Årsredovisning för

Ornö-macken AB

559101-8840

Räkenskapsåret

2018-06-01 - 2019-05-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-11-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Ornö-macken AB, 559101-8840, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-06-01 - 2019-05-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Ornö-macken AB med säte i Stockholms län/Haninge kommun registrerades år 2017 och bedriver försäljning av drivmedel för sjö och landfordon, försäljning av smörjoljor, tillbehör och slitagedelar till motorer . Ornö-macken AB driver en kiosk/minilivs och gästhamn i anslutning till bensinstationen. Kiosken/minilivsen säljer diverse dagligvaror samt erhåller tillstånd för försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. Kiosken agerar ombud för systembolaget och pickup-plats för Mathem. Kunder består av Ornö skärgårds bofasta befolkning, fritidsboende, fritidsbåtar, turister samt lokala entreprenörer. Sjöräddningssällskapet, Södertörns brandförsvarsförbund och Sjöassistans nyttjar Ornö-mackens tjänster.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen har per 2019-05-31 upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med reglerna i aktiebolagslagens kapitel 25. Kontrollbalansräkningen visar att bolagets egna kapital är intakt med marginal.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2018/2019	2017/2018
Nettoomsättning	4 475 497	1 470 813
Resultat efter finansiella poster	-244 706	-285 384
Soliditet %	-2	9

Förändringar i eget kapital

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartilskott uppgick till 440 000kr (440 000kr)

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Reservfond
Belopp vid årets ingång	50 000	0	0	0
Belopp vid årets utgång	50 000	0	0	0

	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	0	440 000	-285 384
Balanseras i ny räkning		-285 384	285 384
Årets resultat			-244 706
Belopp vid årets utgång	0	154 616	-244 706

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2018-06-01 - 2019-05-31
Balanserat resultat	154 616
Årets resultat	-244 706
Summa	-90 090

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2018-06-01 - 2019-05-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	-90 090
Summa	-90 090

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2018-06-01 - 2019-05-31	2017-02-22 - 2018-05-31
Rörelseresultat
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		4 475 497	1 470 813
Övriga rörelseintäkter		17 038	-1 953
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 492 535	1 468 860
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-3 557 955	-1 427 206
Handelsvaror		113 775	504 380
Övriga externa kostnader		-565 958	-514 001
Personalkostnader	2	-538 577	-169 298
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-123 394	-59 964
Summa rörelsekostnader		-4 672 109	-1 666 089
Rörelseresultat		-179 574	-197 229
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-65 132	-88 155
Summa finansiella poster		-65 132	-88 155
Resultat efter finansiella poster		-244 706	-285 384
Resultat före skatt		-244 706	-285 384
Årets resultat		-244 706	-285 384

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2019-05-31	2018-05-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	445 024	454 295
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	199 247	673 893
Inventarier, verktyg och installationer	5	317 254	338 338
Summa materiella anläggningstillgångar		961 525	1 466 526
Summa anläggningstillgångar		961 525	1 466 526
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror		618 155	504 380
Summa varulager m.m.		618 155	504 380
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		60 463	64 574
Övriga fordringar		85 933	45 820
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		32 812	46 327
Summa kortfristiga fordringar		179 208	156 721
Kassa och bank
Kassa och bank		20 541	108 383
Summa kassa och bank		20 541	108 383
Summa omsättningstillgångar		817 904	769 484
SUMMA TILLGÅNGAR		1 779 429	2 236 010

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2019-05-31	2018-05-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		154 616	440 000
Årets resultat		-244 706	-285 384
Summa fritt eget kapital		-90 090	154 616
Summa eget kapital		-40 090	204 616
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit		84 293	1 158 940
Övriga skulder till kreditinstitut		622 060	333 333
Övriga skulder		285 412	0
Summa långfristiga skulder		991 765	1 492 273
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		659 234	126 370
Skatteskulder		9 513	0
Övriga skulder		146 982	388 848
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		12 025	23 903
Summa kortfristiga skulder		827 754	539 121
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 779 429	2 236 010

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Investeringsstöd till verksamheten under 2017 och 2018 uppgick till 1 856 129kr. Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången har redovisas till nettoanskaffningsvärde, som också utgör grund för beräkning av avskrivningarnas storlek. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Byggnader	2%
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2018-06-01 - 2019-05-31	2017-02-22 - 2018-05-31
Medelantalet anställda	2	1

Not 3 Byggnader och mark

	2018-06-01 - 2019-05-31	2017-02-22 - 2018-05-31
Ingående anskaffningsvärden	463 566
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		463 566
Utgående anskaffningsvärden	463 566	463 566
Ingående avskrivningar	-9 271
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-9 271	-9 271
Utgående avskrivningar	-18 542	-9 271
Redovisat värde	445 024	454 295

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2018-06-01 - 2019-05-31	2017-02-22 - 2018-05-31
Ingående anskaffningsvärden	673 893
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		2 077 515
Omklassificeringar m.m.	-452 507	-1 403 622
Utgående anskaffningsvärden	221 386	673 893
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-22 139
Utgående avskrivningar	-22 139
Redovisat värde	199 247	673 893

Omklassificering avser investeringsstöd under 2017 och 2018 för förvärv av anläggningstillgång och reducerar därmed tillgångens anskaffningsvärde. Tillgången redovisas därmed till nettoanskaffningsvärde, som också utgör grund för beräkning av avskrivningarnas storlek. Inköp 2017 justeras i detta år till verkligt anskaffningsvärde med avdrag för investeringsstöd (omklassificering)

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2018-06-01 - 2019-05-31	2017-02-22 - 2018-05-31
Ingående anskaffningsvärden	389 031
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	70 900	389 031
Utgående anskaffningsvärden	459 931	389 031
Ingående avskrivningar	-50 693
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-91 984	-50 693
Utgående avskrivningar	-142 677	-50 693
Redovisat värde	317 254	338 338