2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559155-85302023-01-012023-12-31 559155-85302022-01-012022-12-31 559155-85302021-01-012021-12-31 559155-85302020-01-012020-12-31 559155-85302023-12-31 559155-85302022-12-31 559155-85302021-12-31 559155-85302020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Portamele AB

 

559155-8530

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-15.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Portamele AB

Org.nr 559155-8530

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Portamele AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, affärsutveckling och finansiering samt
därmed förenlig verksamhet.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

1 482

18

0

0

 

Resultat efter finansiella poster

-2 788

526

271

-110

 

Soliditet (%)

97,0

98,7

94,7

96,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

22 947 419

314 379

23 311 798

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

314 379

-314 379

0

Årets resultat

 

 

-3 236 572

-3 236 572

Belopp vid årets utgång

50 000

23 261 798

-3 236 572

20 075 226

 

 

 

 

 

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 22 842 000.

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   23 261 798
årets förlust   -3 236 572
  20 025 226

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   20 025 226
  20 025 226

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Portamele AB

Org.nr 559155-8530

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

1 481 596

 

17 999

 

Övriga rörelseintäkter

 

91 165

 

0

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

1 572 761

 

17 999

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-383 942

 

-214 336

 

Personalkostnader

2

-859 037

 

-440 354

 

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

 

-58 706

 

-16 799

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 301 685

 

-671 489

 

Rörelseresultat

 

271 076

 

-653 490

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

777 753

 

1 212 096

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

 

-3 836 275

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-296

 

-32 664

 

Summa finansiella poster

 

-3 058 818

 

1 179 432

 

Resultat efter finansiella poster

 

-2 787 742

 

525 942

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-277 000

 

-130 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-277 000

 

-130 000

 

Resultat före skatt

 

-3 064 742

 

395 942

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-171 830

 

-81 563

 

Årets resultat

 

-3 236 572

 

314 379

 

Portamele AB

Org.nr 559155-8530

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

3 157 937

 

669 651

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

112 908

 

112 000

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

3 270 845

 

781 651

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag

5

4 465 000

 

8 023 068

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

6

999 775

 

999 775

 

Andra långfristiga fordringar

7

9 178 102

 

11 222 038

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

14 642 877

 

20 244 881

 

Summa anläggningstillgångar

 

17 913 722

 

21 026 532

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

3 125

 

3 125

 

Fordringar hos koncernföretag

 

3 528

 

281 736

 

Övriga fordringar

 

24 597

 

58 002

 

Summa kortfristiga fordringar

 

31 250

 

342 863

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

3 084 890

 

2 350 311

 

Summa kassa och bank

 

3 084 890

 

2 350 311

 

Summa omsättningstillgångar

 

3 116 140

 

2 693 174

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

21 029 862

 

23 719 706

 

 

 

 

 

 

 

Portamele AB

Org.nr 559155-8530

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

23 261 798

 

22 947 419

 

Årets resultat

 

-3 236 572

 

314 379

 

Summa fritt eget kapital

 

20 025 226

 

23 261 798

 

Summa eget kapital

 

20 075 226

 

23 311 798

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

407 000

 

130 000

 

Summa obeskattade reserver

 

407 000

 

130 000

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda
företag

 

151 600

 

151 600

 

Summa långfristiga skulder

 

151 600

 

151 600

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skatteskulder

 

244 381

 

109 379

 

Övriga skulder

 

146 655

 

11 929

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

5 000

 

5 000

 

Summa kortfristiga skulder

 

396 036

 

126 308

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

21 029 862

 

23 719 706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portamele AB

Org.nr 559155-8530

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

25 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

2

1

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

678 450

0

 

Inköp

2 520 300

678 450

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 198 750

678 450

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-8 799

0

 

Årets avskrivningar

-32 014

-8 799

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-40 813

-8 799

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 157 937

669 651

 

 

 

 

 

Portamele AB

Org.nr 559155-8530

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

120 000

 

 

Inköp

27 600

120 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

147 600

120 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-8 000

 

 

Årets avskrivningar

-26 692

-8 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-34 692

-8 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

112 908

112 000

 

 

 

 

 

 

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

8 023 068

10 023 068

 

Inköp

278 207

0

 

Försäljningar

0

-2 000 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 301 275

8 023 068

 

 

 

 

 

Årets nedskrivningar

-3 836 275

0

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-3 836 275

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

4 465 000

8 023 068

 

 

 

 

 

Portamele AB

Org.nr 559155-8530

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

999 775

999 775

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

999 775

999 775

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

999 775

999 775

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andra långfristiga fordringar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

11 222 038

7 519 717

 

Tillkommande fordringar

482 765

3 032 324

 

Avgående fordringar

-2 617 863

0

 

Årets valutakursdifferenser

91 162

669 997

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 178 102

11 222 038

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

9 178 102

11 222 038