559116-8066 Slottskullen AB

Slottskullen AB

Org.nr 559116-8066

1 (8)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30

Styrelsen och verkställande direktören för Slottskullen AB avger följande årsredovisning.

Innehåll

Sida

Förvaltningsberättelse

2

Resultaträkning

3

Balansräkning

4

Noter

6

Styrelsens säte: Uddevalla

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Slottskullen AB

Org.nr 559116-8066

2 (8)

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet samt uthyrning.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borkmann Invest AB, org.nr 559116-8041, med säte i Uddevalla.
Bolaget ingår i en koncern där moderbolaget för hela koncernen är Borkmanns Antik & Byggnadsvård
AB, org.nr 556610-5937, med säte i Munkedal.

Bolaget har sitt säte i Uddevalla.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året sålt fastigheten Torreby 3:247.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	0	48	259	405
Resultat efter finansiella poster	633	712	650	438
Balansomslutning	1 700	3 018	5 703	6 290
Soliditet (%)	82	31	16	6

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Omsättningen har minskat jämfört med tidigare år på grund av minskad uthyrning av fastigheterna då
flera av fastigheterna har sålts under de två senaste räkenskapsåren..

Förändring av eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	173 357	367 043	590 400
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Balanseras i ny räkning		367 043	-367 043	0
Årets resultat			344 947	344 947
Belopp vid årets utgång	50 000	540 400	344 947	935 347

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

540 399

årets vinst

344 947

885 346

disponeras så att

i ny räkning överföres

885 346

Slottskullen AB

Org.nr 559116-8066

3 (8)

Resultaträkning

Not

1

2021-05-01

-2022-04-30

2020-05-01

-2021-04-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		0	48 153
Övriga rörelseintäkter		1 315 242	2 102 684
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 315 242	2 150 837

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-155 603	-388 704
Personalkostnader	2	-461 490	-630 816
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-33 902	-146 316
Övriga rörelsekostnader		-29 907	-242 327
Summa rörelsekostnader		-680 902	-1 408 163
Rörelseresultat		634 340	742 674

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		280	13
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 351	-30 731
Summa finansiella poster		-1 071	-30 718
Resultat efter finansiella poster		633 269	711 956

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-59 250	-139 000
Förändring av periodiseringsfonder		-147 000	-157 000
Förändring av överavskrivningar		9 472	51 970
Summa bokslutsdispositioner		-196 778	-244 030
Resultat före skatt		436 491	467 926

Skatter
Skatt på årets resultat		-91 544	-100 883
Årets resultat		344 947	367 043

Slottskullen AB

Org.nr 559116-8066

4 (8)

Balansräkning

Not

1

2022-04-30

2021-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	1 134 015	2 046 738
Inventarier, verktyg och installationer	4	30 737	83 225
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		1 164 752	2 129 963

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	6	470 488	518 488
Summa finansiella anläggningstillgångar		470 488	518 488
Summa anläggningstillgångar		1 635 240	2 648 451

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		30 464	6 913
Summa kortfristiga fordringar		30 464	6 913

Kassa och bank
Kassa och bank		33 906	362 708
Summa kassa och bank		33 906	362 708
Summa omsättningstillgångar		64 370	369 621

SUMMA TILLGÅNGAR		1 699 610	3 018 072

Slottskullen AB

Org.nr 559116-8066

5 (8)

Balansräkning

Not

1

2022-04-30

2021-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		540 399	173 357
Årets resultat		344 947	367 043
Summa fritt eget kapital		885 346	540 400
Summa eget kapital		935 346	590 400

Obeskattade reserver	7
Periodiseringsfonder		563 000	416 000
Ackumulerade överavskrivningar		21 014	30 486
Summa obeskattade reserver		584 014	446 486

Långfristiga skulder	8
Övriga skulder till kreditinstitut		0	684 000
Skulder till koncernföretag		130 250	0
Summa långfristiga skulder		130 250	684 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		0	34 200
Skulder till koncernföretag		0	1 119 000
Skatteskulder		0	139 282
Övriga skulder		50 000	1 951
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	2 753
Summa kortfristiga skulder		50 000	1 297 186

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 699 610	3 018 072

Slottskullen AB

Org.nr 559116-8066

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-05-01	2020-05-01
	-2022-04-30	-2021-04-30

Medelantalet anställda	1	1

Slottskullen AB

Org.nr 559116-8066

7 (8)

Not 3 Byggnader och mark

	2022-04-30	2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden	2 199 708	4 317 810
Inköp	15 599	574 939
Försäljningar/utrangeringar	-1 065 863	-2 693 041
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 149 444	2 199 708

Ingående avskrivningar	-152 970	-126 585
Försäljningar/utrangeringar	145 026	83 230
Årets avskrivningar	-7 485	-109 615
Utgående ackumulerade avskrivningar	-15 429	-152 970

Utgående redovisat värde	1 134 015	2 046 738

Mark uppgår till 996 273 kr (1 027 770 kr)

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-04-30	2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden	183 499	451 917
Försäljningar/utrangeringar	-51 415	-268 418
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	132 084	183 499

Ingående avskrivningar	-100 274	-93 788
Försäljningar/utrangeringar	25 344	30 215
Årets avskrivningar	-26 417	-36 701
Utgående ackumulerade avskrivningar	-101 347	-100 274

Utgående redovisat värde	30 737	83 225

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2022-04-30	2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden	0	26 788
Omklassificeringar	0	-26 788
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0

Utgående redovisat värde	0	0

Slottskullen AB

Org.nr 559116-8066

8 (8)

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2022-04-30	2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden	518 488	638 488
Avgående fordringar	-48 000	-120 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	470 488	518 488

Utgående redovisat värde	470 488	518 488

Not 7 Obeskattade reserver

	2022-04-30	2021-04-30

Ackumulerade överavskrivningar	21 014	30 486
Periodiseringsfond 2019	96 000	96 000
Periodiseringsfond 2020	163 000	163 000
Periodiseringsfond 2021	157 000	157 000
Periodiseringsfond 2022	147 000	0
	584 014	446 486

Not 8 Långfristiga skulder

Bolaget har inga skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen.

Not 9 Ställda säkerheter

	2022-04-30	2021-04-30

Fastighetsinteckning	0	855 000
	0	855 000