Årsredovisning för

P&E Samhällsfastigheter AB

559116-1194

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-03.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för P&E Samhällsfastigheter AB, 559116-1194, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Företaget med säte i Kalmar registrerades år 2017. Bolaget kommer att utföra tjänster i form av ekonomisk förvaltning, projektutveckling och ledningstjänster åt helägda dotterbolag mot ersättning.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Namn Antal aktier Antal röster P&E Persson AB 500 500 Postens Pensionsstiftelse 1996 500 500 Investment aktiebolaget Spiltan 500 500

Övriga viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Bolaget har inga väsentliga händelser under verksamhetsåret.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kr

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	199 999	208 879	199 999	0
Resultat efter finansiella poster	-947 400	-877 974	-992 012	-584 600
Balansomslutning	70 154 726	70 918 153	69 133 057	11 125 881
Soliditet %	99,2	99,2	99,4	95

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Totala tillgångar. Soliditet (Totalt eget kapital + (79,4% av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	150 000	68 540 869	1 659 131
Balanseras i ny räkning		1 659 131	-1 659 131
Årets resultat			-747 400
Utgående balans	150 000	70 200 000	-747 400

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	70 200 000
Årets resultat	-747 400
Medel att disponera	69 452 600

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	69 452 600
Summa	69 452 600

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		199 999	208 879
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		199 999	208 879
Rörelsens kostnader	2
Fastighetskostnader		0	-8 880
Övriga externa kostnader		-1 147 399	-1 077 973
Summa rörelsens kostnader		-1 147 399	-1 086 853
Rörelseresultat		-947 400	-877 974
Resultat efter finansiella poster		-947 400	-877 974
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		200 000	2 537 105
Summa bokslutsdispositioner	3	200 000	2 537 105
Resultat före skatt		-747 400	1 659 131
Årets resultat		-747 400	1 659 131

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	209 158	209 158
Summa materiella anläggningstillgångar		209 158	209 158
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5	66 116 008	66 116 008
Summa finansiella anläggningstillgångar		66 116 008	66 116 008
Summa anläggningstillgångar		66 325 166	66 325 166
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		3 531 718	4 437 105
Övriga fordringar		65 120	64 953
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		44 674	52 758
Summa kortfristiga fordringar		3 641 512	4 554 816
Kassa och bank
Kassa och bank		188 048	38 171
Summa kassa och bank		188 048	38 171
Summa omsättningstillgångar		3 829 560	4 592 987
SUMMA TILLGÅNGAR		70 154 726	70 918 153

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		150 000	150 000
Summa bundet eget kapital		150 000	150 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		70 200 000	68 540 869
Årets resultat		-747 400	1 659 131
Summa fritt eget kapital		69 452 600	70 200 000
Summa eget kapital		69 602 600	70 350 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		42 126	33 153
Skulder till koncernföretag		480 000	520 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		30 000	15 000
Summa kortfristiga skulder		552 126	568 153
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		70 154 726	70 918 153

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Skatter

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag som det finns ägarintresse i

Andelar i dotterföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag det finns ägarintresse i redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Not 2 Personal

Medelantalet anställda

Kommentar

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Specifikation av koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag	200 000	2 537 105
Lämnade koncernbidrag	0	0
Summa	200 000	2 537 105
Förändring av överavskrivningar	0	0
Övriga bokslutsdispositioner
Förändring av ersättningsfond
Avsättning till ersättningsfond	0	0
Ianspråktaget belopp från ersättningsfond för avskrivningar	0	0
Återföring från ersättningsfond	0	0
Summa	0	0
Andra bokslutsdispositioner	0	0
Summa	0	0
Summa bokslutsdispositioner	200 000	2 537 105

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	209 158	209 158
Utgående anskaffningsvärden	209 158	209 158
Redovisat värde	209 158	209 158

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	66 116 008	65 116 008
Förändringar av anskaffningsvärden
Lämnade aktieägartillskott		1 000 000
Utgående anskaffningsvärden	66 116 008	66 116 008
Redovisat värde	66 116 008	66 116 008

Innehav av andelar i koncernföretag

Företagets namn	Org.nr	Säte	Antal andelar	Rösträtts- andel %	Redovisat värde
P&E Fastighetsinvest AB	559087-7667	Kalmar	500	100	23 550 000
P&E Vet Property AB	559192-9897	Kalmar	500	100	22 516 008
P&E 83 Invest AB	559223-4768	Kalmar	500	100	20 050 000

Not 6 Villkorat aktieägartillskott

Bolaget har erhållit 9 000 000 kr såsom villkorade aktieägartillskott per 2022-12-31 (föregående år 9 000 000 kr).

Not 7 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter till förmån för koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag

Typ av säkerhet	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckningar	30 979 500	31 350 000

Not 8 Eventualförpliktelser

Kommentar till not

Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 9 Koncernuppgifter

Kommentar till not

P&E Samhällsfastigheter är moderföretag i koncernen. Koncernen är en mindre koncern och upprättar inte en koncernredovisning med hänvisning till ÅRL, kap 7:3 §

Underskrifter

Kalmar den dagen som framgår av elektronisk signatur.

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-04-28

Ernst & Young AB