559131-4736 Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

1 (8)

Styrelsen och verkställande direktören för Slottsholmen Hotell och Restaurang AB avger följande
årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget, som har sitt säte i Västervik, bedriver restaurang-, hotell och konferensverksamhet. Därutöver
äger och förvaltar bolaget samtliga aktier i dotterbolaget Slottsholmens Warmbadhus AB, 556985-7393.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har resultatet belastats med en större nedskrivning av bolagets fastighet samt aktier i
dotterbolag.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	39 695	36 373	30 155	20 538
Resultat efter finansiella poster	-44 028	-20 340	-16 647	-14 279
Balansomslutning	32 200	63 551	66 148	58 697
Soliditet (%)	14,1	7,9	8,1	8,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	4 168 780	-106 231	4 112 549
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		-106 231	106 231	0
Erhållna aktieägartillskott		25 960 000		25 960 000
Årets resultat			-26 168 988	-26 168 988
Belopp vid årets utgång	50 000	30 022 549	-26 168 988	3 903 561

Förslag till disposition av företagets vinst

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 3 853 561 kronor , balanseras i ny räkning.

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med

tillhörande noter.

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

2 (8)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning		39 695 184	36 373 415
Övriga rörelseintäkter		478 159	979 065
		40 173 343	37 352 480
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-12 740 650	-11 970 879
Övriga externa kostnader		-13 217 537	-13 195 478
Personalkostnader	2	-28 000 358	-30 336 908
Av-/nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-11 341 074	-2 187 453
Övriga rörelsekostnader		-1 659	-3 158
		-65 301 278	-57 693 876

Rörelseresultat		-25 127 935	-20 341 396

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		-18 894 300	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 899	2 689
Räntekostnader och liknande resultatposter		-7 500	-1 565
		-18 899 901	1 124
Resultat efter finansiella poster		-44 027 836	-20 340 272

Bokslutsdispositioner	3	16 014 146	20 282 411

Resultat före skatt		-28 013 690	-57 861

Skatt på årets resultat		1 844 701	-48 370

Årets resultat		-26 168 989	-106 231

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

3 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	4	6 388 030	15 440 037
Inventarier och installationer	5	3 483 436	4 809 439
		9 871 466	20 249 476

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	6	655 700	150 000
Fordringar hos koncernföretag	7	5 970 266	29 603 111
Andelar i bostadsrättsföreningar	8	2 384 393	2 384 393
Uppskjuten skattefordran		1 844 701	0
		10 855 060	32 137 504
Summa anläggningstillgångar		20 726 526	52 386 980

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter		4 374 621	4 617 603
		4 374 621	4 617 603

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 650 872	1 867 263
Fordringar hos koncernföretag		197 592	173 593
Övriga fordringar		2 633 371	3 174 822
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		360 939	778 954
		4 842 774	5 994 632

Bank		2 256 019	551 402
Summa omsättningstillgångar		11 473 414	11 163 637

SUMMA TILLGÅNGAR		32 199 940	63 550 617

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

4 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	50 000	50 000
	50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst	30 022 549	4 168 780
Årets resultat	-26 168 989	-106 231
	3 853 560	4 062 549
Summa eget kapital	3 903 560	4 112 549

Obeskattade reserver	812 229	1 122 075

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag	18 907 322	48 560 545
Summa långfristiga skulder	18 907 322	48 560 545

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder	718 165	714 709
Leverantörsskulder	920 686	1 121 772
Skulder till koncernföretag	658 053	911 848
Aktuella skatteskulder	0	46 541
Övriga skulder	2 826 063	3 376 306
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 453 862	3 584 272
Summa kortfristiga skulder	8 576 829	9 755 448

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	32 199 940	63 550 617

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

5 (8)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning

och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker
som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Offentliga bidrag

Bolaget har erhållit offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation. Dessa är
redovisade som Övriga intäkter när villkoren för att få bidraget uppfyllts.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

- Byggnader 50 år

- Markanläggningar 20 år

- Förbättringsutgifter på annans fastighet:

8,8 år (restaurangen resterande tid på hyresavtal)

20 år (gymlokalen)

- Inventarier och installationer - 5 år

- Datorer och IT-utrustning - 3 år

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa
varorna till deras aktuella plats och skick. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är

inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av

tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av
tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skattefordran redovisas för möjligheten att i framtiden
avräkna skatt. Beloppet baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och
har inte nuvärdesberäknats. Värdering har skett till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Någon uppskjuten skatteskuld finns inte.

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

6 (8)

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	53	60

Varav (förra året)Män: 31 (34)Kvinnor: 22 (26)

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2023	2022

Mottagna koncernbidrag	21 650 800	26 737 900
Lämnade koncernbidrag	-5 946 500	-6 761 200
Förändring av överavskrivningar	309 846	305 711
	16 014 146	20 282 411

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	16 081 771	14 431 175
Inköp	68 476	1 650 596
Omklassificeringar	328 180	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	16 478 427	16 081 771

Ingående avskrivningar	-641 734	-340 291
Årets avskrivningar	-493 802	-301 443
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 135 536	-641 734

Årets nedskrivningar	-8 954 861	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-8 954 861	0

Utgående redovisat värde	6 388 030	15 440 037

Not 5 Inventarier och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	9 997 697	9 356 664
Inköp	566 407	641 033
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 564 104	9 997 697

Ingående avskrivningar	-5 188 258	-3 302 247
Årets avskrivningar	-1 892 410	-1 886 011
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 080 668	-5 188 258

Utgående redovisat värde

3 483 436

4 809 439

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

7 (8)

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	150 000	150 000
Tillskott	19 400 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	19 550 000	150 000

Årets nedskrivningar	-18 894 300	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-18 894 300	0

Utgående redovisat värde	655 700	150 000

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	29 603 111	33 508 311
Avgående fordringar	-23 632 845	-3 905 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 970 266	29 603 111

Utgående redovisat värde	5 970 266	29 603 111

Not 8 Andelar i bostadsrättsföreningar

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	5 595 000	5 595 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 595 000	5 595 000

Ingående ackumulerade nedskrivningar	-3 210 607	-3 210 607
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-3 210 607	-3 210 607

Utgående bokfört värde	2 384 393	2 384 393

Not 9 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Stegeholm Holding AB, 556892-9391, och tillhör en koncern där
Kopparnäset Aktiebolag, 556490-0669, upprättar koncernredovisning.

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kopparnäset Aktiebolag har lämnat en förlusttäckningsgaranti för bolaget för räkenskapsåret 2024