Årsredovisning för

P&E Samhällsfastigheter AB

559116-1194

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-05-05.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för P&E Samhällsfastigheter AB, 559116-1194, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Kalmar registrerades år 2017. Bolaget ska äga och förvalta aktier och fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller rösterna i företaget

Namn Antal aktier Antal röster P&E Persson AB 500 500 Postens Pensionsstiftelse 1996 500 500 Investment aktiebolaget Spiltan 500 500

Övriga viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Bolaget har under året påbörjat upphandling om förskola. Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och Covid-19 följer bolaget händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet. Bolaget har till dagens datum inte märkt av någon betydande påverkan på verksamheten från coronaviruset.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kr

	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	208 879	199 999	0	0
Resultat efter finansiella poster	-877 974	-992 012	-584 600	-80 194
Balansomslutning	70 918 154	69 133 057	11 125 881	717 481
Soliditet %	99,2	99,4	95	93

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Totala tillgångar. Soliditet (Totalt eget kapital + (79,4% av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	150 000	69 532 881	-992 012
Balanseras i ny räkning		-992 012	992 012
Årets resultat			1 659 131
Utgående balans	150 000	68 540 869	1 659 131

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:	2021-01-01 - 2021-12-31
Balanserat resultat	68 540 869
Årets resultat	1 659 131
Medel att disponera	70 200 000

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:	2021-01-01 - 2021-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	70 200 000
Summa	70 200 000

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		208 879	199 999
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		208 879	199 999
Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader		-8 880	-17 280
Övriga externa kostnader		-1 077 973	-1 174 731
Summa rörelsens kostnader		-1 086 853	-1 192 011
Rörelseresultat		-877 974	-992 012
Resultat efter finansiella poster		-877 974	-992 012
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		2 537 105	0
Summa bokslutsdispositioner	3	2 537 105	0
Resultat före skatt		1 659 131	-992 012
Årets resultat		1 659 131	-992 012

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	209 158	209 158
Summa materiella anläggningstillgångar		209 158	209 158
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5	66 116 008	65 116 008
Summa finansiella anläggningstillgångar		66 116 008	65 116 008
Summa anläggningstillgångar		66 325 166	65 325 166
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		4 437 105	700 000
Övriga fordringar		64 953	63 499
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		52 758	40 564
Summa kortfristiga fordringar		4 554 816	804 063
Kassa och bank
Kassa och bank		38 171	3 003 828
Summa kassa och bank		38 171	3 003 828
Summa omsättningstillgångar		4 592 987	3 807 891
SUMMA TILLGÅNGAR		70 918 153	69 133 057

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		150 000	150 000
Summa bundet eget kapital		150 000	150 000
Fritt eget kapital	6
Balanserat resultat		68 540 869	69 532 881
Årets resultat		1 659 131	-992 012
Summa fritt eget kapital		70 200 000	68 540 869
Summa eget kapital		70 350 000	68 690 869
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		33 153	32 188
Skulder till koncernföretag		520 000	370 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 000	40 000
Summa kortfristiga skulder		568 153	442 188
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		70 918 153	69 133 057

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Garantiåtaganden

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Skatter

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag som det finns ägarintresse i

Andelar i dotterföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag det finns ägarintresse i redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Not 2 Personal

Medelantalet anställda

Kommentar

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Specifikation av koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag	2 537 105
Summa	2 537 105
Summa bokslutsdispositioner	2 537 105

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	209 158	0
Förändringar av anskaffningsvärden
Nedlagda utgifter		209 158
Utgående anskaffningsvärden	209 158	209 158
Redovisat värde	209 158	209 158

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	65 116 008	11 050 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Förvärv		22 516 008
Lämnade aktieägartillskott	1 000 000	31 550 000
Utgående anskaffningsvärden	66 116 008	65 116 008
Redovisat värde	66 116 008	65 116 008

Innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag	Org.nr	Säte	Antal andelar	Rösträtts- andel %	Redovisat värde
P&E Fastighetsinvest AB	559087-7667	Kalmar	500	100	23 550 000
P&E Vet Property AB	559192-9897	Kalmar	500	100	22 516 008
P&E 83 Invest AB	559223-4768	Kalmar	500	100	20 050 000

Not 6 Villkorat aktieägartillskott

Bolaget har erhållit 9 000 000 kr såsom villkorade aktieägartillskott per 2021-12-31 (föregående år 9 000 000 kr).

Not 7 Koncernuppgifter

P&E Samhällsfastigheter är moderföretag i koncernen. Koncernen är en mindre koncern och upprättar inte en koncernredovisning med hänvisning till ÅRL, kap 7:3 §

Not 8 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter till förmån för koncernföretag

Typ av säkerhet	2021-12-31	2020-12-31
FöretagsinteckningarFöretagsinteckningar	31 350 000	31 350 000

Not 9 Eventualförpliktelser

Kommentar till not

Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 10 Koncernuppgifter

Kommentar till not

P&E Samhällsfastigheter är moderföretag i koncernen. Koncernen är en mindre koncern och upprättar inte en koncernredovisning med hänvisning till ÅRL, kap 7:3 §

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-05-05

Ernst & Young AB