Å R S R E D O V I S N I N G
för
Lillskogen i Umeå AB

Org.nr. 559162-8028

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-15.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Lillskogen i Umeå AB
 Org.nr. 559162-8028

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Bolagets säte är i Umeå kommun.


Flerårsöversikt

2024 2023 2022 2021
Nettoomsättning 1 131 458 1 076 744 986 996 1 199 315
Resultat efter finansiella poster -123 260 -194 686 47 171 118 176
Soliditet (%) 0,13 0,29 1,34 1,2

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 197 391 -194 686 52 705
Balanseras i ny räkning -194 686 194 686 0
Erhållna aktieägartillskott 121 000 121 000
Årets resultat -123 260 -123 260
Belopp vid årets utgång 50 000 123 705 -123 260 50 445

2024-12-31 2023-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 121 000 0

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 123 705
Årets resultat -123 260
445
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 445
445

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Lillskogen i Umeå AB
 Org.nr. 559162-8028

RESULTATRÄKNING
Not		 2024-01-01
2024-12-31		 2023-01-01
2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 131 458 1 076 744
Övriga rörelseintäkter 35 000 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 166 458 1 076 744

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -377 780 -424 948
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -240 137 -245 137
Summa rörelsekostnader -617 917 -670 085

Rörelseresultat 548 541 406 659

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -671 801 -601 345
Summa finansiella poster -671 801 -601 345

Resultat efter finansiella poster -123 260 -194 686

Resultat före skatt -123 260 -194 686
Årets resultat -123 260 -194 686
Sida 3 av 7
Lillskogen i Umeå AB
 Org.nr. 559162-8028

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 34 913 207 16 439 282
Inventarier, verktyg och installationer 3 0 21 000
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 4 1 815 097 1 642 951
Summa materiella anläggningstillgångar 36 728 304 18 103 233

Summa anläggningstillgångar 36 728 304 18 103 233

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 35 000 0
Summa kortfristiga fordringar 35 000 0

Kassa och bank
Kassa och bank 3 837 32 292
Summa kassa och bank 3 837 32 292

Summa omsättningstillgångar 38 837 32 292

SUMMA TILLGÅNGAR 36 767 141 18 135 525
Sida 4 av 7
Lillskogen i Umeå AB
 Org.nr. 559162-8028

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 123 705 197 391
Årets resultat -123 260 -194 686
Summa fritt eget kapital 445 2 705

Summa eget kapital 50 445 52 705

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 21 101 000 12 020 000
Skulder till koncernföretag 0 5 715 000
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 029 000 0
Summa långfristiga skulder 36 130 000 17 735 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 369 000 180 000
Leverantörsskulder 34 570 41 810
Skatteskulder 63 070 71 734
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 120 056 54 276
Summa kortfristiga skulder 586 696 347 820

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 767 141 18 135 525
Sida 5 av 7
Lillskogen i Umeå AB
 Org.nr. 559162-8028

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50
Inventarier, verktyg och installationer 5
Not 2 Byggnader och mark 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 17 390 445 17 390 445
Inköp 18 698 062 0
Utgående anskaffningsvärden 36 088 507 17 390 445
Ingående avskrivningar -951 163 -727 026
Årets avskrivningar -224 137 -224 137
Utgående avskrivningar -1 175 300 -951 163
Redovisat värde 34 913 207 16 439 282
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 105 000 105 000
Försäljningar/utrangeringar -105 000 0
Utgående anskaffningsvärden 0 105 000
Ingående avskrivningar -84 000 -63 000
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 100 000 0
Årets avskrivningar -16 000 -21 000
Utgående avskrivningar 0 -84 000
Redovisat värde 0 21 000
Sida 6 av 7
Lillskogen i Umeå AB
 Org.nr. 559162-8028

NOTER
Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 642 951 1 568 988
Inköp 172 146 0
Försäljningar/utrangeringar 0 73 963
Utgående anskaffningsvärden 1 815 097 1 642 951
Redovisat värde 1 815 097 1 642 951

Not 5 Långfristiga skulder 2024-12-31 2023-12-31
Förfaller senare än 5 år 34 654 000 17 015 000
Not 6 Ställda säkerheter 2024-12-31 2023-12-31
Fastighetsinteckningar 23 000 000 13 000 000

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 7 av 7