2024-01-01 2024-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember NORMALFORM se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 559131-47362024-01-012024-12-31 559131-47362023-01-012023-12-31 559131-47362022-01-012022-12-31 559131-47362021-01-012021-12-31 559131-47362024-12-31 559131-47362023-12-31 559131-47362022-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k3-type:AntalPersoner xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

 

559131-4736

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-16.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Slottsholmen Hotell och Restaurang AB avger följande
årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

Information om verksamheten

Bolaget, som har sitt säte i Västervik, bedriver restaurang-, hotell och konferensverksamhet. Därutöver
äger och förvaltar bolaget samtliga aktier i dotterbolaget Slottsholmens Warmbadhus AB, 556985-7393.

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har haft en positiv utveckling genom en ökad omsättning och även förbättrat rörelseresultat.

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2024

2023

2022

2021

 

Nettoomsättning

46 289

39 695

36 373

30 155

 

Resultat efter finansiella poster

-12 244

-44 028

-20 340

-16 647

 

Balansomslutning

30 441

32 200

63 551

66 148

 

Soliditet (%)

20,8

14,1

7,9

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

30 022 549

-26 168 989

3 903 560

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-26 168 989

26 168 989

0

Årets resultat

 

 

1 668 664

1 668 664

Belopp vid årets utgång

50 000

3 853 560

1 668 664

5 572 224

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till disposition av företagets vinst

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 5 522 224 kronor, balanseras i ny räkning.

 

 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med

tillhörande noter.

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

 

 

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2024-01-01

-2024-12-31

2023-01-01

-2023-12-31

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

46 289 011

 

39 695 184

 

Övriga rörelseintäkter

 

212 068

 

478 159

 

 

 

46 501 079

 

40 173 343

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-15 158 720

 

-12 740 650

 

Övriga externa kostnader

 

-16 116 382

 

-13 217 537

 

Personalkostnader

2

-26 936 384

 

-28 000 358

 

Av-/nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-2 394 775

 

-11 341 074

 

Övriga rörelsekostnader

 

-4 471

 

-1 659

 

 

 

-60 610 732

 

-65 301 278

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

-14 109 653

 

-25 127 935

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

 

1 865 900

 

-18 894 300

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

338

 

1 899

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-514

 

-7 500

 

 

 

1 865 724

 

-18 899 901

 

Resultat efter finansiella poster

 

-12 243 929

 

-44 027 836

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

3

13 887 950

 

16 014 146

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

1 644 021

 

-28 013 690

 

 

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

24 643

 

1 844 701

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

1 668 664

 

-26 168 989

 

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

4

6 179 793

 

6 388 030

 

Inventarier och installationer

5

2 532 674

 

3 483 436

 

 

 

8 712 467

 

9 871 466

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

6

2 521 600

 

655 700

 

Fordringar hos koncernföretag

7

3 701 299

 

5 970 266

 

Andra långfristiga värdepapper

8

2 405 773

 

2 405 773

 

Uppskjuten skattefordran

 

1 871 669

 

1 844 701

 

 

 

10 500 341

 

10 876 440

 

Summa anläggningstillgångar

 

19 212 808

 

20 747 906

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m m

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

4 224 520

 

4 374 621

 

 

 

4 224 520

 

4 374 621

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

1 823 748

 

1 650 872

 

Fordringar hos koncernföretag

 

157 987

 

197 592

 

Övriga fordringar

 

2 285 277

 

2 611 991

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

328 016

 

360 939

 

 

 

4 595 028

 

4 821 394

 

 

 

 

 

 

 

Bank

 

2 408 617

 

2 256 019

 

Summa omsättningstillgångar

 

11 228 165

 

11 452 034

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

30 440 973

 

32 199 940

 

 

 

 

 

 

 

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserad vinst

 

3 853 560

 

30 022 549

 

Årets resultat

 

1 668 664

 

-26 168 989

 

 

 

5 522 224

 

3 853 560

 

Summa eget kapital

 

5 572 224

 

3 903 560

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

946 279

 

812 229

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 

14 033 374

 

18 907 322

 

Summa långfristiga skulder

 

14 033 374

 

18 907 322

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Förskott från kunder

 

744 922

 

718 165

 

Leverantörsskulder

 

1 457 432

 

920 686

 

Skulder till koncernföretag

 

845 890

 

658 053

 

Aktuella skatteskulder

 

2 325

 

0

 

Övriga skulder

 

3 404 608

 

2 826 063

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

3 433 919

 

3 453 862

 

Summa kortfristiga skulder

 

9 889 096

 

8 576 829

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

30 440 973

 

32 199 940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

5 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning

och koncernredovisning (K3).

