559162-3243 Fairpoint Capital AB

Fairpoint Capital AB

Org.nr 559162-3243

2 (9)

Styrelsen och verkställande direktören för Fairpoint Capital AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget är en externt förvaltad AIF Fond.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har fonden genomfört en exit samt sju tilläggsinvesteringar.
Från och med andra halvan av räkenskapsåret så delar bolagets personal sin anställning mellan Fairpoint
Capital AB och ett annat bolag. Som en följd av detta fördelas även hyreskostnader och liknande
gemensamma kostnader över de två bolagen där personalen har sina anställningar.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-13 144	27 749	107 715	-32 984
Soliditet (%)	99,5	96,5	90,5	98,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 900	373 564 136	27 748 843	401 363 879
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		27 748 843	-27 748 843	0
Utdelning		-5 840 595		-5 840 595
Erhållna ovillkorade aktieägartillskott		62 173 977		62 173 977
Årets vinst			-13 144 193	-13 144 193
Belopp vid årets utgång	50 900	457 646 361	-13 144 193	444 553 068

Fairpoint Capital AB

Org.nr 559162-3243

3 (9)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

457 646 361

årets förlust

-13 144 193

444 502 168

disponeras så att

i ny räkning överföres

444 502 168

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Fairpoint Capital AB

Org.nr 559162-3243

4 (9)

Resultaträkning

Not

2024-01-01

-2024-12-31

2023-01-01

-2023-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Övriga rörelseintäkter		769 085	1 358
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		769 085	1 358

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-3 856 614	-4 540 347
Personalkostnader	2	-12 036 680	-27 756 557
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		-6 500	-6 500
Övriga rörelsekostnader		-3 875	-6 270
Summa rörelsekostnader		-15 903 669	-32 309 674

Rörelseresultat		-15 134 584	-32 308 316

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		6 425 096	57 821 901
Övriga ränteintäkter och räntekostnader		2 149 009	1 246 128
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	3	-6 570 864	994 836
Räntekostnader och liknande resultatposter		-12 850	-5 706
Summa finansiella poster		1 990 391	60 057 159

Resultat efter finansiella poster		-13 144 193	27 748 843

Resultat före skatt		-13 144 193	27 748 843

Årets resultat		-13 144 193	27 748 843

Fairpoint Capital AB

Org.nr 559162-3243

5 (9)

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	19 500	26 000
Summa materiella anläggningstillgångar		19 500	26 000

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	426 433 315	362 853 005
Andra långfristiga fordringar	6	0	10 435 679
Summa finansiella anläggningstillgångar		426 433 315	373 288 684

Summa anläggningstillgångar		426 452 815	373 314 684

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		482 894	0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	10 000
Övriga fordringar		15 217 609	23 373 802
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		689 863	702 662
Summa kortfristiga fordringar		16 390 366	24 086 464

Kassa och bank
Kassa och bank		3 964 907	18 605 099
Summa kassa och bank		3 964 907	18 605 099

Summa omsättningstillgångar		20 355 273	42 691 563

SUMMA TILLGÅNGAR		446 808 088	416 006 247

Fairpoint Capital AB

Org.nr 559162-3243

6 (9)

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital	50 900	50 900
Summa bundet eget kapital	50 900	50 900

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	457 646 361	373 564 136
Årets resultat	-13 144 193	27 748 843
Summa fritt eget kapital	444 502 168	401 312 979

Summa eget kapital	444 553 068	401 363 879

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	138 612	238 510
Skatteskulder	880 204	1 027 504
Övriga skulder	254 839	1 004 595
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	981 365	12 371 759
Summa kortfristiga skulder	2 255 020	14 642 368

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	446 808 088	416 006 247

Fairpoint Capital AB

Org.nr 559162-3243

7 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Innehav i andra företag än koncern- och dotterföretag som företaget har ägarintressen i värderas till
anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2024	2023

Medelantalet anställda	4	6

Not 3 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

	2024	2023

Nedskrivningar	-6 570 864	0
Återförda nedskrivningar	0	994 836
	-6 570 864	994 836

Fairpoint Capital AB

Org.nr 559162-3243

8 (9)

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	32 500	0
Inköp	0	32 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	32 500	32 500

Ingående avskrivningar	-6 500	0
Årets avskrivningar	-6 500	-6 500
Utgående ackumulerade avskrivningar	-13 000	-6 500

Utgående redovisat värde	19 500	26 000

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	362 853 005	324 221 299
Förvärv	100 643 926	54 174 799
Försäljningar	-30 492 751	-15 543 093
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	433 004 180	362 853 005

Ingående nedskrivningar	0	-994 836
Återförda nedskrivningar	0	994 836
Årets nedskrivningar	-6 570 865	0
	-6 570 865	0

Utgående redovisat värde	426 433 315	362 853 005

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2024-12-31	2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	10 435 679	17 248 712
Tillkommande fordringar	0	10 435 679
Omklassificeringar till kortfristiga fordringar	-10 435 679	-17 248 712
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	10 435 679

Ingående nedskrivningar	0	0
Årets nedskrivningar		0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	0

Utgående redovisat värde	0	10 435 679

Not 7 Ställda säkerheter

Företaget har inga ställda säkerheter.

Fairpoint Capital AB

Org.nr 559162-3243

9 (9)

Not 8 Eventualförpliktelser

	2024-12-31	2023-12-31

Investeringsåtagande	2 800 000	0
	2 800 000	0

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsåret har bolaget genomfört en tiläggsinvestering i Neurons SEK 10 052 767. Bolaget har
även tecknat konvertibla skuldebrev i Kisab SEK 2 500 000 och Cognibotics SEK 2 800 000.

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-04-15

Grant Thornton Sweden AB