Årsredovisning
för
Räkenskapsåret
2022
Fastställelseintyg
|
ATSEVA 18:1 AB Org.nr 559118-2729 |
1 (12) |
|
|
|
|
|
Styrelsen för ATSEVA 18:1 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.
Förvaltningsberättelse
Företaget har sitt säte i
Ägarförhållanden
Bolaget är helägt dotterbolag till ATSEVA Holding AB organisationsnummer 559227-4814 med säte i
Borlänge. I moderbolaget upprättas koncernredovisning.
|
Flerårsöversikt (Tkr) |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Nettoomsättning |
3 062 |
2 924 |
3 571 |
2 953 |
|
|
Resultat efter finansiella poster |
1 343 |
1 367 |
1 763 |
1 069 |
|
|
Balansomslutning |
18 130 |
17 152 |
16 908 |
18 516 |
|
|
Soliditet % |
45 |
45 |
44 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
Förändringar i eget kapital
|
|
Aktie- |
Reserv- |
Balanserat |
Årets |
Totalt |
|
|
kapital |
fond |
resultat |
resultat |
|
|
Belopp vid årets ingång |
|
|
|
|
|
|
Disposition enligt beslut |
|
|
|
|
|
|
Balanseras i ny räkning |
|
|
|
- |
|
|
Årets resultat |
|
|
|
|
|
|
Belopp vid årets utgång |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATSEVA 18:1 AB Org.nr 559118-2729 |
2 (12) |
|
|
|
|
|
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
| balanserad vinst |
| årets vinst |
disponeras så att
| i ny räkning överföres |
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
|
ATSEVA 18:1 AB Org.nr 559118-2729 |
|
|
3 (12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaträkning |
Not |
2022-01-01 -2022-12-31 |
2021-01-01 -2021-12-31 |
|
|
Rörelsens intäkter |
|
|
|
|
|
|
Nettoomsättning |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rörelsens kostnader |
|
|
|
|
|
|
Övriga externa kostnader |
|
- |
|
- |
|
|
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
- |
|
|
Rörelseresultat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultat från finansiella poster |
|
|
|
|
|
|
Ränteintäkter |
3 |
|
|
|
|
|
Räntekostnader |
4 |
- |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
- |
|
|
Resultat efter finansiella poster |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bokslutsdispositioner |
5 |
- |
|
- |
|
|
Resultat före skatt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skatt på årets resultat |
6 |
- |
|
- |
|
|
Årets resultat |
|
|
|
|
|
|
ATSEVA 18:1 AB Org.nr 559118-2729 |
|
|
4 (12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning |
Not |
2022-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
TILLGÅNGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anläggningstillgångar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materiella anläggningstillgångar |
|
|
|
|
|
|
Förvaltningsfastighet |
7 |
|
|
|
|
|
Pågående nyanläggningar och förskott avseende |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansiella anläggningstillgångar |
|
|
|
|
|
|
Fordringar hos koncernföretag |
9 |
|
|
|
|
|
Uppskjuten skattefordran |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summa anläggningstillgångar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omsättningstillgångar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga fordringar |
|
|
|
|
|
|
Kundfordringar |
|
|
|
|
|
|
Aktuella skattefordringar |
|
|
|
|
|
|
Övriga fordringar |
11 |
|
|
|
|
|
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kassa och bank |
|
|
|
|
|
|
Summa omsättningstillgångar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUMMA TILLGÅNGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATSEVA 18:1 AB Org.nr 559118-2729 |
|
|
5 (12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Balansräkning |
Not |
2022-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital |
13 |
|
|
|
|
|
Bundet eget kapital |
|
|
|
|
|
|
Aktiekapital ( 500 aktier kvotvärde 100 kr) |
|
|
|
|
|
|
Reservfond |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fritt eget kapital |
|
|
|
|
|
|
Balanserad vinst |
|
|
|
|
|
|
Årets resultat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summa eget kapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obeskattade reserver |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Långfristiga skulder |
15 |
|
|
|
|
|
Skulder till koncernföretag |
16, 17 |
|
|
|
|
|
Övriga skulder |
|
|
|
|
|
|
Summa långfristiga skulder |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder |
|
|
|
|
|
|
Leverantörsskulder |
|
|
|
|
|
|
Skulder till koncernföretag |
17 |
|
|
|
|
|
Övriga skulder |
|
|
|
|
|
|
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |
18 |
|
|
|
|
|
Summa kortfristiga skulder |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATSEVA 18:1 AB Org.nr 559118-2729 |
6 (12) |
|
|
|
|
|
Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
|
ATSEVA 18:1 AB Org.nr 559118-2729 |
7 (12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Not 2 Nettoomsättningens fördelning
|
|
2022 |
2021 |
|
|
Nettoomsättningen per rörelsegren |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 062 216 |
2 923 519 |
|
|
|
|
|
|
Not 3 Ränteintäkter
|
|
2022 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Ränteintäkter från koncernföretag |