 

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker
som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

 

Offentliga bidrag

Bolaget har erhållit offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation. Dessa är
redovisade som Övriga intäkter när villkoren för att få bidraget uppfyllts.

 

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen.

 

Följande avskrivningstider tillämpas:

- Byggnader 50 år

- Markanläggningar 20 år

- Förbättringsutgifter på annans fastighet:

8,8 år (restaurangen resterande tid på hyresavtal)

20 år (gymlokalen)

- Inventarier och installationer - 5 år

- Datorer och IT-utrustning - 3 år

 

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa
varorna till deras aktuella plats och skick. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.

 

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är

inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av

tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av
tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skattefordran redovisas för möjligheten att i framtiden
avräkna skatt. Beloppet baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och
har inte nuvärdesberäknats. Värdering har skett till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Någon uppskjuten skatteskuld finns inte.

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

6 (8)

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2024

2023

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

50

53

 

 

 

 

 

Varav (förra året)Män: 27 (31)Kvinnor: 23 (22)

 

 

Not 3 Bokslutsdispositioner

 

2024

2023

 

 

 

 

 

Mottagna koncernbidrag

18 389 100

21 650 800

 

Lämnade koncernbidrag

-4 367 100

-5 946 500

 

Förändring av överavskrivningar

-134 050

309 846

 

 

13 887 950

16 014 146

 

 

 

 

 

 

Not 4 Byggnader och mark

 

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

16 478 427

16 081 771

 

Inköp

0

68 476

 

Omklassificeringar

326 468

328 180

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

16 804 895

16 478 427

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 135 536

-641 734

 

Årets avskrivningar

-500 331

-493 802

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 635 867

-1 135 536

 

 

 

 

 

Ingående nedskrivningar

-8 954 861

0

 

Årets nedskrivningar

-34 374

-8 954 861

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-8 989 235

-8 954 861

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

6 179 793

6 388 030

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier och installationer

 

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

10 564 104

9 997 697

 

Inköp

913 323

566 407

 

Utrangeringar

-48 180

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

11 429 247

10 564 104

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-7 080 668

-5 188 258

 

Utrangeringar

44 165

0

 

Årets avskrivningar

-1 860 070

-1 892 410

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-8 896 573

-7 080 668

 

Utgående redovisat värde

2 532 674

3 483 436

 

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

7 (8)

 

 

 

 

 

Not 6 Andelar i koncernföretag

 

2024-12-31

2023-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

19 550 000

150 000

 

Tillskott

0

19 400 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

19 550 000

19 550 000

 

 

 

 

 

Ingående nedskrivningar

-18 894 300

0

 

Återförda nedskrivningar

1 865 900

0

 

Årets nedskrivningar

0

-18 894 300

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-17 028 400

-18 894 300

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 521 600

655 700

 

 

 

 

 

 

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

 

2024-12-31

2023-12-31

 

Ingående anskaffningsvärden

5 970 266

29 603 111

 

Avgående fordringar

-2 268 967

-23 632 845

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 701 299

5 970 266

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 701 299

5 970 266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 8 Andra långfristiga värdepapper

 

2024-12-31

2023-12-31

 

Ingående anskaffningsvärden

5 595 000

5 595 000

 

Omklassificering

21 380

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 616 380

5 595 000

 

 

 

 

 

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-3 210 607

-3 210 607

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-3 210 607

-3 210 607

 

 

 

 

 

Utgående bokfört värde

2 405 773

2 384 393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 9 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Stegeholm Holding AB, 556892-9391, och tillhör en koncern där
Kopparnäset Aktiebolag, 556490-0669, upprättar koncernredovisning.

 

 

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kopparnäset Aktiebolag har lämnat en förlusttäckningsgaranti för bolaget för räkenskapsåret 2025.