Å R S R E D O V I S N I N G
för
Factum AB

Org.nr. 559144-4814

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-15.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Factum AB
 Org.nr. 559144-4814

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är strategisk rådgivning och förvaltning av värdepapper. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 0 10 000 2 374 2 880
Resultat efter finansiella poster 23 360 583 -221 294 -159 106 -190 159
Soliditet (%) 94,78 39,77 45 48

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 2 794 240 -221 294 2 572 946
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: -221 294 221 294 0
Årets resultat 23 360 583 23 360 583
Belopp vid årets utgång 50 000 2 572 946 23 360 583 25 933 529

2022-12-31 2021-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 3 174 000 3 174 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 572 947
Årets resultat 23 360 583
25 933 530
Förslag till disposition:
Utdelning 3 174 000
Balanseras i ny räkning 22 759 530
25 933 530
Sida 2 av 7
Factum AB
 Org.nr. 559144-4814
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 3 174 000,00 kr. vilket motsvarar 6 348,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 7
Factum AB
 Org.nr. 559144-4814

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 10 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 10 000

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -21 345 -13 314
Summa rörelsekostnader -21 345 -13 314

Rörelseresultat -21 345 -3 314

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 23 454 015 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 675 61 194
Räntekostnader och liknande resultatposter -83 762 -279 174
Summa finansiella poster 23 381 928 -217 980

Resultat efter finansiella poster 23 360 583 -221 294

Resultat före skatt 23 360 583 -221 294
Årets resultat 23 360 583 -221 294
Sida 4 av 7
Factum AB
 Org.nr. 559144-4814

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 27 406 367 6 240 026
Summa finansiella anläggningstillgångar 27 406 367 6 240 026

Summa anläggningstillgångar 27 406 367 6 240 026

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 42 338 277
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 1 622
Summa kortfristiga fordringar 42 339 899

Kassa och bank
Kassa och bank 8 062 14 406
Summa kassa och bank 8 062 14 406

Summa omsättningstillgångar 8 104 354 305

SUMMA TILLGÅNGAR 27 414 471 6 594 331
Sida 5 av 7
Factum AB
 Org.nr. 559144-4814

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 572 947 2 794 240
Årets resultat 23 360 583 -221 294
Summa fritt eget kapital 25 933 530 2 572 946

Summa eget kapital 25 983 530 2 622 946

Långfristiga skulder

 3
Övriga skulder 1 420 941 3 555 616
Summa långfristiga skulder 1 420 941 3 555 616

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 415 769
Summa kortfristiga skulder 10 000 415 769

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 414 471 6 594 331
Sida 6 av 7
Factum AB
 Org.nr. 559144-4814

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Noter till resultaträkningen

Noter till balansräkningen

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 240 026 6 240 026
Inköp 27 406 367 0
Försäljningar -6 240 026 0
Utgående anskaffningsvärden 27 406 367 6 240 026
Redovisat värde 27 406 367 6 240 026
Not 3 Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 1 420 941 3 555 616
1 420 941 3 555 616

Övriga noter

Not 4 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 7 av 7