Å R S R E D O V I S N I N G
för
Petholmen AB

Org.nr. 559101-1720

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31

InnehållSida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2
-RESULTATRÄKNING4
-BALANSRÄKNING5
-NOTER7
-Underskrifter8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-05-13.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ledarskap och organisationsutveckling, coaching och utbildningsverksamhet samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Stockholm

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 292 088 405 745 697 833
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 405 745 -405 745 0
Årets resultat 145 063 145 063
Belopp vid årets utgång 50 000 697 833 145 063 842 896

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 697 834
Årets resultat 145 063
842 897
Förslag till disposition:
Utdelning 346 934
Balanseras i ny räkning 495 963
842 897
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 346 934,00 kr. vilket motsvarar 3 469,34 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Sida 2 av 8
Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

RESULTATRÄKNING
Not		 2019-01-01
2019-12-31		 2018-01-01
2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 535 599 772 833
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 535 599 772 833

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter 0 -6 350
Övriga externa kostnader -181 398 -218 669
Personalkostnader 2 -198 204 -16 821
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -7 564 -7 564
Summa rörelsekostnader -387 166 -249 404

Rörelseresultat 148 433 523 429

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 39 277 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -937 0
Summa finansiella poster 38 340 0

Resultat efter finansiella poster 186 773 523 429

Resultat före skatt 186 773 523 429
Skatter
Skatt på årets resultat -41 710 -117 684

Årets resultat 145 063 405 745
Sida 4 av 8
Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

BALANSRÄKNING

 Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 4 510 12 074
Summa materiella anläggningstillgångar 4 510 12 074

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 75 000 75 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 75 000 75 000

Summa anläggningstillgångar 79 510 87 074

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 89 700 85 006
Övriga fordringar 132 072 0
Summa kortfristiga fordringar 221 772 85 006

Kassa och bank
Kassa och bank 798 979 958 114
Summa kassa och bank 798 979 958 114

Summa omsättningstillgångar 1 020 751 1 043 120

SUMMA TILLGÅNGAR 1 100 261 1 130 194
Sida 5 av 8
Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

BALANSRÄKNING

 Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 697 834 292 088
Årets resultat 145 063 405 745
Summa fritt eget kapital 842 897 697 833

Summa eget kapital 892 897 747 833

Långfristiga skulder
Övriga skulder 625 2 104
Summa långfristiga skulder 625 2 104

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 19 780 26 346
Skatteskulder 79 897 200 278
Övriga skulder 94 562 143 633
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 500 10 000
Summa kortfristiga skulder 206 739 380 257

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 100 261 1 130 194
Sida 6 av 8
Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 3

Not 2 Medelantal anställda 2019 2018
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 0,00 1,00
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 22 693 22 693
Utgående anskaffningsvärden 22 693 22 693
Ingående avskrivningar -10 619 -3 055
Årets avskrivningar 0 0
Utgående avskrivningar -18 183 -10 619
Redovisat värde 4 510 12 074
Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2019-12-31 2018-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Contexta Consulting AB Contexta Consulting AB 250 75 000 Contexta Consulting AB 75 000
556757-4099 Stockholm 25%
75 000 75 000
Sida 7 av 8