Å R S R E D O V I S N I N G
för
Factum AB

Org.nr. 559144-4814

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 6

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Factum AB
 Org.nr. 559144-4814

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är strategisk rådgivning och förvaltning av värdepapper. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 10 000 2 374 2 880 25 350
Resultat efter finansiella poster -221 294 -159 106 -190 159 -30 495
Soliditet (%) 39,77 45 48 100

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 2 953 347 -159 106 2 794 241
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: -159 106 159 106 0
Årets resultat -221 294 -221 294
Belopp vid årets utgång 50 000 2 794 241 -221 294 2 572 947

2021-12-31 2020-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 3 174 000 3 174 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 794 240
Årets resultat -221 294
2 572 946
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 2 572 946
2 572 946

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 6
Factum AB
 Org.nr. 559144-4814

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-01-01
2021-12-31		 2020-01-01
2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 10 000 2 374
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 10 000 2 374

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -13 314 -6 700
Övriga rörelsekostnader 0 -19
Summa rörelsekostnader -13 314 -6 719

Rörelseresultat -3 314 -4 345

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 61 194 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -279 174 -154 761
Summa finansiella poster -217 980 -154 761

Resultat efter finansiella poster -221 294 -159 106

Resultat före skatt -221 294 -159 106
Årets resultat -221 294 -159 106
Sida 3 av 6
Factum AB
 Org.nr. 559144-4814

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 6 240 026 6 240 026
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 240 026 6 240 026

Summa anläggningstillgångar 6 240 026 6 240 026

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 338 277 3 354
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 622 0
Summa kortfristiga fordringar 339 899 3 354

Kassa och bank
Kassa och bank 14 406 26 325
Summa kassa och bank 14 406 26 325

Summa omsättningstillgångar 354 305 29 679

SUMMA TILLGÅNGAR 6 594 331 6 269 705
Sida 4 av 6
Factum AB
 Org.nr. 559144-4814

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 794 240 2 953 347
Årets resultat -221 294 -159 106
Summa fritt eget kapital 2 572 946 2 794 241

Summa eget kapital 2 622 946 2 844 241

Långfristiga skulder

 3
Övriga skulder 3 555 616 3 120 013
Summa långfristiga skulder 3 555 616 3 120 013

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 0 5 941
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 415 769 299 510
Summa kortfristiga skulder 415 769 305 451

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 594 331 6 269 705
Sida 5 av 6
Factum AB
 Org.nr. 559144-4814

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Noter till resultaträkningen

Noter till balansräkningen

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 240 026 5 899 925
Inköp 0 340 101
Utgående anskaffningsvärden 6 240 026 6 240 026
Redovisat värde 6 240 026 6 240 026
Not 3 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 3 555 616 3 120 013
3 555 616 3 120 013

Övriga noter

Not 4 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 6 av 6