559151-9698 Bålsta Port och Fasadservice Aktiebolag

Bålsta Port och Fasadservice Aktiebolag

Org.nr 559151-9698

2 (8)

Styrelsen för Bålsta Port och Fasadservice Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva försäljning och montage av garageportar, entrepartier, skjutdörrspartier,
dörrautomatik, lastbryggor, säkerhetsdörrar, jalusier, snabbrullportar, industriportar, automatiska
skjutgrindar, vikportar och slagportar. Snickeriarbeten och smidesarbeten.

Företaget har sitt säte i Håbo.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	7 967	5 896	5 392	7 300
Resultat efter finansiella poster	113	32	-386	-497
Soliditet (%)	4,9	5,0	5,9	9,9

Nettoomsättningen har ökat jämfört med förra året pga ökad efterfrågan på våra tjänster har ökat.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Uppskriv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	ningsfond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	928 000	-587 808	-62 467	327 725
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			-62 467	62 467	0
Återföring uppskrivningsfond		-24 000	24 000		0
Årets resultat				2 372	2 372
Belopp vid årets utgång	50 000	904 000	-626 275	2 372	330 097

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust

-626 275

årets vinst

2 372

-623 903

behandlas så att

i ny räkning överföres

-623 903

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Bålsta Port och Fasadservice Aktiebolag

Org.nr 559151-9698

3 (8)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkteroch lagerförändringar
Nettoomsättning		7 966 690	5 895 591
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		103 800	219 333
Övriga rörelseintäkter		233 631	180 736
Summa rörelseintäkter och lagerförändringar		8 304 121	6 295 660

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-5 925 869	-3 852 226
Övriga externa kostnader		-403 337	-438 207
Personalkostnader	2	-1 263 799	-1 394 753
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-439 288	-439 288
Summa rörelsekostnader		-8 032 293	-6 124 474
Rörelseresultat		271 828	171 186

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-158 451	-139 338
Summa finansiella poster		-158 451	-139 338
Resultat efter finansiella poster		113 377	31 848

Resultat före skatt		113 377	31 848

Skatter
Skatt på årets resultat		-111 005	-94 315
Årets resultat		2 372	-62 467

Bålsta Port och Fasadservice Aktiebolag

Org.nr 559151-9698

4 (8)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill	3	2 272 618	2 668 054
Summa immateriella anläggningstillgångar		2 272 618	2 668 054

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	4	1 603 224	1 647 076
Inventarier, verktyg och installationer	5	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		1 603 224	1 647 076

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	6	964 817	964 817
Andra långfristiga fordringar	7	40 000	54 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 004 817	1 018 817
Summa anläggningstillgångar		4 880 659	5 333 947

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter		633 959	530 159
Summa varulager		633 959	530 159

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		646 856	574 652
Övriga fordringar		399	129
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		80 521	52 510
Summa kortfristiga fordringar		727 776	627 291

Kassa och bank
Kassa och bank		428 118	0
Summa kassa och bank		428 118	0
Summa omsättningstillgångar		1 789 853	1 157 450

SUMMA TILLGÅNGAR		6 670 512	6 491 397

Bålsta Port och Fasadservice Aktiebolag

Org.nr 559151-9698

5 (8)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond		904 000	928 000
Summa bundet eget kapital		954 000	978 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		-626 275	-587 808
Årets resultat		2 372	-62 467
Summa fritt eget kapital		-623 903	-650 275
Summa eget kapital		330 097	327 725

Långfristiga skulder	8, 9
Övriga skulder till kreditinstitut		2 990 000	3 146 000
Övriga skulder		1 860 000	1 860 000
Summa långfristiga skulder		4 850 000	5 006 000

Kortfristiga skulder	9
Checkräkningskredit		0	119 166
Övriga skulder till kreditinstitut		156 000	156 000
Leverantörsskulder		779 482	448 052
Skatteskulder		156 763	109 454
Övriga skulder		164 052	127 980
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		234 118	197 020
Summa kortfristiga skulder		1 490 415	1 157 672

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 670 512	6 491 397

Bålsta Port och Fasadservice Aktiebolag

Org.nr 559151-9698

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill	10 år

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	25 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021

Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Goodwill

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	3 954 362	3 954 362
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 954 362	3 954 362

Ingående avskrivningar	-1 286 308	-890 872
Årets avskrivningar	-395 436	-395 436
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 681 744	-1 286 308

Utgående redovisat värde	2 272 618	2 668 054

Bålsta Port och Fasadservice Aktiebolag

Org.nr 559151-9698

7 (8)

Not 4 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	778 904	778 904
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	778 904	778 904

Ingående avskrivningar	-59 828	-39 976
Årets avskrivningar	-19 852	-19 852
Utgående ackumulerade avskrivningar	-79 680	-59 828

Ingående uppskrivningar	928 000	952 000
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-24 000	-24 000
Utgående ackumulerade uppskrivningar	904 000	928 000

Utgående redovisat värde	1 603 224	1 647 076

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	181 457	181 457
Försäljningar/utrangeringar	-181 457
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	181 457

Ingående avskrivningar	-181 457	-181 457
Försäljningar/utrangeringar	181 457
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	-181 457

Utgående redovisat värde	0	0

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	964 817	964 817
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	964 817	964 817

Utgående redovisat värde	964 817	964 817

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	54 000	70 000
Avgående fordringar	-14 000	-16 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	40 000	54 000

Utgående redovisat värde	40 000	54 000

Bålsta Port och Fasadservice Aktiebolag

Org.nr 559151-9698

8 (8)

Not 8 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	2 366 000	2 522 000
	2 366 000	2 522 000

Not 9 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 3 146 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-12-31	2021-12-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	2 990 000	3 146 000
	2 990 000	3 146 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	156 000	156 000
	156 000	156 000

Not 10 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Företagsinteckning	300 000	300 000
Fastighetsinteckning	3 652 000	3 652 000
	3 952 000	3 952 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-06-29