Å R S R E D O V I S N I N G
för
Vallentuna Olhamra 1:63 AB

Org.nr. 559153-7799

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-KASSAFLÖDESANALYS 8
-NOTER 9
-Underskrifter 15

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-20.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Vallentuna Olhamra 1:63 AB
 Org.nr. 559153-7799

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Företagets verksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter.


Säte

Företagets säte är Vallentuna.


Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Rosenqvist Fastigheter Holding AB, org.nr 559018-8966.


FLERÅRSÖVERSIKT*

2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 5 540 893 5 415 150 4 739 856 4 628 687 1 130 091
Res. efter finansiella poster 1 076 593 1 404 622 1 083 880 1 275 430 204 923
Soliditet (%) 6,78 4,39 6,49 3,18 1,52

*Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 1 298 575 33 325 1 381 900
Balanseras i ny räkning 33 325 -33 325 0
Årets resultat 657 785 657 785
Belopp vid årets utgång 50 000 1 331 900 657 785 2 039 685
Sida 2 av 15
Vallentuna Olhamra 1:63 AB
 Org.nr. 559153-7799

RESULTATDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 1 331 900
årets vinst 657 785
1 989 685
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 1 989 685
1 989 685

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 15
Vallentuna Olhamra 1:63 AB
 Org.nr. 559153-7799

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 2, 3 5 540 893 5 415 150
5 540 893 5 415 150

Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader -1 389 477 -1 223 188
Övriga externa kostnader 4 -2 201 810 -2 110 721
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -485 039 -510 074
-4 076 326 -3 843 983

Rörelseresultat 1 464 567 1 571 167

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter från koncernföretag 400 762 302 420
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 147 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -788 883 -468 965
-387 974 -166 545

Resultat efter finansiella poster 1 076 593 1 404 622

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -252 300 -4 980
Lämnade koncernbidrag 0 -1 340 000
-252 300 -1 344 980

Resultat före skatt 824 293 59 642
Skatt på årets resultat 5 -168 456 -26 317
Övriga skatter 1 948 0

Årets resultat 657 785 33 325
Sida 4 av 15
Vallentuna Olhamra 1:63 AB
 Org.nr. 559153-7799

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 6 14 863 928 15 200 542
Inventarier, verktyg och installationer 7 1 572 130 1 632 228
16 436 058 16 832 770

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 8 19 967 273 20 187 273
19 967 273 20 187 273

Summa anläggningstillgångar 36 403 331 37 020 043

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 263 739 67 497
Fordringar hos koncernföretag 893 785 493 023
Aktuell skattefordran 8 740 0
Övriga fordringar 76 943 79 592
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 371 168 249 684
1 614 375 889 796

Kassa och bank
Kassa och bank 212 420 1 603 825
Summa kassa och bank 212 420 1 603 825

Summa omsättningstillgångar 1 826 795 2 493 621

SUMMA TILLGÅNGAR 38 230 126 39 513 664
Sida 5 av 15
Vallentuna Olhamra 1:63 AB
 Org.nr. 559153-7799

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 331 900 1 298 575
Årets resultat 657 785 33 325
1 989 685 1 331 900

Summa eget kapital 2 039 685 1 381 900

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 697 028 444 728
Summa obeskattade reserver 697 028 444 728

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 9 35 693 23 239
Summa avsättningar 35 693 23 239

Sida 6 av 15
Vallentuna Olhamra 1:63 AB
 Org.nr. 559153-7799

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

Långfristiga skulder

 11
Skulder till kreditinstitut 33 120 000 34 320 000
Summa långfristiga skulder 33 120 000 34 320 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 200 000 1 200 000
Förskott från kunder 382 010 1 219 086
Leverantörsskulder 103 593 227 881
Skulder till koncernföretag 220 417 184 375
Aktuella skatteskulder 0 127 421
Övriga skulder 96 162 252 201
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 335 538 132 833
Summa kortfristiga skulder 2 337 720 3 343 797

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 230 126 39 513 664
Sida 7 av 15
Vallentuna Olhamra 1:63 AB
 Org.nr. 559153-7799

KASSAFLÖDESANALYS
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 2 1 464 567 1 571 167
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 497 627 533 312
Erhållen ränta m.m. 400 909 302 420
Erlagd ränta -788 883 -468 965
Betald inkomstskatt -302 802 -406 992
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 1 271 418 1 530 942

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -196 242 -58 519
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -519 597 -380 144
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -925 322 20 535
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 46 665 -320 746
Kassaflöde från den löpande verksamheten -323 078 792 068

Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark 6 0 -391 590
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 7 -88 327 -49 941
Årets lämnade lån till koncernföretag 8 0 -13 110 000
Årets amorteringar från koncernföretag 8 220 000 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 131 673 -13 551 531

Finansieringsverksamheten
Lämnade koncernbidrag 0 -1 340 000
Upptagna långfristiga lån 0 15 000 000
Ändring kortfristiga finansiella skulder 0 -934 000
Amortering långfristiga lån -1 200 000 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 200 000 12 726 000

Förändring av likvida medel -1 391 405 -33 463
Likvida medel vid årets början 1 603 825 1 637 288
Likvida medel vid årets slut 212 420 1 603 825
Sida 8 av 15
Vallentuna Olhamra 1:63 AB
 Org.nr. 559153-7799

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Byggnader 20-70

Inventarier, verktyg och installationer 10-25
Sida 9 av 15
Vallentuna Olhamra 1:63 AB
 Org.nr. 559153-7799

NOTER
Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
Not 2 Nettoomsättning 2022 2021
Nettoomsättning uppdelad på intäktsslag
Hyresintäkter 5 354 749 5 095 929
Projektförsäljning 186 144 319 220
5 540 893 5 415 149
Not 3 Inköp och försäljning inom koncernen 2022 2021
Andel av försäljningen som avser koncernföretag 0% 0,2%
Andel av inköpen som avser koncernföretag 57,5% 48,1%
Not 4 Ersättning till revisorer 2022 2021
Grant Thornton Sweden AB
Sida 10 av 15
Vallentuna Olhamra 1:63 AB
 Org.nr. 559153-7799

NOTER
Not 5 Skatt på årets resultat 2022 2021
Aktuell skatt -156 002 -3 078
Uppskjuten skatt -12 454 -23 239
Summa redovisad skatt -168 456 -26 317

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt 824 293 59 642

Skattekostnad 20,60% (20,60%) -169 804 -12 286


Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader -1 354 -1 934
Ej skattepliktiga intäkter 30 0
Skattemässiga justeringar 15 584 11 595
Schablonintäkt periodiseringsfond -458 -453
Förändring Uppskjuten skatt -12 454 -23 239
Summa redovisad skatt -168 456 -26 317

Sida 11 av 15
Vallentuna Olhamra 1:63 AB
 Org.nr. 559153-7799

NOTER
Not 6 Förvaltningsfastighet 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 16 097 911 15 602 349
Inköp 0 391 590
Omklassificeringar 0 103 972
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 097 911 16 097 911

Ingående avskrivningar -897 369 -533 832
Årets avskrivningar -336 614 -363 537
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 233 983 -897 369


Utgående redovisat värde 14 863 928 15 200 542
Redovisat värde byggnader 6 420 637 6 683 256
Redovisat värde markanläggningar 2 011 587 2 085 582
Redovisat värde mark 6 431 703 6 431 703
14 863 927 15 200 541
förvaltningsfastigheter med
Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: 26 773 000 26 773 000
varav byggnader: 11 573 000 11 573 000
Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 2 063 183 2 013 242
Inköp 88 327 49 941
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 151 510 2 063 183

Ingående avskrivningar -430 956 -284 419
Årets avskrivningar -148 425 -146 537
Utgående ackumulerade avskrivningar -579 381 -430 956

Utgående redovisat värde 1 572 129 1 632 227

Sida 12 av 15
Vallentuna Olhamra 1:63 AB
 Org.nr. 559153-7799

NOTER
Not 8 Fordringar hos koncernföretag 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 20 187 273 7 077 273
Tillkommande 0 13 110 000
Avgående -220 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 967 273 20 187 273

Utgående redovisat värde 19 967 273 20 187 273

Not 9 Uppskjuten skatt 2022-12-31 2021-12-31

Temporär Uppskjuten Temporär Uppskjuten
skillnad skatteskuld skillnad skatteskuld
Byggnader och mark 173 266 35 693 112 809 23 239
35 693 23 239
Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2022-12-31 2021-12-31
Förutbetalda kostnader 32 667 94 269
Övriga interima fordringar 338 501 155 415
371 168 249 684
Not 11 Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
Skulder till kreditinstitut 33 120 000 34 320 000
Skulder till kreditinstitut - betalas senare än 5 år 28 320 000 29 520 000
Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år 28 320 000 29 520 000
Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2022-12-31 2021-12-31
Övriga interimskulder 335 538 132 833
335 538 132 833
Sida 13 av 15
Vallentuna Olhamra 1:63 AB
 Org.nr. 559153-7799

NOTER
Not 13 Disposition av vinst eller förlust    
  Förslag till disposition av bolagets vinst
     
  Till årsstämmans förfogande står
  balanserad vinst 1 331 900  
  årets vinst 657 785  
  1 989 685  
  Styrelsen föreslår att
  i ny räkning överföres 1 989 685  
  1 989 685  
 
 
Not 14 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
  Fastighetsinteckningar    
  för företagets egen räkning 36 090 000 36 090 000
  Summa ställda säkerheter 36 090 000 36 090 000
Skulder för vilka säkerheter ställts
  Övriga skulder till kreditinstitut    
  Fastighetsinteckningar 34 320 000 35 520 000
Not 15 Eventualförpliktelser 2022-12-31 2021-12-31

Enligt styrelsens bedömning föreligger inga eventualförpliktelser.

Not 16 Koncernförhållanden
Bolaget är dotterbolag till Rosenqvist Fastigheter Holding AB, org.nr. 559018-8966, säte Sigtuna.
Övergripande koncernredovisning upprättas av: Rosenqvist Gruppen AB, org.nr. 556503-1902, säte Hudiksvall.
Minsta koncernredovisning upprättas av: Rosenqvist Fastigheter Holding AB, org.nr. 559018-8966, säte Sigtuna.
Sida 14 av 15
Vallentuna Olhamra 1:63 AB
 Org.nr. 559153-7799

NOTER
Not 17 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

VALLENTUNA 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 juni 2023.
Grant Thornton Sweden AB
Sida 15 av 15