559140-8850 Djursholm Country Club Estate AB

Djursholm Country Club Estate AB

Org.nr 559140-8850

1 (10)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Styrelsen för Djursholm Country Club Estate AB avger följande årsredovisning.

Innehåll

Sida

Förvaltningsberättelse

2

Resultaträkning

4

Balansräkning

5

Noter

7

Styrelsens säte: Stockholm

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Djursholm Country Club Estate AB

Org.nr 559140-8850

2 (10)

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Djursholm Country Club Estate AB, med säte i Stockholm, ska äga, förvalta och finansiera fast egendom
samt aktier och andelar i andra företag.

Bolaget är helägt dotterbolag till A Family Club AB, org.nr 559140-8702, med säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Rysslands invasion av Ukraina har inneburit en kraftigt ökad geopolitisk oro och osäkerhet både i den
europeiska och globala ekonomin. Finnansmarknaden har uppvisat en stor volatilitet med höjda räntor,
försvagad svensk krona och stigande inflation under 2022. Europa har även varit särskilt hårt drabbat av
energikrisen. Bolaget har vidtagit återgärder för att i så stor utsträckning som möjligt minska eventuell
påverkan avhängt den utveckling vi nu ser i omvärlden. Vid tidpunkten för avlämnande av
årsredovisningen är bolagets bedömning att dessa omvärldsfaktorer inte haft någon väsentlig påverkan
på de finansiella talen.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	10 031	7 778	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1 950	-2 841	304	312
Balansomslutning	209 239	212 810	165 447	7 356
Soliditet (%)	0	0	0	1

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	3 491 163	-2 955 632	585 531
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Balanseras i ny räkning		-2 955 632	2 955 632	0
Erhållna ovillkorade aktieägartillskott		3 220 000		3 220 000
Årets resultat			-3 254 024	-3 254 024
Belopp vid årets utgång	50 000	3 755 531	-3 254 024	551 507

Djursholm Country Club Estate AB

Org.nr 559140-8850

3 (10)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

3 755 531

årets förlust

-3 254 024

501 507

disponeras så att

i ny räkning överföres

501 507

Djursholm Country Club Estate AB

Org.nr 559140-8850

4 (10)

Resultaträkning

Not

1

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning		10 031 458	7 778 174
Summa rörelseintäkter		10 031 458	7 778 174

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-1 748 590	-900 070
Övriga externa kostnader		-516 671	-786 484
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-4 479 820	-4 292 499
Övriga rörelsekostnader	2	-296 706	0
Summa rörelsekostnader		-7 041 787	-5 979 053
Rörelseresultat		2 989 671	1 799 121

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter		4	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 939 383	-4 639 913
Summa finansiella poster		-4 939 379	-4 639 913
Resultat efter finansiella poster		-1 949 708	-2 840 792

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-1 304 316	0
Summa bokslutsdispositioner		-1 304 316	0
Resultat före skatt		-3 254 024	-2 840 792

Skatter
Skatt på årets resultat		0	-114 840
Årets resultat		-3 254 024	-2 955 632

Djursholm Country Club Estate AB

Org.nr 559140-8850

5 (10)

Balansräkning

Not

1

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	275 800	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		275 800	0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	203 412 331	207 637 768
Inventarier, verktyg och installationer	4	191 689	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	2 999 323	905 745
Summa materiella anläggningstillgångar		206 603 343	208 543 513

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	6	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		206 879 143	208 543 513

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag	7	1 922 722	1 500 000
Övriga fordringar		4	6 250
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	1 602 396
Summa kortfristiga fordringar		1 922 726	3 108 646

Kassa och bank
Kassa och bank		436 877	1 158 145
Summa kassa och bank		436 877	1 158 145
Summa omsättningstillgångar		2 359 603	4 266 791

SUMMA TILLGÅNGAR		209 238 746	212 810 304

Djursholm Country Club Estate AB

Org.nr 559140-8850

6 (10)

Balansräkning

Not

1

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	50 000	50 000
Summa bundet eget kapital	50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	3 755 531	3 491 163
Årets resultat	-3 254 024	-2 955 632
Summa fritt eget kapital	501 507	535 531
Summa eget kapital	551 507	585 531

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	46 000 000	92 000 000
Skulder till koncernföretag	30 000 000	30 000 000
Övriga skulder	30 000 000	30 000 000
Summa långfristiga skulder	106 000 000	152 000 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	91 000 000	45 000 000
Leverantörsskulder	1 312 954	862 494
Skulder till koncernföretag	6 704 825	10 678 156
Skatteskulder	458 260	267 550
Övriga skulder	925 077	1 424 435
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 286 123	1 992 138
Summa kortfristiga skulder	102 687 239	60 224 773

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	209 238 746	212 810 304

Djursholm Country Club Estate AB

Org.nr 559140-8850

7 (10)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningsprocent:

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken	20 %

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	3%
Markanläggningar	5%
Inventarier, verktyg och installationer	20%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

Djursholm Country Club Estate AB

Org.nr 559140-8850

8 (10)

Not 2 Byggnader och mark

	2022	2021

Ingående anskaffningsvärden	211 930 267	0
Inköp	495 939	583 941
Försäljningar/utrangeringar	-307 467	0
Övertag vid fusion	0	203 964 150
Omklassificering färdiga prjekt	0	7 382 176
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	212 118 739	211 930 267

Ingående avskrivningar	-4 292 499	0
Försäljningar/utrangeringar	10 761	0
Årets avskrivningar	-4 424 670	-4 292 499
Utgående ackumulerade avskrivningar	-8 706 408	-4 292 499

Utgående redovisat värde	203 412 331	207 637 768

Taxeringsvärden byggnader	10 400 000	10 400 000
Taxeringsvärden mark	4 871 000	4 871 000
	15 271 000	15 271 000

Bokfört värde byggnader	138 353 764	142 579 201
Bokfört värde mark	65 058 567	65 058 567
	203 412 331	207 637 768

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	312 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	312 000	0

Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-36 200	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-36 200	0

Utgående redovisat värde	275 800	0

Djursholm Country Club Estate AB

Org.nr 559140-8850

9 (10)

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	210 639	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	210 639	0

Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-18 950	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-18 950	0

Utgående redovisat värde	191 689	0

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	905 745	0
Inköp	2 093 578	8 871 862
Omklassificering	0	-7 966 117
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 999 323	905 745

Utgående redovisat värde	2 999 323	905 745

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	0	157 025 000
Fusionerat	0	-157 025 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0

Utgående redovisat värde	0	0

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 500 000	0
Tillkommande fordringar	1 922 722	1 500 000
Avgående fordringar	-1 500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 922 722	1 500 000

Utgående redovisat värde	1 922 722	1 500 000

Djursholm Country Club Estate AB

Org.nr 559140-8850

10 (10)

Not 8 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Fastighetsinteckning	137 000 000	137 000 000
	137 000 000	137 000 000

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Konflikter i världen samt inflation kan komma att ha en påverkan på utvecklingen av företagets finansiella
resultat och ställning. Det är emellertid inte möjligt att för närvarande bedöma konsekvenserna för
bolaget.

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-06-30

Ernst & Young AB