559159-1549 Stenhus Svanholmen 1 AB

Stenhus Svanholmen 1 AB

Org.nr 559159-1549

2 (9)

Styrelsen för Stenhus Svanholmen 1 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter.

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Svanholmen 1 i Stockholm.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenhus Giant Topco AB, org. nr. 559315-5699.

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), org. nr. 559269-9507 med säte i Stockholm är moderbolaget i
koncernen och upprättar koncernredovisning.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen och ledande befattningshavare följer löpande det rådande inflation- och ränteläget för att
säkerställa att det inte påverkar utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	53 193	50 822	30 411	23 873
Resultat efter finansiella poster	-6 479	178	12 961	1 699
Soliditet (%)	39,6	1,9	4,4	1,2

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	34 807 053	-18 964 349	15 892 704
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning		-2 050 000		-2 050 000
Balanseras i ny räkning		-18 964 349	18 964 349	0
Erhållna aktieägartillskott		360 933 987		360 933 987
Årets resultat			-18 609 959	-18 609 959
Belopp vid årets utgång	50 000	374 726 691	-18 609 959	356 166 732

Stenhus Svanholmen 1 AB

Org.nr 559159-1549

3 (9)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

374 726 691

årets förlust

-18 609 959

356 116 732

disponeras så att

i ny räkning överföres

356 116 732

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Stenhus Svanholmen 1 AB

Org.nr 559159-1549

4 (9)

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		53 192 875	50 821 633
Övriga rörelseintäkter		842 469	461 102
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		54 035 344	51 282 735

Rörelsekostnader
Driftskostnader fastighet		-10 777 283	-9 482 307
Övriga externa kostnader		-2 003 671	-5 400 572
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-18 365 469	-11 714 367
Summa rörelsekostnader		-31 146 423	-26 597 246

Rörelseresultat		22 888 921	24 685 489

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		21 206	191
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-29 388 983	-24 507 709
Summa finansiella poster		-29 367 777	-24 507 518

Resultat efter finansiella poster		-6 478 856	177 971

Bokslutsdispositioner
Övriga bokslutsdispositioner		-9 000 000	-18 000 000
Summa bokslutsdispositioner		-9 000 000	-18 000 000

Resultat före skatt		-15 478 856	-17 822 029

Skatter
Skatt på årets resultat		-3 131 103	-1 142 320

Årets resultat		-18 609 959	-18 964 349

Stenhus Svanholmen 1 AB

Org.nr 559159-1549

5 (9)

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	873 440 289	891 029 044
Inventarier, verktyg och installationer	4	390 148	457 316
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		0	229 638
Summa materiella anläggningstillgångar		873 830 437	891 715 998

Summa anläggningstillgångar		873 830 437	891 715 998

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		3 289 907	2 015 084
Övriga fordringar		4 767 515	4 813 352
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		869 693	3 525 985
Summa kortfristiga fordringar		8 927 115	10 354 421

Kassa och bank
Kassa och bank		20 085 075	10 560 367
Summa kassa och bank		20 085 075	10 560 367

Summa omsättningstillgångar		29 012 190	20 914 788

SUMMA TILLGÅNGAR		902 842 627	912 630 786

Stenhus Svanholmen 1 AB

Org.nr 559159-1549

6 (9)

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		374 726 691	34 807 053
Årets resultat		-18 609 959	-18 964 349
Summa fritt eget kapital		356 116 732	15 842 704

Summa eget kapital		356 166 732	15 892 704

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		2 000 000	2 000 000
Summa obeskattade reserver		2 000 000	2 000 000

Långfristiga skulder	5
Övriga skulder		4 370 000	4 370 000
Summa långfristiga skulder		4 370 000	4 370 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		1 467 541	1 173 030
Skulder till koncernföretag		523 991 739	876 804 765
Skatteskulder		1 293 056	1 157 080
Övriga skulder		4 503 242	5 952 886
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		9 050 317	5 280 321
Summa kortfristiga skulder		540 305 895	890 368 082

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		902 842 627	912 630 786

Stenhus Svanholmen 1 AB

Org.nr 559159-1549

7 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022

Räntekostnader, koncern	-29 373 259	-24 497 834
Räntekostnader, övriga	-15 724	-9 875
	-29 388 983	-24 507 709

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	914 478 532	231 258 687
Inköp	709 546	683 219 845
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	915 188 078	914 478 532

Ingående avskrivningar	-23 449 488	-11 802 283
Årets avskrivningar	-18 298 301	-11 647 205
Utgående ackumulerade avskrivningar	-41 747 789	-23 449 488

Utgående redovisat värde	873 440 289	891 029 044

Stenhus Svanholmen 1 AB

Org.nr 559159-1549

8 (9)

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	545 399	545 399
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	545 399	545 399

Ingående avskrivningar	-88 083	-20 920
Årets avskrivningar	-67 168	-67 163
Utgående ackumulerade avskrivningar	-155 251	-88 083

Utgående redovisat värde	390 148	457 316

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	0	0
	0	0

Stenhus Svanholmen 1 AB

Org.nr 559159-1549

9 (9)

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Fastighetsinteckning	550 320 000	550 320 000
	550 320 000	550 320 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-04-29

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB