2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 559106-06102023-01-012023-12-31 559106-06102022-01-012022-12-31 559106-06102021-01-012021-12-31 559106-06102020-01-012020-12-31 559106-06102023-12-31 559106-06102022-12-31 559106-06102021-12-31 559106-06102020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

ULCB Mosjöns Camping AB

 

559106-0610

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Årsredovisningen är upprättad av

Contrado AB

ULCB Mosjöns Camping AB

Org.nr 559106-0610

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för ULCB Mosjöns Camping AB avger följande årsredovisning
för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver camping, stuguthyrning, minilivs, gatukök och minigolf. Verksamhetens högsäsong är
under sommarhalvåret men bedrivs även i begränsad omfattning resterande del av året.

 

Företaget har sitt säte i Örnsköldsvik.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

1 460

1 279

1 654

1 250

 

Resultat efter finansiella poster

138

108

503

0

 

Soliditet (%)

40

37

33

28

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

1 086 237

48 484

1 184 721

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

48 484

-48 484

0

Årets resultat

 

 

144 612

144 612

Belopp vid årets utgång

50 000

1 134 721

144 612

1 329 333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   1 134 722
årets vinst   144 612
  1 279 334

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   1 279 334
  1 279 334

 

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

ULCB Mosjöns Camping AB

Org.nr 559106-0610

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

1 460 046

 

1 279 443

 

Övriga rörelseintäkter

 

400

 

-52 800

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

1 460 446

 

1 226 643

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-170 022

 

-170 557

 

Direkta kostnader stuguthyrning

 

-37 625

 

-47 368

 

Övriga externa kostnader

 

-443 300

 

-413 582

 

Personalkostnader

2

-363 654

 

-252 619

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-193 455

 

-175 407

 

Övriga rörelsekostnader

 

-34 673

 

0

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 242 729

 

-1 059 533

 

Rörelseresultat

 

217 717

 

167 110

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Ränteintäkter

 

762

 

83

 

Räntekostnader

 

-80 696

 

-59 227

 

Summa finansiella poster

 

-79 934

 

-59 144

 

Resultat efter finansiella poster

 

137 783

 

107 966

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

0

 

-21 000

 

Förändring av överavskrivningar

 

45 000

 

-25 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

45 000

 

-46 000

 

Resultat före skatt

 

182 783

 

61 966

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-38 171

 

-13 482

 

Årets resultat

 

144 612

 

48 484

 

ULCB Mosjöns Camping AB

Org.nr 559106-0610

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

2 319 356

 

2 396 951

 

Inventarier, verktyg och markinventarier

4

367 411

 

463 020

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5

44 570

 

64 821

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

2 731 337

 

2 924 792

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga fordringar

6

5 000

 

5 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

5 000

 

5 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

2 736 337

 

2 929 792

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

41 949

 

35 970

 

Summa varulager

 

41 949

 

35 970

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

77 200

 

0

 

Övriga fordringar

 

14 189

 

90 274

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

4 739

 

12 138

 

Summa kortfristiga fordringar

 

96 128

 

102 412

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

1 287 060

 

1 065 810

 

Summa kassa och bank

 

1 287 060

 

1 065 810

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 425 137

 

1 204 192

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

4 161 474

 

4 133 984

 

 

 

 

 

 

 

ULCB Mosjöns Camping AB

Org.nr 559106-0610

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

1 134 722

 

1 086 238

 

Årets resultat

 

144 612

 

48 484

 

Summa fritt eget kapital

 

1 279 334

 

1 134 722

 

Summa eget kapital

 

1 329 334

 

1 184 722

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

165 000

 

165 000

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

245 000

 

290 000

 

Summa obeskattade reserver

 

410 000

 

455 000

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

7, 8

1 003 800

 

1 062 000

 

Övriga skulder

 

1 120 000

 

1 120 000

 

Summa långfristiga skulder

 

2 123 800

 

2 182 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

8

58 200

 

58 200

 

Leverantörsskulder

 

14 309

 

31 450

 

Övriga skulder

 

140 806

 

115 291

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

85 025

 

107 321

 

Summa kortfristiga skulder

 

298 340

 

312 262

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

4 161 474

 

4 133 984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULCB Mosjöns Camping AB

Org.nr 559106-0610

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

33,33 år

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

7 år

 

Inventarier, verktyg och markinventarier

7-10 år

 

 

 

 

Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

1

1

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 842 325

2 842 325

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 842 325

2 842 325

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-445 374

-367 779

 

Årets avskrivningar

-77 595

-77 595

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-522 969

-445 374

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 319 356

2 396 951

 

 

 

 

 

ULCB Mosjöns Camping AB

Org.nr 559106-0610

6 (7)

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och markinventarier

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

794 172

509 770

 

Inköp

 

284 402

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

794 172

794 172

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-331 152

-253 591

 

Årets avskrivningar

-95 609

-77 561

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-426 761

-331 152

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

367 411

463 020

 

 

 

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

151 760

151 760

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

151 760

151 760

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-86 939

-66 688

 

Årets avskrivningar

-20 251

-20 251

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-107 190

-86 939

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

44 570

64 821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 6 Andra långfristiga fordringar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

5 000

5 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 000

5 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

5 000

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

771 000

829 200

 

 

771 000

829 200

 

 

 

 

 

ULCB Mosjöns Camping AB

Org.nr 559106-0610

7 (7)

 

 

 

 

 

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1 062 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

 

 

2023-12-31

2022-12-31

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

1 003 800

1 062 000

 

 

1 003 800

1 062 000

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

58 200

58 200

 

 

58 200

58 200

 

 

 

 

 

 

Not 9 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

1 550 000

1 550 000

 

 

1 550 000

1 550 000

 

 

 

 

 

 

Not 10 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf
Auktoriserad Redovisningskonsult:

Magnus Sjögren, Contrado AB