559106-0610 ULCB Mosjöns Camping AB

ULCB Mosjöns Camping AB

Org.nr 559106-0610

1 (7)

Styrelsen och verkställande direktören för ULCB Mosjöns Camping AB avger följande årsredovisning
för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver camping, stuguthyrning, minilivs, gatukök och minigolf. Verksamhetens högsäsong är
under sommarhalvåret men bedrivs även i begränsad omfattning resterande del av året.

Företaget har sitt säte i Örnsköldsvik.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	1 654	1 250	1 570	2 044
Resultat efter finansiella poster	503	0	193	560
Soliditet (%)	33	28	26	22

Bolagets omsättning har ökat och återgått till mer normal nivå då efterfrågan på bolagets tjänster ökat
längre in i pandemin.

Förändring av eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	736 783	154 863	941 646
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Balanseras i ny räkning		154 863	-154 863	0
Årets resultat			194 591	194 591
Belopp vid årets utgång	50 000	891 646	194 591	1 136 237

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

891 646

årets vinst

194 591

1 086 237

disponeras så att

i ny räkning överföres

1 086 237

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

ULCB Mosjöns Camping AB

Org.nr 559106-0610

2 (7)

Resultaträkning

Not

1

2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		1 653 742	1 250 015
Övriga rörelseintäkter		30 110	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 683 852	1 250 015

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-197 709	-165 576
Direkta kostnader stuguthyrning		-26 108	-72 065
Övriga externa kostnader		-414 157	-411 887
Personalkostnader	2	-292 168	-326 707
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-166 553	-165 359
Övriga rörelsekostnader		-32 573	-12 135
Summa rörelsekostnader		-1 129 268	-1 153 729
Rörelseresultat		554 584	96 286

Finansiella poster
Ränteintäkter		2 711	0
Räntekostnader		-54 096	-96 033
Summa finansiella poster		-51 385	-96 033
Resultat efter finansiella poster		503 199	253

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-81 000	193 000
Förändring av överavskrivningar		-177 000	6 000
Summa bokslutsdispositioner		-258 000	199 000
Resultat före skatt		245 199	199 253

Skatter
Skatt på årets resultat		-50 608	-44 390
Årets resultat		194 591	154 863

ULCB Mosjöns Camping AB

Org.nr 559106-0610

3 (7)

Balansräkning

Not

1

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	2 474 546	2 552 141
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	85 072	105 323
Inventarier, verktyg och markinventarier	5	256 179	324 886
Summa materiella anläggningstillgångar		2 815 797	2 982 350

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar	6	5 000	5 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 000	5 000
Summa anläggningstillgångar		2 820 797	2 987 350

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Handelsvaror		25 079	23 585
Summa varulager		25 079	23 585

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		54	3 966
Övriga fordringar		0	923
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		58 951	58 520
Summa kortfristiga fordringar		59 005	63 409

Kassa och bank
Kassa och bank		1 478 101	733 278
Summa kassa och bank		1 478 101	733 278
Summa omsättningstillgångar		1 562 185	820 272

SUMMA TILLGÅNGAR		4 382 982	3 807 622

ULCB Mosjöns Camping AB

Org.nr 559106-0610

4 (7)

Balansräkning

Not

1

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		891 646	736 783
Årets resultat		194 591	154 863
Summa fritt eget kapital		1 086 237	891 646
Summa eget kapital		1 136 237	941 646

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		144 000	63 000
Ackumulerade överavskrivningar		265 000	88 000
Summa obeskattade reserver		409 000	151 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	7, 8	1 148 792	1 220 720
Övriga skulder		1 120 000	1 120 000
Summa långfristiga skulder		2 268 792	2 340 720

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	8	71 928	71 928
Leverantörsskulder		50 844	0
Skatteskulder		12 850	5 524
Övriga skulder		213 034	190 489
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		220 297	106 315
Summa kortfristiga skulder		568 953	374 256

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 382 982	3 807 622

ULCB Mosjöns Camping AB

Org.nr 559106-0610

5 (7)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	33,33 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7 år
Inventarier, verktyg och markinventarier	7-8 år

Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2021	2020

Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden	2 842 325	2 842 325
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 842 325	2 842 325

Ingående avskrivningar	-290 184	-212 589
Årets avskrivningar	-77 595	-77 595
Utgående ackumulerade avskrivningar	-367 779	-290 184

Utgående redovisat värde	2 474 546	2 552 141

ULCB Mosjöns Camping AB

Org.nr 559106-0610

6 (7)

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2021-12-31	2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden	151 760	151 760
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	151 760	151 760

Ingående avskrivningar	-46 437	-26 186
Årets avskrivningar	-20 251	-20 251
Utgående ackumulerade avskrivningar	-66 688	-46 437

Utgående redovisat värde	85 072	105 323

Not 5 Inventarier, verktyg och markinventarier

	2021-12-31	2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden	509 770	490 349
Inköp		19 421
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	509 770	509 770

Ingående avskrivningar	-184 884	-117 371
Årets avskrivningar	-68 707	-67 513
Utgående ackumulerade avskrivningar	-253 591	-184 884

Utgående redovisat värde

256 179

324 886

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2021-12-31	2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden	5 000	5 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 000	5 000

Utgående redovisat värde	5 000	5 000

Not 7 Långfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	887 400	944 800
	887 400	944 800

ULCB Mosjöns Camping AB

Org.nr 559106-0610

7 (7)

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1 220 720 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

2021-12-31

2020-12-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	1 148 792	1 220 720
	1 148 792	1 220 720

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	71 928	71 928
	71 928	71 928

Not 9 Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31

Fastighetsinteckning	1 550 000	2 300 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	74 365	91 845
	1 624 365	2 391 845

Not 10 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf
Auktoriserad Redovisningskonsult:

Marie Moström, Contrado AB