Kungälv Q2 Fastighets AB
559132-42711 (9)
Årsredovisning
Kungälv Q2 Fastighets AB
Organisationsnummer:
559132-4271
Räkenskapsår:
2020-01-01 -
2020-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-06-22.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Kungälv Q2 Fastighets AB
559132-42712 (9)
| Allmänt om verksamheten |
Företagets verksamhet är att förvärva, äga, avyttra och förvalta lös och fast egendom eller tomträtter, bebygga med industrilokaler, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.
Bolaget äger och förvaltar fastigheterna Kungälv Arntorp 2:39 och Kungälv Arntorp 2:44.
Vid årets utgång äger bolaget även två bostadsrättslokaler samt
har lagt handpenning på ytterligare en bostadsrättslokal, med tillträde i juni 2021.
Företagets säte är Kungälv.
|
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Under 2020 har tomten Kungälv Arntorp 2:44 bebyggts med två nya industrihallar, varav den ena är färdigställd och har börjat hyras ut. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2020-01-01
-2020-12-31 | 2019-01-01
-2019-12-31 | 2017-11-07
-2018-12-31 |
- |
| Nettoomsättning (kr) | | 781 703 | 4 777 898 | 625 000 | |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | -33 280 | 174 986 | 128 209 | |
| Soliditet (%) | | 1,8 | 4,4 | 4,4 | |
| Bolagets omsättning har minskat då bolaget färdigställt, den industrihall som såldes. |
| Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 100 005 | 90 929 | 290 934 |
| Balanseras i ny räkning | | 90 929 | -90 929 | 0 |
| Årets resultat | | | -114 | -114 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 190 934 | -114 | 290 820 |
Kungälv Q2 Fastighets AB
559132-42713 (9)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel: | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 190 934 | | | |
| Årets resultat | | -114 | | | |
| Summa | | 190 820 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 190 820 | | | |
| Summa | | 190 820 | | | |
| | | | | |
Kungälv Q2 Fastighets AB
559132-42714 (9)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2020-01-01 | 2019-01-01 |
| | | 1 2 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 781 703 | 4 777 898 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 33 566 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 815 269 | 4 777 898 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | | | -603 182 | -3 811 372 |
| Övriga externa kostnader | | | | -229 559 | -466 686 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -258 220 | -161 416 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -1 090 961 | -4 439 474 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | -275 692 | 338 424 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | | | 280 000 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -37 588 | -163 438 |
| Summa finansiella poster | | | | 242 412 | -163 438 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -33 280 | 174 986 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Lämnade koncernbidrag | | | | -5 000 | -20 800 |
| Förändring av periodiseringsfonder | | | | 38 500 | -38 500 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | 33 500 | -59 300 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 220 | 115 686 |
| | | | | |
| Skatt på årets resultat | | | | -334 | -24 757 |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | -114 | 90 929 |
Kungälv Q2 Fastighets AB
559132-42715 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | | | |
| Hyresrätter och liknande rättigheter | | | 3 | 272 834 | 409 250 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | | | 272 834 | 409 250 |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 4 | 7 087 302 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | 5 | 75 000 | 100 000 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar | | | 6 | 3 087 355 | 4 066 488 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 10 249 657 | 4 166 488 |
| | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Andelar i koncernföretag | | | | 25 000 | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 1 900 | 0 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | | | 7 | 2 950 000 | 300 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | | | 2 976 900 | 300 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 13 499 391 | 4 875 738 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 1 552 626 | 73 000 |
| Övriga fordringar | | | | 443 717 | 313 095 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | | | | 150 000 | 1 519 063 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 43 220 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 2 189 563 | 1 905 158 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 70 399 | 481 704 |
| Summa kassa och bank | | | | 70 399 | 481 704 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 2 259 962 | 2 386 862 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 15 759 353 | 7 262 600 |
