Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

S Venture Capital advisors, med säte i Sollentuna, arbetar med förvaltning av fast och lös egendom med inriktning på specialfonder inom värdepappersområdet. Under året har bolaget arbetat med att förändra sin fondstruktur och har beslutat att ta bort tillståndet för att vara en EUVECA fond men behålla AIF tillståndet för Sverige. Under året har bolaget konsulterat åt ett antal externa kunder och sökt möjligheter för att utveckla eller avveckla bolagets verksamhet genom försäljning av företaget.

Finansiellt har bolaget ett förbrukat eget kapital men skulderna är till bolagets ägare.

Framåt arbetar bolaget vidare på att finna en fungerande form för att bedriva fondverksamhet alternativt hitta en köpare till bolaget, detta arbete fortsätter under 2019.

Daniel Lauren VD och styrelseledamot

Flerårsöversikt

	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-04-03 - 2017-12-31
Nettoomsättning	512 288	-3
Resultat efter finansiella poster	216 435	-714 722
Soliditet (%)	0,00	0,00

Bolaget har under 2018 konsulterat i 3 olika uppdrag vilket gett positivt resultat för bolaget.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	0	-714 722	-664 722
Balanseras i ny räkning		-714 722	714 722	0
Årets resultat			216 435	216 435
Vid årets utgång	50 000	-714 722	216 435	-448 287

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	-714 722
Årets resultat	216 435
Summa	-498 287

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	-498 287
Summa	-498 287

Resultaträkning

	Not 1	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-04-03 - 2017-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		512 288	-3
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		512 288	-3
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-184 883	-714 719
Personalkostnader	2	-110 655	0
Summa rörelsekostnader		-295 538	-714 719
Rörelseresultat		216 750	-714 722
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-315	0
Summa finansiella poster		-315	0
Resultat efter finansiella poster		216 435	-714 722
Resultat före skatt		216 435	-714 722
Årets resultat		216 435	-714 722

Balansräkning

	Not 1	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	100 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		100 000	0
Summa anläggningstillgångar		100 000	0
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		307 361	0
Övriga fordringar		297	139 205
Summa kortfristiga fordringar		307 658	139 205
Kassa och bank
Kassa och bank		143 328	31 073
Summa kassa och bank		143 328	31 073
Summa omsättningstillgångar		450 986	170 278
Summa tillgångar		550 986	170 278
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		-714 722	0
Årets resultat		216 435	-714 722
Summa fritt eget kapital		-498 287	-714 722
Summa eget kapital		-448 287	-664 722
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		160 156	0
Övriga skulder		839 117	715 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	120 000
Summa kortfristiga skulder		999 273	835 000
Summa eget kapital och skulder		550 986	170 278

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 4 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till DPL Ventures AB, med organisationsnummer 556724-1723 och säte i Sollentuna.