Å R S R E D O V I S N I N G
för
Stenkullens Förvaltnings AB

Org.nr. 559159-2711

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-03.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Stenkullens Förvaltnings AB
 Org.nr. 559159-2711

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets äger och förvaltar fastigheter.

Företagets säte är Lerum.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under föregående räkenskapsåret byggt ytterligare en fastighet. Lokaluthyrning påbörjades november 2022. Under 2023 har de båda fastigheterna hyresintäkter samtliga månader, vilket medför att omsättningen ökat jämfört med tidigare år.


Flerårsöversikt

Omsättningen har ökat i år pga ökad andel uthyrd yta samtliga 12 månader. Nya byggnaden stod klar för uthyrning november 2022.

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 1 111 900 585 520 440 151 548 978
Resultat efter finansiella poster 56 158 -164 712 -10 962 54 076
Soliditet (%) 3,77 3,47 12,01 12,11

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 206 573 1 543 258 116
Balanseras i ny räkning 1 543 -1 543 0
Årets resultat 23 025 23 025
Belopp vid årets utgång 50 000 208 116 23 025 281 141

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 208 117
Årets resultat 23 025
231 142
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 231 142
231 142
Sida 2 av 8
Stenkullens Förvaltnings AB
 Org.nr. 559159-2711

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
Stenkullens Förvaltnings AB
 Org.nr. 559159-2711

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Hyresintäkter 1 111 900 585 520
Övriga rörelseintäkter 20 321 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 132 221 585 520

Rörelsekostnader
Fastighetskostnader -304 283 -226 160
Övriga externa kostnader -309 417 -333 321
Personalkostnader -6 676 -9 920
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -294 904 -111 020
Summa rörelsekostnader -915 280 -680 421

Rörelseresultat 216 941 -94 901

Finansiella poster
Ränteintäkter 5 273 17
Räntekostnader -166 056 -69 828
Summa finansiella poster -160 783 -69 811

Resultat efter finansiella poster 56 158 -164 712

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 0 110 000
Förändring av periodiseringsfonder 0 58 000
Förändring av överavskrivningar -22 881 0
Summa bokslutsdispositioner -22 881 168 000

Resultat före skatt 33 277 3 288
Skatter
Skatt på årets resultat -10 252 -1 745

Årets resultat 23 025 1 543
Sida 4 av 8
Stenkullens Förvaltnings AB
 Org.nr. 559159-2711

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 6 822 959 6 699 757
Inventarier, verktyg och installationer 3 140 847 183 549
Summa materiella anläggningstillgångar 6 963 806 6 883 306

Summa anläggningstillgångar 6 963 806 6 883 306

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 95 217 0
Fordringar hos koncernföretag 110 000 110 000
Övriga fordringar 62 428 70 935
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 609 83 061
Summa kortfristiga fordringar 298 254 263 996

Kassa och bank
Kassa och bank 656 475 282 435
Summa kassa och bank 656 475 282 435

Summa omsättningstillgångar 954 729 546 431

SUMMA TILLGÅNGAR 7 918 535 7 429 737
Sida 5 av 8
Stenkullens Förvaltnings AB
 Org.nr. 559159-2711

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 208 117 206 573
Årets resultat 23 025 1 543
Summa fritt eget kapital 231 142 208 116

Summa eget kapital 281 142 258 116

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 22 881 0
Summa obeskattade reserver 22 881 0

Långfristiga skulder

 4, 5
Övriga skulder till kreditinstitut 3 034 958 3 184 154
Skulder till koncernföretag 212 500 0
Summa långfristiga skulder 3 247 458 3 184 154

Kortfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 149 196 149 196
Leverantörsskulder 100 107 103 039
Övriga skulder 3 837 360 1 879 173
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 280 391 1 856 059
Summa kortfristiga skulder 4 367 054 3 987 467

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 918 535 7 429 737
Sida 6 av 8
Stenkullens Förvaltnings AB
 Org.nr. 559159-2711

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 25
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 984 866 2 261 946
Inköp 375 404 4 722 920
Utgående anskaffningsvärden 7 360 270 6 984 866
Ingående avskrivningar -285 109 -193 910
Årets avskrivningar -252 202 -91 199
Utgående avskrivningar -537 311 -285 109
Redovisat värde 6 822 959 6 699 757
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 213 510 50 700
Inköp 0 162 810
Utgående anskaffningsvärden 213 510 213 510
Ingående avskrivningar -29 961 -10 140
Årets avskrivningar -42 702 -19 821
Utgående avskrivningar -72 663 -29 961
Redovisat värde 140 847 183 549
Not 4 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller senare än 5 år 2 438 174 2 587 370
Sida 7 av 8
Stenkullens Förvaltnings AB
 Org.nr. 559159-2711
Not 5 Skulder som avser flera poster 2023-12-31 2022-12-31
Företagets banklån om 3 184 154 kronor (3 333 350 kronor) redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 3 034 958 3 184 154
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 149 196 149 196

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Fastighetsinteckningar 3 403 000 3 403 000

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Heben Förvaltning AB, Org. nr 559143-9509, säte i Lerum.
Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 8