559151-9698 Bålsta Port och Fasadservice AB

Bålsta Port och Fasadservice AB

Org.nr 559151-9698

2 (8)

Styrelsen för Bålsta Port och Fasadservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva försäljning och montage av garageportar, entrepartier, skjutdörrspartier,
dörrautomatik, lastbryggor, säkerhetsdörrar, jalusier, snabbrullportar, industriportar, automatiska
skjutgrindar, vikportar och slagportar. Snickeriarbeten och smidesarbeten.

Företaget har sitt säte i Håbo.

Flerårsöversikt (Tkr)	2019	2018
		(10 mån)
Nettoomsättning	7 300	5 049
Resultat efter finansiella poster	-497	84
Soliditet (%)	9,9	4,0

Nettomsättningen har ökat med 44% vilken beror på att förra året är förkortat.

Förändring av eget kapital

	Aktie-	Uppskriv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	ningsfond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000			99 704	149 704
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			99 704	-99 704	0
Uppskrivningsfond		1 000 000			1 000 000
Återföring uppskrivningsfond		-24 000	24 000		0
Årets resultat				-365 132	-365 132
Belopp vid årets utgång	50 000	976 000	123 704	-365 132	784 572

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst

123 704

årets förlust

-365 132

-241 428

behandlas så att

i ny räkning överföres

-241 428

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Bålsta Port och Fasadservice AB

Org.nr 559151-9698

3 (8)

Resultaträkning

Not

2019-01-01

-2019-12-31

2018-03-09

-2018-12-31

(10 mån)

Rörelseintäkteroch lagerförändringar
Nettoomsättning		7 300 263	5 049 276
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		-223 732	0
Övriga rörelseintäkter		180 573	98 125
Summa rörelseintäkter och lagerförändringar		7 257 104	5 147 401

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-4 597 140	-3 599 013
Övriga externa kostnader		-552 039	-509 812
Personalkostnader	2	-1 923 294	-769 339
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-439 288	-100 272
Summa rörelsekostnader		-7 511 761	-4 978 436
Rörelseresultat		-254 657	168 965

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-242 624	-85 439
Summa finansiella poster		-242 624	-85 439
Resultat efter finansiella poster		-497 281	83 526

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		150 000	78 000
Summa bokslutsdispositioner		150 000	78 000
Resultat före skatt		-347 281	161 526

Skatter
Skatt på årets resultat		-17 851	-61 822
Årets resultat		-365 132	99 704

Bålsta Port och Fasadservice AB

Org.nr 559151-9698

4 (8)

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill	3	3 458 926	3 854 362
Summa immateriella anläggningstillgångar		3 458 926	3 854 362

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	4	1 734 780	778 632
Inventarier, verktyg och installationer	5	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		1 734 780	778 632

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	6	964 817	0
Andra långfristiga fordringar	7	70 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 034 817	0
Summa anläggningstillgångar		6 228 523	4 632 994

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter		313 131	536 863
Summa varulager		313 131	536 863

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 317 515	1 202 621
Övriga fordringar		46 970	97 377
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		39 303	24 561
Summa kortfristiga fordringar		1 403 788	1 324 559

Kassa och bank
Kassa och bank		0	245 580
Summa kassa och bank		0	245 580
Summa omsättningstillgångar		1 716 919	2 107 002

SUMMA TILLGÅNGAR		7 945 442	6 739 996

Bålsta Port och Fasadservice AB

Org.nr 559151-9698

5 (8)

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond		976 000	0
Summa bundet eget kapital		1 026 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		123 704	0
Årets resultat		-365 132	99 704
Summa fritt eget kapital		-241 428	99 704
Summa eget kapital		784 572	149 704

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		0	150 000
Summa obeskattade reserver		0	150 000

Långfristiga skulder	8
Övriga skulder till kreditinstitut		3 458 000	3 055 000
Övriga skulder		2 400 000	1 400 000
Summa långfristiga skulder		5 858 000	4 455 000

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit		244 842	0
Övriga skulder till kreditinstitut		117 000	780 000
Leverantörsskulder		585 784	971 503
Skatteskulder		46 304	2 282
Övriga skulder		169 620	167 459
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		139 320	64 048
Summa kortfristiga skulder		1 302 870	1 985 292

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 945 442	6 739 996

Bålsta Port och Fasadservice AB

Org.nr 559151-9698

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill	10 år

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	25 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2019	2018-03-09
		-2018-12-31

Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Goodwill

	2019-12-31	2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden	3 954 362	0
Inköp		3 954 362
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 954 362	3 954 362

Ingående avskrivningar	-100 000
Årets avskrivningar	-395 436	-100 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-495 436	-100 000

Utgående redovisat värde	3 458 926	3 854 362

Bålsta Port och Fasadservice AB

Org.nr 559151-9698

7 (8)

Not 4 Byggnader och mark

	2019-12-31	2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden	778 904
Övertagande vid fusion		778 904
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	778 904	778 904

Ingående avskrivningar	-272
Årets avskrivningar	-19 852	-272
Utgående ackumulerade avskrivningar	-20 124	-272

Årets uppskrivningar	1 000 000
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-24 000
Utgående ackumulerade uppskrivningar	976 000

Utgående redovisat värde	1 734 780	778 632

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2019-12-31	2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden	181 457
Övertagande vid fusion		181 457
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	181 457	181 457

Ingående avskrivningar	-181 457
Avskrivet vid övertagande genom fusion		-181 457
Utgående ackumulerade avskrivningar	-181 457	-181 457

Utgående redovisat värde	0	0

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2019-12-31	2018-12-31

Inköp	964 817	4 900 000
Omklassificeringar		-4 900 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	964 817	0

Utgående redovisat värde	964 817	0

Bålsta Port och Fasadservice AB

Org.nr 559151-9698

8 (8)

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2019-12-31	2018-12-31

Tillkommande fordringar	70 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	70 000

Utgående redovisat värde	70 000

Not 8 Långfristiga skulder

	2019-12-31	2018-12-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	2 990 000	0
	2 990 000	0

Not 9 Ställda säkerheter

	2019-12-31	2018-12-31

Företagsinteckning	300 000
	300 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.