2023-12-01 2025-04-30 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559105-33422023-12-012025-04-30 559105-33422022-12-012023-11-30 559105-33422021-12-012022-11-30 559105-33422020-12-012021-11-30 559105-33422025-04-30 559105-33422023-11-30 559105-33422022-11-30 559105-33422021-11-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

Hamnkrogen i Motala AB

 

Org.nr 559105-3342

 

Räkenskapsår 2023-12-01 - 2025-04-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-10-29. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

Hamnkrogen i Motala AB

Org.nr 559105-3342

1 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-12-01 - 2025-04-30

 

Styrelsen för Hamnkrogen i Motala AB avger följande årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   3
Balansräkning   4
Noter   6

 

 

 

Styrelsens säte: Motala

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Hamnkrogen i Motala AB

Org.nr 559105-3342

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget, som har sitt säte i Motala, bedriver restaurangverksamhet, café och catering.

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023/25

2022/23

2021/22

2020/21

 

 

(17 mån)

 

 

 

 

Nettoomsättning

14 488

10 349

8 062

8 314

 

Resultat efter finansiella poster

-560

350

127

339

 

Soliditet (%)

4

40

34

30

 

Balansomslutning

1 357

1 747

1 213

2 311

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

Att nettoomsättningen har ökat med mer än 30% beror främst på att detta är ett förlängt räkenskapsår.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

364 273

139 250

553 523

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Utdelning

 

-200 000

 

-200 000

Balanseras i ny räkning

 

139 250

-139 250

0

Erhållna aktieägartillskott

 

75 000

 

75 000

Årets resultat

 

 

-377 624

-377 624

Belopp vid årets utgång

50 000

378 523

-377 624

50 899

 

 

 

 

 

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 75 000 kr (0).

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   378 523
årets förlust   -377 624
  899

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   899
  899

 

Hamnkrogen i Motala AB

Org.nr 559105-3342

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-12-01

-2025-04-30

(17 mån)

2022-12-01

-2023-11-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

14 488 478

 

10 348 919

 

Övriga rörelseintäkter

 

536 565

 

551 195

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

15 025 043

 

10 900 114

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-7 299 729

 

-5 611 623

 

Övriga externa kostnader

 

-4 845 629

 

-2 484 461

 

Personalkostnader

2

-3 186 189

 

-2 293 323

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-228 087

 

-143 028

 

Övriga rörelsekostnader

 

-987

 

-2 571

 

Summa rörelsekostnader

 

-15 560 621

 

-10 535 006

 

Rörelseresultat

 

-535 578

 

365 108

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2 506

 

228

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-26 584

 

-15 391

 

Summa finansiella poster

 

-24 078

 

-15 163

 

Resultat efter finansiella poster

 

-559 656

 

349 945

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

60 718

 

-60 718

 

Förändring av överavskrivningar

 

112 455

 

-112 455

 

Summa bokslutsdispositioner

 

173 173

 

-173 173

 

Resultat före skatt

 

-386 483

 

176 772

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

8 859

 

-37 522

 

Årets resultat

 

-377 624

 

139 250

 

Hamnkrogen i Motala AB

Org.nr 559105-3342

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2025-04-30

2023-11-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

484 393

 

487 455

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

154 804

 

182 297

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

639 197

 

669 752

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

639 197

 

669 752

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

250 000

 

248 737

 

Summa varulager

 

250 000

 

248 737

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

174 270

 

242 972

 

Övriga fordringar

 

131 835

 

270 996

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

114 760

 

108 069

 

Summa kortfristiga fordringar

 

420 865

 

622 037

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

47 296

 

206 242

 

Summa kassa och bank

 

47 296

 

206 242

 

Summa omsättningstillgångar

 

718 161

 

1 077 016

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

1 357 358

 

1 746 768

 

 

 

 

 

 

 

Hamnkrogen i Motala AB

Org.nr 559105-3342

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2025-04-30

2023-11-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

378 523

 

364 273

 

Årets resultat

 

-377 624

 

139 250

 

Summa fritt eget kapital

 

899

 

503 523

 

Summa eget kapital

 

50 899

 

553 523

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

0

 

60 718

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

0

 

112 455

 

Summa obeskattade reserver

 

0

 

173 173

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Förskott från kunder

 

11 804

 

37 178

 

Leverantörsskulder

 

491 517

 

344 649

 

Skatteskulder

 

15 064

 

18 204

 

Övriga skulder

 

432 653

 

344 786

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

355 421

 

275 255

 

Summa kortfristiga skulder

 

1 306 459

 

1 020 072

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

1 357 358

 

1 746 768

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamnkrogen i Motala AB

Org.nr 559105-3342

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

10 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023-12-01

2022-12-01

 

 

-2025-04-30

-2023-11-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

10

10

 

 

 

 

 

Hamnkrogen i Motala AB

Org.nr 559105-3342

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2025-04-30

2023-11-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 369 631

1 055 251

 

Inköp

197 532

314 380

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 567 163

1 369 631

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-882 176

-747 695

 

Omklassificeringar

0

-2 464

 

Årets avskrivningar

-200 594

-130 850

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 082 770

-881 009

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

484 393

488 622

 

 

 

 

 

 

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

2025-04-30

2023-11-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

194 475

0

 

Inköp

0

194 475

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

194 475

194 475

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-12 178

0

 

Årets avskrivningar

-27 493

-12 178

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-39 671

-12 178

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

154 804

182 297