Årsredovisning för

Johan Segolsson Distriktsläkare AB

559159-2943

Räkenskapsåret

2022-09-01 - 2023-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-11-21.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Johan Segolsson Distriktsläkare AB, 559159-2943, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Karlstad, skall hyra ut sjukvårdstjänster till privat och offentlig sjukvård, äga och förvalta värdepapper samt fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

Flerårsöversikt

Belopp i SEK

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	2 031 839	2 028 268	2 099 023	3 390 191
Resultat efter finansiella poster	171 620	474 391	1 090 672	1 435 616
Soliditet %	85,1	88,2	89,1	87,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	829 389	179 373
Balanseras i ny räkning		179 373	-179 373
Utdelning		-250 000
Årets resultat			36 851
Belopp vid årets utgång	50 000	758 762	36 851

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	758 762
Årets resultat	36 851
Summa	795 613

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	298 000
Utdelning	298 000
Balanseras i ny räkning	497 613
Summa	795 613

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-09-01 - 2023-08-31	2021-09-01 - 2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		2 031 839	2 028 268
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 031 839	2 028 268
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-322 067	-374 306
Personalkostnader	2	-1 064 239	-911 165
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-7 599	-7 599
Summa rörelsekostnader		-1 393 905	-1 293 070
Rörelseresultat		637 934	735 198
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 697	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-469 011	-260 807
Summa finansiella poster		-466 314	-260 807
Resultat efter finansiella poster		171 620	474 391
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		0	-180 000
Summa bokslutsdispositioner		0	-180 000
Resultat före skatt		171 620	294 391
Skatter
Skatt på årets resultat		-134 769	-115 018
Årets resultat		36 851	179 373

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-08-31	2022-08-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	22 798	30 397
Summa materiella anläggningstillgångar		22 798	30 397
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar	4	1 365 812	1 511 414
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 365 812	1 511 414
Summa anläggningstillgångar		1 388 610	1 541 811
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		153 000	76 500
Övriga fordringar		42 053	145 762
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		24 200	53 220
Summa kortfristiga fordringar		219 253	275 482
Kassa och bank
Kassa och bank		140 794	110 701
Summa kassa och bank		140 794	110 701
Summa omsättningstillgångar		360 047	386 183
SUMMA TILLGÅNGAR		1 748 657	1 927 994

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-08-31	2022-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		758 762	829 389
Årets resultat		36 851	179 373
Summa fritt eget kapital		795 613	1 008 762
Summa eget kapital		845 613	1 058 762
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		809 000	809 000
Summa obeskattade reserver		809 000	809 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		20 510	776
Övriga skulder		73 534	59 456
Summa kortfristiga skulder		94 044	60 232
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 748 657	1 927 994

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-09-01 - 2023-08-31	2021-09-01 - 2022-08-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	37 996
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		37 996
Utgående anskaffningsvärden	37 996	37 996
Ingående avskrivningar	-7 599
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-7 599	-7 599
Utgående avskrivningar	-15 198	-7 599
Redovisat värde	22 798	30 397

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	1 772 221	1 723 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	357 909	49 221
Reglerade fordringar	-34 500
Utgående anskaffningsvärden	2 095 630	1 772 221
Ingående nedskrivningar	-260 807
Förändring av nedskrivningar
Årets nedskrivningar	-469 011	-260 807
Utgående nedskrivningar	-729 818	-260 807
Redovisat värde	1 365 812	1 511 414