Å R S R E D O V I S N I N G
för
Varvstallet Fastighets AB

Org.nr. 559110-5068

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-17.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Varvstallet Fastighets AB
 Org.nr. 559110-5068

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget äger och förvaltar fastigheter.

Företagets säte är Gävle


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 546 202 566 270 572 376 531 082
Resultat efter finansiella poster -55 017 82 851 156 082 49 618
Soliditet (%) 0,95 2,2 0,62 -2,57

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 -19 956 69 459 99 503
Balanseras i ny räkning 69 459 -69 459 0
Årets resultat -55 017 -55 017
Belopp vid årets utgång 50 000 49 503 -55 017 44 486

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 49 504
Årets resultat -55 017
-5 513
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning -5 513
-5 513

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Varvstallet Fastighets AB
 Org.nr. 559110-5068

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 546 202 566 270
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 546 202 566 270

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -270 326 -256 365
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -113 038 -85 335
Summa rörelsekostnader -383 364 -341 700

Rörelseresultat 162 838 224 570

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 0
Räntekostnader -217 868 -141 719
Summa finansiella poster -217 855 -141 719

Resultat efter finansiella poster -55 017 82 851

Resultat före skatt -55 017 82 851
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -13 392

Årets resultat -55 017 69 459
Sida 3 av 7
Varvstallet Fastighets AB
 Org.nr. 559110-5068

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 4 105 061 4 175 093
Inventarier, verktyg och installationer 3 391 092 189 298
Summa materiella anläggningstillgångar 4 496 153 4 364 391

Summa anläggningstillgångar 4 496 153 4 364 391

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 125 374 14 350
Övriga fordringar 1 950 1 950
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 837 21 684
Summa kortfristiga fordringar 141 161 37 984

Kassa och bank
Kassa och bank 7 117 659
Summa kassa och bank 7 117 659

Summa omsättningstillgångar 141 168 155 643

SUMMA TILLGÅNGAR 4 637 321 4 520 034
Sida 4 av 7
Varvstallet Fastighets AB
 Org.nr. 559110-5068

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 49 504 -19 955
Årets resultat -55 017 69 459
Summa fritt eget kapital -5 513 49 504

Summa eget kapital 44 487 99 504

Långfristiga skulder

 4
Övriga skulder till kreditinstitut 3 080 000 3 176 250
Övriga skulder 302 200 2 200
Summa långfristiga skulder 3 382 200 3 178 450

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 105 000 105 000
Leverantörsskulder 22 581 22 409
Skulder till koncernföretag 869 847 974 000
Skatteskulder 20 985 37 133
Övriga skulder 53 442 17 041
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 138 779 86 497
Summa kortfristiga skulder 1 210 634 1 242 080

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 637 321 4 520 034
Sida 5 av 7
Varvstallet Fastighets AB
 Org.nr. 559110-5068

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50
Inventarier, verktyg och installationer 5
Installationer 25

Noter till resultaträkningen

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 455 567 4 445 791
Försäljningar/utrangeringar 0 9 776
Utgående anskaffningsvärden 4 455 567 4 455 567
Ingående avskrivningar -280 474 -210 522
Årets avskrivningar -70 032 -69 952
Utgående avskrivningar -350 506 -280 474
Redovisat värde 4 105 061 4 175 093
Taxeringsvärden
Mark 779 000 779 000
Byggnader 3 038 000 3 038 000
3 817 000 3 817 000
Sida 6 av 7
Varvstallet Fastighets AB
 Org.nr. 559110-5068
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 260 527 260 527
Inköp 244 800 0
Utgående anskaffningsvärden 505 327 260 527
Ingående avskrivningar -71 229 -55 846
Årets avskrivningar -43 006 -15 383
Utgående avskrivningar -114 235 -71 229
Redovisat värde 391 092 189 298
Not 4 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller senare än 5 år 2 660 000 2 756 250

Övriga noter

Not 5 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Fastighetsinteckningar 3 500 000 3 500 000

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 7 av 7