559107-1427 Sehlhall Kista Gård AB

Årsredovisning

för

Sehlhall Kista Gård AB

559107-1427

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Sehlhall Kista Gård AB

Org.nr 559107-1427

1 (7)

Styrelsen för Sehlhall Kista Gård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget ingår i koncernen Sehlhall Fastigheter. För en mer utförlig beskrivning av koncernens
verksamhet, så hänvisas till moderbolagets årsredovisning. Denna återfinns på bolagets hemsida
www.sehlhall.se.

Företaget äger och förvaltar fastigheten Kista Gård 1. Bolaget äger Kista Gård 2 men här bedrivs ingen
verksamhet för närvarande utan förädling och omplanering av fastigheterna görs.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	350	35	0	0
Resultat efter finansiella poster	-2 493	-1 594	-831	-886
Balansomslutning	37 291	37 397	21 370	19 336

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 646 601	-1 594 469	102 132
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		-1 594 469	1 594 469	0
Erhållna aktieägartillskott		2 500 000		2 500 000
Årets resultat			-2 493 327	-2 493 327
Belopp vid årets utgång	50 000	2 552 132	-2 493 327	108 805

Erhållna villkorade aktieägartillskott uppgår till totalt 4 900 000 kr

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

52 132

aktieägartillskott

2 500 000

årets förlust

-2 493 327

58 805

disponeras så att

i ny räkning överföres

58 805

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Sehlhall Kista Gård AB

Org.nr 559107-1427

2 (7)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning	349 670	35 082

Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader	-481 622	-448 300
Övriga externa kostnader	-297 914	-493 756
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-431 620	-126 900
	-1 211 156	-1 068 956
Rörelseresultat	-861 486	-1 033 873

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	241	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 632 082	-560 596
	-1 631 841	-560 596
Resultat efter finansiella poster	-2 493 327	-1 594 469

Resultat före skatt	-2 493 327	-1 594 469

Årets resultat	-2 493 327	-1 594 469

Sehlhall Kista Gård AB

Org.nr 559107-1427

3 (7)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	33 505 684	33 426 783
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	3	3 119 910	2 663 598
		36 625 594	36 090 381

Summa anläggningstillgångar		36 625 594	36 090 381

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		65 066	56 600
Övriga fordringar		25 010	104 912
		90 076	161 512

Kassa och bank		575 058	1 145 124
Summa omsättningstillgångar		665 134	1 306 636

SUMMA TILLGÅNGAR		37 290 728	37 397 017

Sehlhall Kista Gård AB

Org.nr 559107-1427

4 (7)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		2 552 132	1 646 601
Årets resultat		-2 493 327	-1 594 469
		58 805	52 132
Summa eget kapital		108 805	102 132

Långfristiga skulder	4
Skulder till koncernföretag		23 316 777	22 012 784
Övriga skulder		12 820 672	12 573 672
Summa långfristiga skulder		36 137 449	34 586 456

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		379 747	968 231
Skulder till koncernföretag		146 625	342 055
Övriga skulder		186 202	200 123
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		331 900	1 198 020
Summa kortfristiga skulder		1 044 474	2 708 429

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		37 290 728	37 397 017

Sehlhall Kista Gård AB

Org.nr 559107-1427

5 (7)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Stomme och grund	125 år
Yttre ytskikt	50 år
Inre ytskikt	25 år
Teknisk inredning	25 år

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Sehlhall Kista Gård AB

Org.nr 559107-1427

6 (7)

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	33 685 843	19 300 909
Inköp	510 521	14 384 934
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	34 196 364	33 685 843

Ingående avskrivningar	-259 060	-132 160
Årets avskrivningar	-431 620	-126 900
Utgående ackumulerade avskrivningar	-690 680	-259 060

Utgående redovisat värde	33 505 684	33 426 783

Inklusive mark 17 750 818 kr

Not 3 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	2 663 598	2 171 753
Inköp	456 313	491 845
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 119 911	2 663 598

Utgående redovisat värde	3 119 911	2 663 598

Not 4 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	23 316 777	22 012 784
	23 316 777	22 012 784

Not 5 Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser

Det finns inga ställda säkerheter och företaget har inga Eventualförpliktelser.

Not 6 Koncernuppgifter

Företaget är ett helägt dotterbolag till Sehlhall Vårdbostäder 1 AB, orgnr. 559254-1469 med säte i
Stockholm. Övergripande koncernårsredovisning upprättas av koncernens moderbolag Sehlhall
Fastigheter AB, orgnr. 559114-3481, säte i Stockholm.