Å R S R E D O V I S N I N G
för
Petholmen AB

Org.nr. 559101-1720

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-05-20.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ledarskap och organisationsutveckling, coaching och utbildningsverksamhet samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Stockholm

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Petholmen AB står liksom andra företag för närvarande inför utmaningen med spridningen av COVID-19 (Corona-viruset). Vi ser spridningen av viruset i många länder och implementering av åtgärder runt om i världen för att förhindra att samhällen och affärsverksamheter påverkas. Per dagen för denna årsredovisnings undertecknande har Petholmen AB sett vissa effekter såsom kraftigt minskad orderingång och avvaktande kunduppdrag. Petholmen AB arbetar aktivt för att dämpa effekterna genom att se över de strategiska valmöjligheterna för att bedriva fortsatt affärsverksamhet. Det är för närvarande omöjligt att uppskatta den slutliga påverkan på bolaget.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 697 834 145 063 892 897
Utdelning -346 934 0 -346 934
Balanseras i ny räkning 145 063 -145 063 0
Årets resultat 88 104 88 104
Belopp vid årets utgång 50 000 495 963 88 104 634 067

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 495 963
Årets resultat 88 104
584 067
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 584 067
584 067

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-01-01
2020-12-31		 2019-01-01
2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 535 136 535 599
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 535 136 535 599

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -132 400 0
Övriga externa kostnader -214 779 -181 398
Personalkostnader 2 -109 389 -198 204
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -4 510 -7 564
Summa rörelsekostnader -461 078 -387 166

Rörelseresultat 74 058 148 433

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 42 524 39 277
Räntekostnader och liknande resultatposter -994 -937
Summa finansiella poster 41 530 38 340

Resultat efter finansiella poster 115 588 186 773

Resultat före skatt 115 588 186 773
Skatter
Skatt på årets resultat -27 484 -41 710

Årets resultat 88 104 145 063
Sida 3 av 7
Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 48 700 0
Inventarier, verktyg och installationer 4 0 4 510
Summa materiella anläggningstillgångar 48 700 4 510

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 5 75 000 75 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 75 000 75 000

Summa anläggningstillgångar 123 700 79 510

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 89 700
Övriga fordringar 65 809 132 072
Summa kortfristiga fordringar 65 809 221 772

Kassa och bank
Kassa och bank 603 719 798 979
Summa kassa och bank 603 719 798 979

Summa omsättningstillgångar 669 528 1 020 751

SUMMA TILLGÅNGAR 793 228 1 100 261
Sida 4 av 7
Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 495 963 697 834
Årets resultat 88 104 145 063
Summa fritt eget kapital 584 067 842 897

Summa eget kapital 634 067 892 897

Långfristiga skulder
Övriga skulder 68 937 625
Summa långfristiga skulder 68 937 625

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 32 500 19 780
Skatteskulder 0 79 897
Övriga skulder 45 224 94 562
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 500 12 500
Summa kortfristiga skulder 90 224 206 739

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 793 228 1 100 261
Sida 5 av 7
Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5
Inventarier, verktyg och installationer 3

Not 2 Medelantal anställda 2020 2019
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 0,00 0,00
Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2020-12-31 2019-12-31
Inköp 48 700 0
Redovisat värde 48 700 0
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 22 693 22 693
Utgående anskaffningsvärden 22 693 22 693
Redovisat värde 0 4 510
Sida 6 av 7
Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720
Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2020-12-31 2019-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Contexta Consulting AB 250 75 000 75 000
556757-4099 Stockholm 25%
75 000 75 000
Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 7 av 7