Kungälv Q2 Fastighets AB
559132-42716 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 190 934 | 100 005 |
| Årets resultat | | | | -114 | 90 929 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 190 820 | 190 934 |
| Summa eget kapital | | | | 290 820 | 290 934 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Periodiseringsfonder | | | | 0 | 38 500 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 0 | 38 500 |
| | | | | |
| Avsättningar | | | | | |
| Övriga avsättningar | | | | 120 000 | 120 000 |
| Summa avsättningar | | | | 120 000 | 120 000 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | 8 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 8 705 862 | 5 262 063 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 6 363 476 | 273 343 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 15 069 338 | 5 535 406 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 236 082 | 1 190 889 |
| Skatteskulder | | | | 0 | 52 961 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 43 113 | 33 910 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 279 195 | 1 277 760 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 9 | 15 759 353 | 7 262 600 |
| | | | | |
Kungälv Q2 Fastighets AB
559132-42717 (9)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Avskrivning | | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Hyresrätter och liknande rättigheter | | 5 | år | | |
| Byggnader | | 25 | år | | |
| | | | | |
| Tjänste- och entreprenaduppdrag |
| Företaget intäktsredovisar entreprenaduppdrag på löpande räkning genom att inkomsten redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas. Företaget intäktsredovisar entreprenaduppdrag till fast pris enligt alternativregeln i BFNAR 2016:10. Detta innebär att inkomsten redovisas som intäkt när arbetet väsentligen är fullgjort. |
| Not 2. Upplysning om moderföretag |
| Bolaget är helägt dotterbolag till Kungälv Q2 AB, Org. nr 559113-1429, säte Kungälv. |
| Not 3. Hyresrätter och liknande rättigheter | | | | | |
| | | | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 682 082 | 682 082 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 682 082 | 682 082 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -272 832 | -136 416 |
| Årets avskrivningar | | | | -136 416 | -136 416 |
| Utgående avskrivningar | | | | -409 248 | -272 832 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 272 834 | 409 250 |
| | | | | |
| Not 4. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| Inköp | | | | 3 117 618 | 0 |
| Omklassificeringar m.m. | | | | 4 066 488 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 7 184 106 | 0 |
| | | | | |
| Årets avskrivningar | | | | -96 804 | 0 |
| Utgående avskrivningar | | | | -96 804 | 0 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 7 087 302 | 0 |
| | | | | |
Kungälv Q2 Fastighets AB
559132-42718 (9)
| Not 5. Inventarier, verktyg och installationer | | | | | |
| | | | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 125 000 | 0 |
| Inköp | | | | 0 | 125 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 125 000 | 125 000 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -25 000 | 0 |
| Årets avskrivningar | | | | -25 000 | -25 000 |
| Utgående avskrivningar | | | | -50 000 | -25 000 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 75 000 | 100 000 |
| | | | | |
| Not 6. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 4 066 488 | 3 722 643 |
| Nedlagda utgifter | | | | 3 087 355 | 1 163 845 |
| Försäljningar/utrangeringar | | | | 0 | -820 000 |
| Omklassificeringar m.m. | | | | -4 066 488 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 3 087 355 | 4 066 488 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 3 087 355 | 4 066 488 |
| | | | | |
| Not 7. Andra långfristiga värdepappersinnehav | | | | | |
| | | | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 300 000 | 0 |
| Inköp | | | | 6 137 500 | 300 000 |
| Försäljningar/utrangeringar | | | | -3 487 500 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 2 950 000 | 300 000 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 2 950 000 | 300 000 |
| Avser handpenning till tre bostadsrättslokaler samt en helägd andel. |
| | | | | |
| Not 8. Långfristiga skulder | | | | | |
| | | | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | | | | 0 | 0 |
Samtliga långfristiga skulder faller till betalning inom fem år. Bolagets krediter med kapitalförfall under kommande räkenskapsår bedöms kunna refinansieras till aktuell volym.
|
| | | | | |
Kungälv Q2 Fastighets AB
559132-42719 (9)
| Not 9. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| Ställda säkerheter | | | | | |
| Fastighetsinteckningar | | | | 8 400 000 | 8 400 000 |
| Summa ställda säkerheter | | | | 8 400 000 | 8 400 000 |
Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-06-22.
Ernst & Young Aktiebolag