|
|
|
|
Övriga ränteintäkter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATSEVA 18:1 AB Org.nr 559118-2729 |
8 (12) |
|
|
|
|
|
Not 4 Räntekostnader
|
|
2022 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Räntekostnader till koncernföretag |
|
- |
|
|
Övriga räntekostnader |
-182 859 |
-205 346 |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Not 5 Bokslutsdispositioner
|
|
2022 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Avsättning periodiseringsfond |
|
|
|
|
Återföring av periodiseringsfond |
|
|
|
|
Lämnade koncernbidrag |
- |
- |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Not 6 Skatt på årets resultat
|
|
2022 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Skatt på årets resultat |
|
|
|
|
Aktuell skatt |
- |
- |
|
|
Justering avseende tidigare år |
- |
|
|
|
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till skillnader mellan |
7 272 |
6 981 |
|
|
Totalt redovisad skatt |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Avstämning av effektiv skatt
|
|
|
2022 |
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belopp |
|
Belopp |
|
Redovisat resultat före skatt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skatt enligt gällande skattesats |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Redovisad effektiv skatt |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
ATSEVA 18:1 AB Org.nr 559118-2729 |
9 (12) |
|
|
|
|
|
Not 7 Förvaltningsfastighet
|
|
2022-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
Ingående anskaffningsvärden |
21 117 731 |
21 117 731 |
|
|
Övertagen del av mark Atseva 13:1 |
80 000 |
0 |
|
|
Omklassificeringar |
1 171 225 |
0 |
|
|
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden |
22 368 956 |
21 117 731 |
|
|
|
|
|
|
|
Ingående ackumulerade avskrivningar |
-6 495 177 |
-5 824 035 |
|
|
Årets avskrivningar |
-713 057 |
-671 142 |
|
|
Utgående ackumulerade avskrivningar |
-7 208 234 |
-6 495 177 |
|
|
|
|
|
|
|
Utgående redovisat värde |
15 160 722 |
14 622 554 |
|
|
|
|
|
|
|
Uppgifter om förvaltningsfastigheter |
|
|
|
|
Redovisat värde |
15 160 722 |
14 622 554 |
|
|
Verkligt värde |
15 160 722 |
14 622 554 |
|
|
|
|
|
|
Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
|
|
2022-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
Ingående anskaffningsvärden |
|
|
|
|
Inköp |
|
|
|
|
Omklassificeringar |
- |
|
|
|
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utgående redovisat värde |
|
|
|
|
|
|
|
|
Not 9 Fordringar hos Atseva 13:1 AB
|
|
2022-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
Ingående balans |
434 699 |
1 434 699 |
|
|
Tillkommande fordringar (ränta 13 063 kr) |
|
|
|
|
Avgående fordringar |
- |
- |
|
|
Omklassificeringar |
|
|
|
|
Utgående balans |
0 |
434 699 |
|
|
|
|
|
|
|
Utgående redovisat värde |
|
|
|
|
|
|
|
|
Not 10 Uppskjuten skattefordran
|
|
2022-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
Belopp vid årets ingång |
|
|
|
|
Årets avsättningar |
7 272 |
6 981 |
|
|
Belopp vid årets utgång |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATSEVA 18:1 AB Org.nr 559118-2729 |
10 (12) |
|
|
|
|
|
Not 11 Övriga fordringar
|
|
2022-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
Övriga poster |
134 205 |
79 529 |
|
|
|
134 205 |
79 529 |
|
|
|
|
|
|
Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
|
|
2022-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
Förutbetalda försäkringspremier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Not 13 Disposition av vinst eller förlust
|
|
2022-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Förslag till vinstdisposition |
|
|
|
|
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
balanserad vinst |
|
|
|
|
årets vinst |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
disponeras så att |
|
|
|
|
i ny räkning överföres |
|
|
|
|
|
|
|
|
Not 14 Obeskattade reserver
|
|
2022-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond |
515 |
|
|
|
|
|
|
|
Not 15 Långfristiga skulder
|
|
2022-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
|
|
7 500 000 |
7 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
ATSEVA 18:1 AB Org.nr 559118-2729 |
11 (12) |
|
|
|
|
|
Not 16 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
|
|
2022-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
Andel av årets totala hyresintäkter som skett till andra företag |
3,30 % |
41,50 % |
|
|
|
|
|
|
Not 17 Lån från närstående
|
|
2022-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
Långfristiga skulder |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
382 238 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
|
|
2022-12-31 |
2021-12-31 |
|
|
|
|
|
|
|
Upplupna hyror |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Not 21 Rapport om årsredovisningen
För denna årsredovisning har en rapport om årsredovisningen upprättats av:
Fredrik Nygren, ViNi Ekonomikonsult AB som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap
i Srf konsulternas förbund.