Årsredovisning för

NPP Tollare 1:427 AB

559135-4062

Räkenskapsåret

2021-07-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-02.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för NPP Tollare 1:427 AB, 559135-4062, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att investera i samhällsfastigheter genom att förvärva fastigheter, låta uppföra och anpassa byggnader för samhällsändamål samt i förkommande fall avyttra färdigställa utvecklingsfastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Vidare ska företaget även äga och förvalta samhällsfastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är i Stockholms län, Stockholms kommun. Företaget har under året bytt räkneskapsår detta år är endast 6 månader 210701-211231. Bolaget ägs av Nordic Public Properties AB Org: 559287-6598

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kr

	2021	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	1 298 129	3 058 260	1 854 606	0
Resultat efter finansiella poster	256 717	425 557	-623 183	-81 213
Balansomslutning	63 345 382	41 236 313	41 393 154	31 257 061
Soliditet %	31,7	6,7	5,6	3,1

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning Totala tillgångar. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	50 000		2 282 832	425 557
Balanseras i ny räkning			425 557	-425 557
Uppskrivning av anläggningstillgång		17 062 784
Upplösning av uppskrivningsfond		-22 511	22 511
Årets resultat				262 558
Utgående balans	50 000	17 040 273	2 730 900	262 558

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:	2021-07-01 - 2021-12-31
Balanserat resultat	2 730 900
Årets resultat	262 558
Medel att disponera	2 993 458

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:	2021-07-01 - 2021-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	2 993 458
Summa	2 993 458

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-07-01 - 2021-12-31	2020-07-01 - 2021-06-30
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 298 129	3 058 260
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		1 298 129	3 058 260
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-152 605	-346 816
Övriga externa kostnader		-14 772	-432 482
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-457 822	-859 139
Summa rörelsens kostnader		-625 199	-1 638 437
Rörelseresultat		672 930	1 419 823
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-416 213	-994 266
Summa resultat från finansiella poster		-416 213	-994 266
Resultat efter finansiella poster		256 717	425 557
Resultat före skatt		256 717	425 557
Skatter
Skatt på årets resultat		5 841	0
Summa skatter		5 841	0
Årets resultat		262 558	425 557

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2021-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	48 265 256	27 016 580
Inventarier, verktyg och installationer	4	12 506 392	12 723 237
Summa materiella anläggningstillgångar		60 771 648	39 739 817
Summa anläggningstillgångar		60 771 648	39 739 817
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		762 473	0
Fordringar hos koncernföretag		1 770 000	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	82 018
Summa kortfristiga fordringar		2 532 473	82 018
Kassa och bank
Kassa och bank		41 261	1 414 478
Summa kassa och bank		41 261	1 414 478
Summa omsättningstillgångar		2 573 734	1 496 496
SUMMA TILLGÅNGAR		63 345 382	41 236 313

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2021-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	5	17 040 273	0
Summa bundet eget kapital		17 090 273	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 730 900	2 282 832
Årets resultat		262 558	425 557
Summa fritt eget kapital		2 993 458	2 708 389
Summa eget kapital		20 083 731	2 758 389
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld		4 421 028	0
Summa avsättningar		4 421 028	0
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6	33 379 500	33 813 000
Skulder till koncernföretag		3 665 000	3 665 000
Summa långfristiga skulder		37 044 500	37 478 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		867 000	867 000
Leverantörsskulder		33 726	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		895 397	132 924
Summa kortfristiga skulder		1 796 123	999 924
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		63 345 382	41 236 313

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är New Office RM AB Org: 556082-7957 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggingstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I Anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgiter som är direkta hänförliga till förvarvet. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reperationer redovisas som kostnader när det uppkommer. För vissa av de materiella anläggningstillgångarna bygnnad har skillnad i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Uppskjutten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkneskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisningen sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefodringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skateskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattnig det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särrredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförliga till obeskattade reserver.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde.Följande nyttjandeperioder används:

	År
Byggnader	25-100


Markanläggning	67


Inventarier, verktyg och installationer	15-100

Kommentar

Byggnaden består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenterna mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnader består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021-07-01 - 2021-12-31	2020-07-01 - 2021-06-30
Räntekostnader
Räntekostnader koncernföretag		68 908
Övriga företag	416 213	925 358
Summa	416 213	994 266
Summa	416 213	994 266

Not 3 Byggnader och mark

	2021-12-31	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	27 808 971	27 808 971
Utgående anskaffningsvärden	27 808 971	27 808 971
Ingående avskrivningar	-792 391	-367 377
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-212 625	-425 014
Utgående avskrivningar	-1 005 016	-792 391
Förändringar av uppskrivningar
Årets uppskrivningar	21 489 653
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-28 352
Utgående uppskrivningar	21 461 301
Redovisat värde	48 265 256	27 016 580

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	13 532 178	13 532 178
Utgående anskaffningsvärden	13 532 178	13 532 178
Ingående avskrivningar	-808 941	-374 816
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-216 845	-434 125
Utgående avskrivningar	-1 025 786	-808 941
Redovisat värde	12 506 392	12 723 237

Not 5 Uppskrivningsfond

	2021-12-31	2021-06-30
Förändringar av uppskrivningsfond
Avsättning till fonden under räkenskapsåret	17 062 784
Avskrivning av uppskrivna tillgångar	-22 511
Utgående balans	17 040 273

Kommentar till not

Uppskrivningar av anläggningstillgångar förändrar ej anläggningarnas skattemässiga restvärde, och som en konsekvens härav återläggs avksrivningarna på uppskrivningsbeloppet såsom ej avdragsgilla kostnader i deklarationen.

Not 6 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2021-12-31	2021-06-30
Amotering inom 2 till 5 årAmotering inom 2 till 5 år	3 468 000	3 468 000
Amotering efter 5 årAmotering efter 5 år	29 911 500	30 128 250

Not 7 Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Typ av säkerhet	2021-12-31	2021-06-30
FastighetsinteckningarFastighetsinteckningar	34 680 000	31 500 000

Summa ställda säkerheter

34 680 000

31 500 000