Å R S R E D O V I S N I N G
för
Stenkullens Förvaltnings AB

Org.nr. 559159-2711

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-03.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Stenkullens Förvaltnings AB
 Org.nr. 559159-2711

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets äger och förvaltar fastigheter. Företagets säte är Lerum.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret byggt ytterligare en fastighet. Uthyrning påbörjades november 2022.

Flerårsöversikt

Omsättningen har ökat i år pga ökad andel uthyrd yta. Nya byggnaden stod klar för uthyrning november 2022.

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 585 520 440 151 548 978 552 216
Resultat efter finansiella poster -164 712 -10 962 54 076 238 321
Soliditet (%) 3,47 12,01 12,11 10,95

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 201 929 4 644 206 573
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 4 644 -4 644 0
Årets resultat 1 543 1 543
Belopp vid årets utgång 50 000 206 573 1 543 208 116

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 206 573
Årets resultat 1 543
208 116
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 208 116
208 116
Sida 2 av 9
Stenkullens Förvaltnings AB
 Org.nr. 559159-2711

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Stenkullens Förvaltnings AB
 Org.nr. 559159-2711

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Hyresintäkter 585 520 440 151
Övriga rörelseintäkter 0 82 142
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 585 520 522 293

Rörelsekostnader
Fastighetskostnader -225 064 -195 782
Övriga externa kostnader -334 417 -221 686
Personalkostnader -9 920 -10 605
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -111 020 -69 767
Summa rörelsekostnader -680 421 -497 840

Rörelseresultat -94 901 24 453

Finansiella poster
Ränteintäkter 17 0
Räntekostnader -69 828 -35 415
Summa finansiella poster -69 811 -35 415

Resultat efter finansiella poster -164 712 -10 962

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 110 000 0
Förändring av periodiseringsfonder 58 000 19 000
Summa bokslutsdispositioner 168 000 19 000

Resultat före skatt 3 288 8 038
Skatter
Skatt på årets resultat -1 745 -3 394

Årets resultat 1 543 4 644
Sida 4 av 9
Stenkullens Förvaltnings AB
 Org.nr. 559159-2711

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 6 699 757 2 068 036
Inventarier, verktyg och installationer 3 183 549 40 560
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 4 0 34 073
Summa materiella anläggningstillgångar 6 883 306 2 142 669

Summa anläggningstillgångar 6 883 306 2 142 669

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 77 006
Fordringar hos koncernföretag 110 000 0
Övriga fordringar 70 935 69 286
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 83 061 135 513
Summa kortfristiga fordringar 263 996 281 805

Kassa och bank
Kassa och bank 282 435 95 275
Summa kassa och bank 282 435 95 275

Summa omsättningstillgångar 546 431 377 080

SUMMA TILLGÅNGAR 7 429 737 2 519 749
Sida 5 av 9
Stenkullens Förvaltnings AB
 Org.nr. 559159-2711

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 206 573 201 929
Årets resultat 1 543 4 644
Summa fritt eget kapital 208 116 206 573

Summa eget kapital 258 116 256 573

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 58 000
Summa obeskattade reserver 0 58 000

Långfristiga skulder

 5, 6
Övriga skulder till kreditinstitut 3 184 154 1 858 350
Summa långfristiga skulder 3 184 154 1 858 350

Kortfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 149 196 89 196
Leverantörsskulder 103 039 86 647
Övriga skulder 1 879 173 19 842
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 856 059 151 141
Summa kortfristiga skulder 3 987 467 346 826

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 429 737 2 519 749
Sida 6 av 9
Stenkullens Förvaltnings AB
 Org.nr. 559159-2711

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 25
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 261 946 2 261 946
Inköp 4 722 920 0
Utgående anskaffningsvärden 6 984 866 2 261 946
Ingående avskrivningar -193 910 -134 283
Årets avskrivningar -91 199 -59 627
Utgående avskrivningar -285 109 -193 910
Redovisat värde 6 699 757 2 068 036
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 50 700 53 572
Inköp 162 810 50 700
Försäljningar/utrangeringar 0 -53 572
Utgående anskaffningsvärden 213 510 50 700
Ingående avskrivningar -10 140 -10 714
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 0 10 714
Årets avskrivningar -19 821 -10 140
Utgående avskrivningar -29 961 -10 140
Redovisat värde 183 549 40 560
Sida 7 av 9
Stenkullens Förvaltnings AB
 Org.nr. 559159-2711
Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 34 073 0
Inköp 0 34 073
Försäljningar/utrangeringar -34 073 0
Utgående anskaffningsvärden 0 34 073
Redovisat värde 0 34 073

Not 5 Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 596 784 356 784
Förfaller senare än 5 år 2 587 370 1 501 566
3 184 154 1 858 350
Not 6 Skulder som avser flera poster 2022-12-31 2021-12-31
Företagets banklån om 3 333 350 kronor (1 947 546 kronor) redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 3 184 154 1 858 350
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 149 196 89 196

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
Fastighetsinteckningar 3 403 000 2 230 000

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Heben Förvaltning AB, Org. nr 559143-9509, säte i Lerum.
Sida 8 av 9