Å R S R E D O V I S N I N G
för
QCollective Development AB

Org.nr. 559130-6641

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01--2022-08-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-08.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

QCollective Development AB
 Org.nr. 559130-6641

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom bygg, destinationsutveckling, ekonomi och adminstration samt äger och förvaltar andelar i bolag. Företagets säte är Värmdö kommun i Stockholms Län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nybyggnadsprojektet är slutfört under året och renoveringsprojektet är i sin slutfas. Byggkostnaderna varierar mycket mellan åren vilket påverkar det omsättningen. Inga nya byggnationer är påbörjade men mindre konsultuppdrag är planerade för kommande år.

Flerårsöversikt

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning 4 941 260 2 750 867 1 440 691 1 156 719
Resultat efter finansiella poster 74 374 74 489 27 914 53 479
Soliditet (%) 38,83 67,55 94,51 90,43

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 5 326 657 241 5 326 898
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 241 -241 0
Årets resultat -667 -667
Belopp vid årets utgång 50 000 5 326 898 -667 5 326 231
Sida 2 av 10
QCollective Development AB
 Org.nr. 559130-6641

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 5 326 898
Årets resultat -667
5 326 231
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 5 326 231
5 326 231

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
QCollective Development AB
 Org.nr. 559130-6641

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-09-01
2022-08-31		 2020-09-01
2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 4 941 260 2 750 867
Övriga rörelseintäkter 0 7 117
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 4 941 260 2 757 984

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -4 467 888 -2 462 889
Övriga externa kostnader -282 725 -129 961
Personalkostnader 2 -179 080 -172 044
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0 -30 000
Summa rörelsekostnader -4 929 693 -2 794 894

Rörelseresultat 11 567 -36 910

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 3 141 192 124 463
Ränteintäkter 0 24
Räntekostnader -78 385 -13 088
Summa finansiella poster 62 807 111 399

Resultat efter finansiella poster 74 374 74 489

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -75 000 -74 000
Summa bokslutsdispositioner -75 000 -74 000

Resultat före skatt -626 489
Skatter
Skatt på årets resultat -41 -248

Årets resultat -667 241
Sida 4 av 10
QCollective Development AB
 Org.nr. 559130-6641

BALANSRÄKNING

 Not 2022-08-31 2021-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 0 60 000
Summa materiella anläggningstillgångar 0 60 000

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 131 600 131 600
Fordringar hos koncernföretag 6 10 337 943 2 406 225
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 50 000 50 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 8 1 811 542 1 807 444
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 331 085 4 395 269

Summa anläggningstillgångar 12 331 085 4 455 269

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 62 608 10 764
Fordringar hos koncernföretag 0 3 377 124
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 48 408 47 066
Övriga fordringar 107 266 15 678
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 1 163 628 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 81 667 15 083
Summa kortfristiga fordringar 1 463 577 3 465 715

Kassa och bank
Kassa och bank 47 934 37 928
Summa kassa och bank 47 934 37 928

Summa omsättningstillgångar 1 511 511 3 503 643

SUMMA TILLGÅNGAR 13 842 596 7 958 912
Sida 5 av 10
QCollective Development AB
 Org.nr. 559130-6641

BALANSRÄKNING

 Not 2022-08-31 2021-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 5 326 898 5 326 657
Årets resultat -667 241
Summa fritt eget kapital 5 326 231 5 326 898

Summa eget kapital 5 376 231 5 376 898

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 5 266 475 1 140 498
Övriga skulder 3 194 890 1 436 516
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 000 5 000
Summa kortfristiga skulder 8 466 365 2 582 014

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 842 596 7 958 912
Sida 6 av 10
QCollective Development AB
 Org.nr. 559130-6641

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2021/2022 2020/2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00
Not 3 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2021/2022 2020/2021
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag 87 094 72 305
Sida 7 av 10
QCollective Development AB
 Org.nr. 559130-6641

Noter till balansräkningen

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2022-08-31 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden 150 000 150 000
Försäljningar/utrangeringar -150 000 0
Utgående anskaffningsvärden 0 150 000
Ingående avskrivningar -90 000 -60 000
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 90 000 0
Årets avskrivningar 0 -30 000
Utgående avskrivningar 0 -90 000
Redovisat värde 0 60 000
Not 5 Andelar i koncernföretag 2022-08-31 2021-08-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Bulus Invest AB 1000 131 500 131 500
556971-2432 Stockholm 100%
Brf Strömma 1:55 100 100 100
769634-5284 Stockholm 98%
131 600 131 600
Ingående anskaffningsvärden 131 600 131 600
Utgående anskaffningsvärden 131 600 131 600
Redovisat värde 131 600 131 600
Not 6 Fordringar hos koncernföretag 2022-08-31 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden 2 406 225 2 167 920
Årets lämnade lån 4 554 594 238 305
Omklassificeringar 3 377 124 0
Utgående anskaffningsvärden 10 337 943 2 406 225
Redovisat värde 10 337 943 2 406 225
Sida 8 av 10
QCollective Development AB
 Org.nr. 559130-6641
Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-08-31 2021-08-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Wellgo AB 250 25 000 25 000
556994-8044 Stockholm 50%
Torshäll Fastigheter 250 25 000 25 000
559069-3502 Stockholm 50%
50 000 50 000
Ingående anskaffningsvärden 50 000 50 000
Utgående anskaffningsvärden 50 000 50 000
Redovisat värde 50 000 50 000
Not 8 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-08-31 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 807 444 1 655 286
Årets lämnade lån 4 098 152 158
Utgående anskaffningsvärden 1 811 542 1 807 444
Redovisat värde 1 811 542 1 807 444

Övriga noter

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Sida 9 av 10