2022-01-01 2022-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember NORMALFORM se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 559131-47362022-01-012022-12-31 559131-47362021-01-012021-12-31 559131-47362020-01-012020-12-31 559131-47362019-01-012019-12-31 559131-47362022-12-31 559131-47362021-12-31 559131-47362020-12-31 559131-47362019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k3-type:AntalPersoner xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

 

559131-4736

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-29.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Slottsholmen Hotell och Restaurang AB avger följande
årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

Information om verksamheten

Bolaget, som har sitt säte i Västervik, bedriver restaurang-, hotell och konferensverksamhet. Därutöver
äger och förvaltar bolaget samtliga aktier i dotterbolaget Slottsholmens Warmbadhus AB, 556985-7393.

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Till följd av pandemin har bolagets förutsättningar att bedriva sin verksamhet fortsatt påverkats även
under 2022, främst i början av året. Utöver det har inflationstakten och höga elpriser påverkat bolagets
resultat under året.

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022

2021

2020

2019

 

Nettoomsättning

36 373

30 155

20 538

14 939

 

Resultat efter finansiella poster

-20 340

-16 647

-14 279

-14 631

 

Balansomslutning

60 628

63 237

58 697

13 695

 

Soliditet (%)

8,3

8,5

8,8

32,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserad

Årets

Totalt

 

kapital

vinst

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

4 403 544

-234 764

4 218 780

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-234 764

234 764

0

Årets resultat

 

 

-106 231

-106 231

Belopp vid årets utgång

50 000

4 168 780

-106 231

4 112 549

 

 

 

Förslag till disposition av företagets vinst

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 4 062 549, balanseras i ny räkning.

 

 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med

tillhörande noter

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

 

 

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

36 373 415

 

30 154 630

 

Övriga rörelseintäkter

 

979 065

 

779 021

 

 

 

37 352 480

 

30 933 651

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-11 970 879

 

-9 369 881

 

Övriga externa kostnader

 

-13 195 478

 

-11 428 539

 

Personalkostnader

2

-30 336 908

 

-24 918 643

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-2 187 453

 

-1 859 550

 

Övriga rörelsekostnader

 

-3 158

 

-2 825

 

 

 

-57 693 876

 

-47 579 438

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

-20 341 396

 

-16 645 787

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2 689

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-1 565

 

-799

 

 

 

1 124

 

-799

 

Resultat efter finansiella poster

 

-20 340 272

 

-16 646 586

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

3

20 282 411

 

16 354 765

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-57 861

 

-291 821

 

 

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-48 370

 

57 057

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-106 231

 

-234 764

 

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

4

15 440 037

 

14 090 884

 

Inventarier och installationer

5

4 809 439

 

6 054 417

 

 

 

20 249 476

 

20 145 301

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

6

150 000

 

150 000

 

Fordringar hos koncernföretag

7

29 603 111

 

33 508 311

 

Andelar i bostadsrättsföreningar

8

2 384 393

 

2 384 393

 

Uppskjuten skattefordran

 

0

 

57 057

 

Andra långfristiga fordringar

9

0

 

11 844

 

 

 

32 137 504

 

36 111 605

 

Summa anläggningstillgångar

 

52 386 980

 

56 256 906

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m m

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

4 617 603

 

3 871 550

 

 

 

4 617 603

 

3 871 550

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

1 867 263

 

870 430

 

Fordringar hos koncernföretag

 

173 593

 

47 659

 

Övriga fordringar

 

3 174 822

 

3 515 787

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

778 954

 

397 516

 

 

 

5 994 632

 

4 831 392

 

 

 

 

 

 

 

Bank

 

551 402

 

1 188 467

 

Summa omsättningstillgångar

 

11 163 637

 

9 891 409

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

63 550 617

 

66 148 315

 

 

 

 

 

 

 

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserad vinst

 

4 168 780

 

4 403 544

 

Årets resultat

 

-106 231

 

-234 764

 

 

 

4 062 549

 

4 168 780

 

Summa eget kapital

 

4 112 549

 

4 218 780

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

1 122 075

 

1 427 786

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 

48 560 545

 

50 374 772

 

Summa långfristiga skulder

 

48 560 545

 

50 374 772

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Förskott från kunder

 

714 709

 

538 244

 

Leverantörsskulder

 

1 121 772

 

1 666 010

 

Skulder till koncernföretag

 

911 848

 

1 282 500

 

Aktuella skatteskulder

 

46 541

 

145 760

 

Övriga skulder

 

3 376 306

 

2 741 702

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

3 584 272

 

3 752 761

 

Summa kortfristiga skulder

 

9 755 448

 

10 126 977

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

63 550 617

 

66 148 315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

5 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning

och koncernredovisning (K3).

 

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker
som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

 

Offentliga bidrag

Bolaget har erhållit offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation. Dessa är
redovisade som Övriga intäkter när villkoren för att få bidraget uppfyllts.

 

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen.

 

Följande avskrivningstider tillämpas:

- Byggnader 50 år

- Markanläggningar 20 år

- Förbättringsutgifter på annans fastighet:

8,8 år (restaurangen resterande tid på hyresavtal)

20 år (gymlokalen)

- Inventarier och installationer - 5 år

- Datorer och IT-utrustning - 3 år

 

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa
varorna till deras aktuella plats och skick. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är

inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av

tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av
tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skattefordran redovisas för möjligheten att i framtiden
avräkna skatt. Beloppet baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och
har inte nuvärdesberäknats. Värdering har skett till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Någon uppskjuten skatteskuld finns inte.

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

6 (8)

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2022

2021

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

60

44

 

 

 

 

 

Varav (förra året)Män: 34 (24)Kvinnor: 26 (20)

 

 

Not 3 Bokslutsdispositioner

 

2022

2021

 

 

 

 

 

Mottagna koncernbidrag

26 737 900

24 572 200

 

Lämnade koncernbidrag

-6 761 200

-7 903 600

 

Förändring av överavskrivningar

305 711

-313 835

 

 

20 282 411

16 354 765

 

 

 

 

 

 

Not 4 Byggnader och mark

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

14 431 175

2 688 690

 

Inköp

1 650 596

7 198 469

 

Omklassificeringar

0

4 314 853

 

Övertaget vid fusion

0

229 163

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

16 081 771

14 431 175

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-340 291

-149 746

 

Årets avskrivningar

-301 443

-181 950

 

Avskrivningar övertagna vid fusion

0

-8 595

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-641 734

-340 291

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

15 440 037

14 090 884

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier och installationer

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

9 356 664

7 802 184

 

Inköp

641 033

1 490 118

 

Övertagna vid fusion

0

64 362

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 997 697

9 356 664

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-3 302 247

-1 603 741

 

Årets avskrivningar

-1 886 011

-1 658 278

 

Avskrivningar övertagna vid fusion

0

-40 228

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 188 258

-3 302 247

 

Utgående redovisat värde

4 809 439

6 054 417

 

Slottsholmen Hotell och Restaurang AB

Org.nr 559131-4736

7 (8)

 

 

 

 

 

Not 6 Andelar i koncernföretag

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

150 000

250 000

 

Verkställd fusion

0

-100 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

150 000

150 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

150 000

150 000

 

 

 

 

 

 

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

 

2022-12-31

2021-12-31

 

Ingående anskaffningsvärden

33 508 311

40 312 106

 

Avgående fordringar

-3 905 200

-6 803 795

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

29 603 111

33 508 311

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

29 603 111

33 508 311

 

 

 

 

 

Not 8 Andelar i bostadsrättsföreningar

 

2022-12-31

2021-12-31

 

Ingående anskaffningsvärden

5 595 000

0

 

Årets förvärv

0

1 995 000

 

Övertaget vid fusion

0

3 600 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 595 000

5 595 000

 

 

 

 

 

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-3 210 607

0

 

Nedskrivning övertagen vid fusion

0

-3 210 607

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-3 210 607

-3 210 607

 

 

 

 

 

Utgående bokfört värde

2 384 393

2 384 393

 

 

 

 

 

 

Not 9 Andra långfristiga fordringar

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

11 844

39 416

 

Avgående fordringar

-11 844

-42 044

 

Fordringar övertagna vid fusion

0

14 472

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

11 844

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

11 844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 10 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Stegeholm Holding AB, 556892-9391, och tillhör en koncern där
Kopparnäset AB, 556490-0669, upprättar koncernredovisning.

 

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kopparnäset AB har lämnat en förlusttäckningsgaranti för bolaget för räkenskapsåret 2023.