Å R S R E D O V I S N I N G
för
Captura Kapitalplacering Holding 2 AB

Org.nr. 559105-8523

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01--2022-04-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-10-25.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Captura Kapitalplacering Holding 2 AB
 Org.nr. 559105-8523

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets har under året bedrivit konsultverksamhet inom finans samt ägt och förvaltat värdepapper. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning 0 0 0 50 000
Resultat efter finansiella poster 206 530 715 097 213 314 410 710
Soliditet (%) 99,77 81,36 88,32 76,4
Balansomslutning 1 712 517 1 846 267 1 043 910 1 107 539

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 737 026 715 097 1 452 123
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 715 097 -715 097 0
Årets resultat 206 530 206 530
Belopp vid årets utgång 50 000 1 452 123 206 530 1 658 653

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 452 123
Årets resultat 206 530
1 658 653
Förslag till disposition:
Utdelning 180 000
Balanseras i ny räkning 1 478 653
1 658 653
Sida 2 av 8
Captura Kapitalplacering Holding 2 AB
 Org.nr. 559105-8523
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 180 000,00 kr. vilket motsvarar 360,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
Captura Kapitalplacering Holding 2 AB
 Org.nr. 559105-8523

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-05-01
2022-04-30		 2020-05-01
2021-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -34 025 -19 560
Personalkostnader 2 0 0
Summa rörelsekostnader -34 025 -19 560

Rörelseresultat -34 025 -19 560

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 659 539
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 182 777 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 906 0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 56 872 75 224
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -106
Summa finansiella poster 240 555 734 657

Resultat efter finansiella poster 206 530 715 097

Resultat före skatt 206 530 715 097
Årets resultat 206 530 715 097
Sida 4 av 8
Captura Kapitalplacering Holding 2 AB
 Org.nr. 559105-8523

BALANSRÄKNING

 Not 2022-04-30 2021-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 579 014 603 689
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 256 667 385 000
Andra långfristiga fordringar 5 439 178 458 228
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 274 859 1 446 917

Summa anläggningstillgångar 1 274 859 1 446 917

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 311 110 259 535
Övriga fordringar 125 000 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 906 0
Summa kortfristiga fordringar 437 016 259 535

Kassa och bank
Kassa och bank 642 139 815
Summa kassa och bank 642 139 815

Summa omsättningstillgångar 437 658 399 350

SUMMA TILLGÅNGAR 1 712 517 1 846 267
Sida 5 av 8
Captura Kapitalplacering Holding 2 AB
 Org.nr. 559105-8523

BALANSRÄKNING

 Not 2022-04-30 2021-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 452 123 737 026
Årets resultat 206 530 715 097
Summa fritt eget kapital 1 658 653 1 452 123

Summa eget kapital 1 708 653 1 502 123

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 3 864 344 144
Summa kortfristiga skulder 3 864 344 144

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 712 517 1 846 267
Sida 6 av 8
Captura Kapitalplacering Holding 2 AB
 Org.nr. 559105-8523

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2021/2022 2020/2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 0,00 0,00

Bolaget har ej betalt ut några löner eller ersättningar under året.

Noter till balansräkningen

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-04-30 2021-04-30
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Straddle Holding AB 200 579 014 603 689
559203-6379 Stockholm 40%
579 014 603 689
Straddle Holding AB
Ingående anskaffningsvärde 603 689 19 150
Inköp 0 660 000
Försäljningar 0 -75 461
Omklassificeringar -24 675 0
Utgående anskaffningsvärden 579 014 603 689
Sida 7 av 8
Captura Kapitalplacering Holding 2 AB
 Org.nr. 559105-8523
Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-04-30 2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden 385 000 0
Inköp 0 385 000
Försäljningar -128 333 0
Utgående anskaffningsvärden 256 667 385 000
Redovisat värde 256 667 385 000
Not 5 Andra långfristiga fordringar 2022-04-30 2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden 515 100 425 100
Årets lämnade lån 254 078 90 000
Årets amorteringar -330 000 0
Utgående anskaffningsvärden 439 178 515 100
Ingående nedskrivningar -56 872 -132 096
Återförda nedskrivningar 56 872 75 224
Utgående nedskrivningar 0 -56 872
Redovisat värde 439 178 458 228

Övriga noter

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 8