se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember 559156-32172019-12-31559156-32172019-01-012019-12-31559156-32172020-12-31559156-32172020-01-012020-12-31559156-32172021-12-31559156-32172021-01-012021-12-31559156-32172022-12-31559156-32172022-01-012022-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32171 (8)
Årsredovisning
Wassum Värdepapper Klientservice AB
Organisationsnummer: 559156-3217
Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31


Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida
Förvaltningsberättelse 2
Resultaträkning 4
Balansräkning 5
Noter 7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Stockholm

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-25.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32172 (8)
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bolaget är anknutet ombud till Söderberg & Partners Wealth Management AB och bedriver finansiell rådgivning genom Söderberg & Partners Wealth Management AB.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under året lämnat koncernbidrag till Söderberg & Partners Holding AB, 559193-0788 på 2 960 000 kr.
Flerårsöversikt
2022-01-01
-2022-12-31		2021-01-01
-2021-12-31		2020-01-01
-2020-12-31		2019-01-01
-2019-12-31
Nettoomsättning (tkr)4 34610 69211 04315 215
Resultat efter finansiella poster (tkr)2 9759 7329 85711 622
Soliditet (%)40,016,716,414,6
För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.
Förändringar i eget kapital
Aktie-
kapital		Balanserat
resultat		Årets
resultat		Summa
Belopp vid årets ingång50 0001 898 38625 3781 973 764
Balanseras i ny räkning25 378-25 3780
Årets resultat10 81110 811
Belopp vid årets utgång50 0001 923 76410 8111 984 575


Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32173 (8)
Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat1 923 764
Årets resultat10 811
Summa1 934 575

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning1 934 575
Summa1 934 575

Styrelsens yttrande om vinstutdelning
Styrelsen anser att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen under perioden för denna årsredovisning och perioden fram till påskrift av densamma. Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen att ovan föreslagna vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till:
- de krav som bolagets verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och
- bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32174 (8)
Resultaträkning
Not2022-01-012021-01-01
1 2022-12-312021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning4 345 60410 692 354
Övriga rörelseintäkter6 4510
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 4 352 05510 692 354

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader-448 669-416 377
Personalkostnader2-929 587-544 016
Summa rörelsekostnader-1 378 256-960 393
Rörelseresultat2 973 7999 731 961

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter9160
Summa finansiella poster9160
Resultat efter finansiella poster2 974 7159 731 961

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag-2 960 000-9 700 000
Summa bokslutsdispositioner-2 960 000-9 700 000

Resultat före skatt14 71531 961

Skatt på årets resultat-3 904-6 584

Årets resultat10 81125 377
Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32175 (8)
Balansräkning
Not2022-12-312021-12-31
TILLGÅNGAR1

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag4 148 43711 004 165
Övriga fordringar812 117810 259
Summa kortfristiga fordringar4 960 55411 814 424

Summa omsättningstillgångar4 960 55411 814 424

SUMMA TILLGÅNGAR4 960 55411 814 424
Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32176 (8)
Balansräkning
Not2022-12-312021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER1

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital50 00050 000
Summa bundet eget kapital50 00050 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat1 923 7641 898 386
Årets resultat10 81125 378
Summa fritt eget kapital1 934 5751 923 764
Summa eget kapital 1 984 5751 973 764

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder432-283
Skulder till koncernföretag2 916 7859 723 496
Övriga skulder31 56230 312
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter27 20087 135
Summa kortfristiga skulder2 975 9799 840 660

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 960 55411 814 424

Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32177 (8)
Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Bolaget är dotterbolag till
Söderberg & Partners Holding AB, till lika högsta moderbolag, organisationsnummer 559193-0788.


Intäktsredovisning
Bolagets verksamhet genererar provisions- och arvodesintäkter till Söderberg & Partners Wealth Management AB.

Fakturerade intäkter redovisas i resultaträkningen när tjänsterna som fakturerats har utförts och det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som förknippas med uppdraget kommer att tillfalla bolaget.

Fordringar hos koncernföretag
Bolagen inom den koncern där PO Söderberg & Partners AB är moderbolag har ett gemensamt koncernkontosystem. Detta innebär att likvida medel inom koncernen administreras av moderbolaget. Dotterbolagen har ett transaktionskonto som motsvarar ett vanligt bankkonto, men där motparten är moderbolaget. Tillgodohavandet på koncernkontot redovisas därför som fordran på koncernföretag istället för som kassa och bank.
Per 2022-12-31 uppgick bolagets tillgodohavande på koncernkontot till 3 787 634,36 kronor.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Not 2. Medelantal anställda
2022-01-01
-2022-12-31		2021-01-01
-2021-12-31
Medelantal anställda11

Wassum Värdepapper Klientservice AB
559156-32178 (8)
Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-04-25.


Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB