Å R S R E D O V I S N I N G
för
Simnab Hotell AB

Org.nr. 559142-2703

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-20.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Simnab Hotell AB
 Org.nr. 559142-2703

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva hotell- och restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Linköping.


Flerårsöversikt

2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 8 441 269 10 782 292 5 061 652 7 500 541
Resultat efter finansiella poster -1 051 610 -1 539 536 -1 338 640 -202 816
Soliditet (%) 3,72 1,54 1,06 6,87
Balansomslutning 3 060 687 4 262 906 4 704 293 4 871 235

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 261 15 464 65 725
Balanseras i ny räkning 15 464 -15 464 0
Erhållna aktieägartillskott 1 100 000 1 100 000
Årets resultat -1 051 610 -1 051 610
Belopp vid årets utgång 50 000 1 115 725 -1 051 610 114 115

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 115 725
Årets resultat -1 051 610
64 115
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 64 115
64 115

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Simnab Hotell AB
 Org.nr. 559142-2703

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2021-09-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 8 441 269 10 782 499
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 0 -207
Övriga rörelseintäkter 116 075 160 317
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 8 557 344 10 942 609

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -667 526 -767 676
Övriga externa kostnader -5 514 022 -6 360 446
Personalkostnader 2 -2 986 230 -3 745 545
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -217 918 -1 405 562
Övriga rörelsekostnader -5 398 0
Summa rörelsekostnader -9 391 094 -12 279 229

Rörelseresultat -833 750 -1 336 620

Finansiella poster
Ränteintäkter 210 33
Räntekostnader och liknande resultatposter -218 070 -202 949
Summa finansiella poster -217 860 -202 916

Resultat efter finansiella poster -1 051 610 -1 539 536

Bokslutsdispositioner
Övriga bokslutsdispositioner 0 1 555 000
Summa bokslutsdispositioner 0 1 555 000

Resultat före skatt -1 051 610 15 464
Årets resultat -1 051 610 15 464
Sida 3 av 8
Simnab Hotell AB
 Org.nr. 559142-2703

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 3 0 123 333
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 123 333


Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 0 6 668
Inventarier, verktyg och installationer 5 0 93 315
Summa materiella anläggningstillgångar 0 99 983

Summa anläggningstillgångar 0 223 316

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 26 781 4 089
Summa varulager 26 781 4 089
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 17 598 22 170
Fordringar hos koncernföretag 0 -62 500
Övriga fordringar 2 774 013 3 884 518
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 209 688 172 824
Summa kortfristiga fordringar 3 001 299 4 017 012

Kassa och bank
Kassa och bank 32 607 18 489
Summa kassa och bank 32 607 18 489

Summa omsättningstillgångar 3 060 687 4 039 590

SUMMA TILLGÅNGAR 3 060 687 4 262 906
Sida 4 av 8
Simnab Hotell AB
 Org.nr. 559142-2703

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 115 725 261
Årets resultat -1 051 610 15 464
Summa fritt eget kapital 64 115 15 725

Summa eget kapital 114 115 65 725

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 402 323 1 444 553
Summa långfristiga skulder 402 323 1 444 553

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 7 249 835 300 071
Övriga skulder till kreditinstitut 1 092 230 1 258 920
Leverantörsskulder 466 829 512 757
Skatteskulder 30 910 24 318
Övriga skulder 145 267 80 281
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 559 178 576 281
Summa kortfristiga skulder 2 544 249 2 752 628

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 060 687 4 262 906
Sida 5 av 8
Simnab Hotell AB
 Org.nr. 559142-2703

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Goodwill 5
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2021/2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 7,00 7,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Goodwill 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 3 700 000 3 700 000
Utgående anskaffningsvärden 3 700 000 3 700 000
Ingående avskrivningar -3 576 667 -2 593 041
Årets avskrivningar -123 333 -983 626
Utgående avskrivningar -3 700 000 -3 576 667
Redovisat värde 0 123 333
Sida 6 av 8
Simnab Hotell AB
 Org.nr. 559142-2703
Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 200 000 200 000
Utgående anskaffningsvärden 200 000 200 000
Ingående avskrivningar -193 332 -140 000
Årets avskrivningar -6 668 -53 332
Utgående avskrivningar -200 000 -193 332
Redovisat värde 0 6 668
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 382 271 1 382 271
Försäljningar/utrangeringar -158 797 0
Utgående anskaffningsvärden 1 223 474 1 382 271
Ingående avskrivningar -1 288 956 -920 353
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 153 399 0
Årets avskrivningar -87 917 -368 603
Utgående avskrivningar -1 223 474 -1 288 956
Redovisat värde 0 93 315
Not 6 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 402 322 1 444 553
Förfaller senare än 5 år 0 0
402 322 1 444 553
Not 7 Checkräkningskredit 2023-12-31 2022-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 500 000 500 000

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Företagsinteckningar 4 500 000 4 500 000

Andra ställda säkerheter 0 1 399 985

Summa ställda säkerheter 4 500 000 5 899 985
Sida 7 av 8
Simnab Hotell AB
 Org.nr. 559142-2703
Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Avtal om överlåtelse av bolagets aktier till ny ägare har ingåtts per 231231 med tillträde för köparen i januari 2024.

Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 februari 2024.
Deloitte AB
Sida 8 av 8