se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember 559156-32172020-12-31559156-32172020-01-012020-12-31559156-32172021-12-31559156-32172021-01-012021-12-31559156-32172022-12-31559156-32172022-01-012022-12-31559156-32172023-12-31559156-32172023-01-012023-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32171 (8)
Årsredovisning
Wassum Värdepapper Klientservice AB
Organisationsnummer: 559156-3217
Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31


Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida
Förvaltningsberättelse 2
Resultaträkning 4
Balansräkning 5
Noter 7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Stockholm

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-16.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32172 (8)
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bolaget är anknutet ombud till Söderberg & Partners Wealth Management AB och bedriver finansiell rådgivning genom Söderberg & Partners Wealth Management AB.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under året lämnat koncernbidrag till Söderberg & Partners Holding AB, 559193-0788 på 2 960 000 kr.
Flerårsöversikt
2023-01-01
-2023-12-31		2022-01-01
-2022-12-31		2021-01-01
-2021-12-31		2020-01-01
-2020-12-31
Nettoomsättning (tkr)3 3324 34610 69211 043
Resultat efter finansiella poster (tkr)2 1442 9759 7329 857
Soliditet (%)48,040,016,716,4
För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.
Förändringar i eget kapital
Aktie-
kapital		Balanserat
resultat		Årets
resultat		Summa
Belopp vid årets ingång50 0001 923 76410 8111 984 575
Balanseras i ny räkning10 811-10 8110
Årets resultat3 8763 876
Belopp vid årets utgång50 0001 934 5753 8761 988 451


Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32173 (8)
Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat1 934 575
Årets resultat3 876
Medel att disponera1 938 451

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):
Förslag till utdelning
Utdelning1 303 875
Summa utdelning1 303 875
Balanseras i ny räkning634 576
Summa1 938 451

Till aktieägare utdelas 2 607,75 kr per aktie.

Styrelsens yttrande om vinstutdelning
Styrelsen anser att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen under perioden för denna årsredovisning och perioden fram till påskrift av densamma. Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen att ovan föreslagna vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till:
- de krav som bolagets verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och
- bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32174 (8)
Resultaträkning
Not2023-01-012022-01-01
1 2023-12-312022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning3 331 8824 345 604
Övriga rörelseintäkter06 451
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 3 331 8824 352 055

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader-409 273-448 669
Personalkostnader2-863 928-929 587
Summa rörelsekostnader-1 273 201-1 378 256
Rörelseresultat2 058 6812 973 799

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter85 465916
Räntekostnader och liknande resultatposter-2700
Summa finansiella poster85 195916
Resultat efter finansiella poster2 143 8762 974 715

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag-2 140 000-2 960 000
Summa bokslutsdispositioner-2 140 000-2 960 000

Resultat före skatt3 87614 715

Skatt på årets resultat0-3 904

Årets resultat3 87610 811
Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32175 (8)
Balansräkning
Not2023-12-312022-12-31
TILLGÅNGAR1

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag3 317 0244 148 437
Övriga fordringar829 802812 117
Summa kortfristiga fordringar4 146 8264 960 554

Summa omsättningstillgångar4 146 8264 960 554

SUMMA TILLGÅNGAR4 146 8264 960 554
Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32176 (8)
Balansräkning
Not2023-12-312022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER1

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital50 00050 000
Summa bundet eget kapital50 00050 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat1 934 5751 923 764
Årets resultat3 87610 811
Summa fritt eget kapital1 938 4511 934 575
Summa eget kapital 1 988 4511 984 575

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder465432
Skulder till koncernföretag2 142 3452 916 785
Övriga skulder11 61831 562
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter3 94727 200
Summa kortfristiga skulder2 158 3752 975 979

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 146 8264 960 554

Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32177 (8)
Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Bolaget är dotterbolag till
Söderberg & Partners Holding AB, till lika högsta moderbolag, organisationsnummer 559193-0788.


Intäktsredovisning
Bolagets verksamhet genererar provisions- och arvodesintäkter till Söderberg & Partners Wealth Management AB.

Fakturerade intäkter redovisas i resultaträkningen när tjänsterna som fakturerats har utförts och det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som förknippas med uppdraget kommer att tillfalla bolaget.

Fordringar hos koncernföretag
Bolagen inom den koncern där PO Söderberg & Partners AB är moderbolag har ett gemensamt koncernkontosystem. Detta innebär att likvida medel inom koncernen administreras av moderbolaget. Dotterbolagen har ett transaktionskonto som motsvarar ett vanligt bankkonto, men där motparten är moderbolaget. Tillgodohavandet på koncernkontot redovisas därför som fordran på koncernföretag istället för som kassa och bank.
Per 2023-12-31 uppgick bolagets tillgodohavande på koncernkontot till 3 141 722,09 kronor.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Not 2. Medelantal anställda
2023-01-01
- 2023-12-31		2022-01-01
- 2022-12-31
Medelantal anställda11

Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32178 (8)
Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-04-16.


Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB