Å R S R E D O V I S N I N G
för
Gamla Prästgården Thomhave AB

Org.nr. 559156-9743

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01--2023-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-09.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Gamla Prästgården Thomhave AB
 Org.nr. 559156-9743

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget skall bedriva handel med fastigheter, värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Värmdö

Flerårsöversikt

2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 596 677 411 445 441 180 689 791
Resultat efter finansiella poster -1 260 527 -1 433 817 -1 680 150 -2 683 732
Soliditet (%) 0,21 0,22 0,25 0,23

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 8 312 -7 317 50 995
Balanseras i ny räkning -7 317 7 317 0
Årets resultat -2 527 -2 527
Belopp vid årets utgång 50 000 995 -2 527 48 468

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 995
Årets resultat -2 527
-1 532
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning -1 532
-1 532

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Gamla Prästgården Thomhave AB
 Org.nr. 559156-9743

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-07-01
2023-06-30		 2021-07-01
2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 596 677 411 445
Övriga rörelseintäkter 13 934 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 610 611 411 445

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -91 807 -329 724
Övriga externa kostnader -563 312 -658 670
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -571 668 -548 385
Övriga rörelsekostnader -52 152 -18 869
Summa rörelsekostnader -1 278 939 -1 555 648

Rörelseresultat -668 328 -1 144 203

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 47 0
Räntekostnader -592 246 -289 614
Summa finansiella poster -592 199 -289 614

Resultat efter finansiella poster -1 260 527 -1 433 817

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 1 258 000 1 426 500
Summa bokslutsdispositioner 1 258 000 1 426 500

Resultat före skatt -2 527 -7 317
Årets resultat -2 527 -7 317
Sida 3 av 8
Gamla Prästgården Thomhave AB
 Org.nr. 559156-9743

BALANSRÄKNING

 Not 2023-06-30 2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 18 228 835 18 474 316
Inventarier, verktyg och installationer 3 417 337 514 112
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 150 650 208 300
Summa materiella anläggningstillgångar 18 796 822 19 196 728

Summa anläggningstillgångar 18 796 822 19 196 728

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 35 500 26 500
Fordringar hos koncernföretag 4 190 203 3 850 203
Övriga fordringar 12 241 61 811
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 301 3 583
Summa kortfristiga fordringar 4 246 245 3 942 097

Summa omsättningstillgångar 4 246 245 3 942 097

SUMMA TILLGÅNGAR 23 043 067 23 138 825
Sida 4 av 8
Gamla Prästgården Thomhave AB
 Org.nr. 559156-9743

BALANSRÄKNING

 Not 2023-06-30 2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 995 8 312
Årets resultat -2 527 -7 317
Summa fritt eget kapital -1 532 995

Summa eget kapital 48 468 50 995

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 15 720 000 15 775 000
Summa långfristiga skulder 15 720 000 15 775 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 60 000 60 000
Förskott från kunder 0 3 000
Leverantörsskulder 96 418 52 968
Skulder till koncernföretag 7 061 672 7 109 071
Skatteskulder 0 23 597
Övriga skulder 31 509 39 194
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 000 25 000
Summa kortfristiga skulder 7 274 599 7 312 830

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 043 067 23 138 825
Sida 5 av 8
Gamla Prästgården Thomhave AB
 Org.nr. 559156-9743

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50
Markanläggningar 20
Inventarier, verktyg och installationer 5
Övriga materiella anläggningstillgångar 5

Markanläggningar skrivs årligen av med 5%


Not 2 Byggnader och mark 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 19 271 890 19 271 890
Utgående anskaffningsvärden 19 271 890 19 271 890
Ingående avskrivningar -797 574 -552 093
Årets avskrivningar -245 481 -245 481
Utgående avskrivningar -1 043 055 -797 574
Redovisat värde 18 228 835 18 474 316
Taxeringsvärden
Mark 2 040 000 2 040 000
Byggnader 3 102 000 3 102 000
5 142 000 5 142 000
Sida 6 av 8
Gamla Prästgården Thomhave AB
 Org.nr. 559156-9743
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 1 140 521 1 140 521
Inköp 159 914 0
Utgående anskaffningsvärden 1 300 435 1 140 521
Ingående avskrivningar -626 409 -398 305
Årets avskrivningar -256 689 -228 104
Utgående avskrivningar -883 098 -626 409
Redovisat värde 417 337 514 112
Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 374 000 374 000
Inköp 64 000 0
Försäljningar/utrangeringar -149 000 0
Utgående anskaffningsvärden 289 000 374 000
Ingående avskrivningar -165 700 -90 900
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 96 848 0
Årets avskrivningar -69 498 -74 800
Utgående avskrivningar -138 350 -165 700
Redovisat värde 150 650 208 300

Inköp tävlingshästar, 20% avskrivning per år.

Not 5 Långfristiga skulder 2023-06-30 2022-06-30
Förfaller senare än 5 år 15 480 000 15 595 000

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2023-06-30 2022-06-30
Fastighetsinteckningar 16 000 000 16 000 000

Not 7 Koncernförhållanden
Sida 7 av 8