2022-10-01 2023-09-30 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 559129-41852022-10-012023-09-30 559129-41852021-10-012022-09-30 559129-41852020-10-012021-09-30 559129-41852019-10-012020-09-30 559129-41852023-09-30 559129-41852022-09-30 559129-41852021-09-30 559129-41852020-09-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Café Centrumkyrkan AB

 

559129-4185

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022‑10‑01 ‑ 2023‑09‑30

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-17.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Café Centrumkyrkan AB

Org.nr 559129-4185

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Café Centrumkyrkan AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022‑10‑01 ‑ 2023‑09‑30.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i
hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver café- och serveringsveksamhet, upplåter lokaler för konserter, gudstjänster, utställningar,
föredrag, kurser och liknande.

 

Företaget har sitt säte i Västerås.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Uppgiften för café Mosaic har varit och är utmanande med högt satta mål: att förvandla
Centrumkyrkan till ett ekonomiskt självbärande café, en kulturscen och en mötesplats för
människor som vanligtvis inte går till en kyrka. Ett viktigt fokus i caféets arbete har därför varit att
genom en mångfald av arrangemang göra caféet känt och välbesökt.Genom det breda
programutbudet har café Mosaic blivit en känd mötesplats för många västeråsare. Västeråsrevyn
spelade 13 föreställningar i caféet under januari. För andra året arrangerade café Mosaic en
jazzfestival med unga jazzmusiker under Västerås cityfestival. Jazzfestivalen, liksom flera andra
arrangemang, genomfördes i samarbete med Jazzens vänner och den under året bildade
kulturföreningen Mosaic. Cafégudstjänster, samtalskvällar och brädspel för studenter och
temakvällar med föreläsningar har genomförts under ledning av caféets diakon. Under våren har vi
haft avtal med olika gymnasieskolor om elevluncher. Skolluncherna har gett bra inkomster men
också ökat personal- och råvarukostnaderna. I september påbörjades bygget av en takterrass som vi
hoppas kunna ta i bruk under 2024.

Generösa tider, ett brett utbud och många öppna kvällsarrangemang är viktigt för att sätta en
verksamhet på kartan men har också medfört höga kostnader för caféet. Omorganisation i
personalgruppen har genomförts och öppettider har setts över. För att caféet ska kunna genomföra
arrangemang har en grupp volontärer hjälpt till med praktiskt arbete vilket medfört lägre
personalkostnader. Aktiebolagets ägare Ansgarsförsamlingen har genom aktieägartillskott
möjliggjort caféets fortsatta drift.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft elva sammanträden och däremellen informella
arbetsmöten. Caféet har förutom ett antal timanställda haft totalt fem tillsvidareanställda, varav tre
med lönebidrag. Café Mosaic har under året handlett ett antal praktikanter från olika
gymnasieskolor i Västerås.

 

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

 

Nettoomsättning

3 687

1 909

0

1

 

Resultat efter finansiella poster

-3 113

-5 032

-4 219

-1 582

 

Café Centrumkyrkan AB

Org.nr 559129-4185

2 (7)

 

 

 

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

 

Soliditet (%)

60,8

66,3

78,4

-95,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

200 000

11 146 013

-5 031 580

6 314 433

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-5 031 580

5 031 580

0

Erhållna aktieägartillskott

 

2 230 000

 

2 230 000

Årets resultat

 

 

-3 113 175

-3 113 175

Belopp vid årets utgång

200 000

8 344 433

-3 113 175

5 431 258

 

 

 

 

 

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 20 430 tkr (18 200 tkr).

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   8 344 433
årets förlust   -3 113 175
  5 231 258

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   5 231 258
  5 231 258

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Café Centrumkyrkan AB

Org.nr 559129-4185

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2022-10-01

-2023-09-30

2021-10-01

-2022-09-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

3 687 263

 

1 908 537

 

Övriga rörelseintäkter

 

829 140

 

496 667

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

4 516 403

 

2 405 204

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-1 795 381

 

-1 233 608

 

Övriga externa kostnader

 

-1 871 598

 

-1 345 137

 

Personalkostnader

2

-3 252 987

 

-4 167 576

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-645 756

 

-638 515

 

Summa rörelsekostnader

 

-7 565 722

 

-7 384 836

 

Rörelseresultat

 

-3 049 319

 

-4 979 632

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

511

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-64 367

 

-51 948

 

Summa finansiella poster

 

-63 856

 

-51 948

 

Resultat efter finansiella poster

 

-3 113 175

 

-5 031 580

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-3 113 175

 

-5 031 580

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-3 113 175

 

-5 031 580

 

Café Centrumkyrkan AB

Org.nr 559129-4185

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-09-30

2022-09-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

2 389 549

 

2 735 042

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

5 404 728

 

5 704 991

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

5

450 000

 

450 000

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

8 244 277

 

8 890 033

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

8 244 277

 

8 890 033

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

60 912

 

68 191

 

Summa varulager

 

60 912

 

68 191

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

186 769

 

133 567

 

Övriga fordringar

 

81 411

 

21 181

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

70 537

 

47 925

 

Summa kortfristiga fordringar

 

338 717

 

202 673

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

293 054

 

360 258

 

Summa kassa och bank

 

293 054

 

360 258

 

Summa omsättningstillgångar

 

692 683

 

631 122

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

8 936 960

 

9 521 155

 

 

 

 

 

 

 

Café Centrumkyrkan AB

Org.nr 559129-4185

 

 

5 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-09-30

2022-09-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

200 000

 

200 000

 

Summa bundet eget kapital

 

200 000

 

200 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

8 344 433

 

11 146 013

 

Årets resultat

 

-3 113 175

 

-5 031 580

 

Summa fritt eget kapital

 

5 231 258

 

6 114 433

 

Summa eget kapital

 

5 431 258

 

6 314 433

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

6

 

 

 

 

Övriga skulder

 

2 563 845

 

2 542 359

 

Summa långfristiga skulder

 

2 563 845

 

2 542 359

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Förskott från kunder

 

400

 

0

 

Leverantörsskulder

 

384 831

 

190 144

 

Skatteskulder

 

34 295

 

15 684

 

Övriga skulder

 

153 366

 

97 270

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

368 965

 

361 265

 

Summa kortfristiga skulder

 

941 857

 

664 363

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

8 936 960

 

9 521 155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café Centrumkyrkan AB

Org.nr 559129-4185

6 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

20 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2022-10-01

2021-10-01

 

 

-2023-09-30

-2022-09-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

9

8

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-09-30

2022-09-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 073 294

 

 

Inköp

 

3 073 294

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 073 294

3 073 294

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-338 252

 

 

Årets avskrivningar

-345 493

-338 252

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-683 745

-338 252

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 389 549

2 735 042

 

 

 

 

 

 

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

2023-09-30

2022-09-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

6 005 254

 

 

Omklassificeringar

 

6 005 254

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 005 254

6 005 254

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-300 263

 

 

Årets avskrivningar

-300 263

-300 263

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-600 526

-300 263

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

5 404 728

5 704 991

 

 

 

 

 

Café Centrumkyrkan AB

Org.nr 559129-4185

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

2023-09-30

2022-09-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

450 000

5 975 000

 

Inköp

 

3 171 904

 

Omklassificeringar

 

-8 696 904

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

450 000

450 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

450 000

450 000

 

 

 

 

 

 

Not 6 Långfristiga skulder

 

2023-09-30

2022-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senast fem år efter balansdagen

2 563 845

2 542 359

 

 

2 563 845

2 542 359

 

 

 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.