Å R S R E D O V I S N I N G
för
Petholmen AB

Org.nr. 559101-1720

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31

InnehållSida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2
-RESULTATRÄKNING3
-BALANSRÄKNING4
-NOTER6
-Underskrifter7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-04-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ledarskap och organisationsutveckling, coaching och utbildningsverksamhet samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Stockholm

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 0 292 088 292 088
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 292 088 -292 088 0
Årets resultat 405 745 405 745
Belopp vid årets utgång 50 000 292 088 405 745 697 833

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 292 088
Årets resultat 405 745
697 833
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 697 833
697 833

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

RESULTATRÄKNING
Not		 2018-01-01
2018-12-31		 2017-02-17
2017-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 772 833 565 425
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 772 833 565 425

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -6 350 -10 876
Övriga externa kostnader -218 669 -156 958
Personalkostnader 2 -16 821 -19 854
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -7 564 -3 055
Summa rörelsekostnader -249 404 -190 743

Rörelseresultat 523 429 374 682

Resultat efter finansiella poster 523 429 374 682

Resultat före skatt 523 429 374 682
Skatter
Skatt på årets resultat -117 684 -82 594

Årets resultat 405 745 292 088
Sida 3 av 7
Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

BALANSRÄKNING

 Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 12 074 19 638
Summa materiella anläggningstillgångar 12 074 19 638

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 75 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 75 000 0

Summa anläggningstillgångar 87 074 19 638

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 85 006 0
Summa kortfristiga fordringar 85 006 0

Kassa och bank
Kassa och bank 958 114 516 026
Summa kassa och bank 958 114 516 026

Summa omsättningstillgångar 1 043 120 516 026

SUMMA TILLGÅNGAR 1 130 194 535 664
Sida 4 av 7
Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

BALANSRÄKNING

 Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 292 088 0
Årets resultat 405 745 292 088
Summa fritt eget kapital 697 833 292 088

Summa eget kapital 747 833 342 088

Långfristiga skulder
Övriga skulder 2 104 1 016
Summa långfristiga skulder 2 104 1 016

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 26 346 0
Skatteskulder 200 278 82 594
Övriga skulder 143 633 99 966
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000
Summa kortfristiga skulder 380 257 192 560

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 130 194 535 664
Sida 5 av 7
Petholmen AB
 Org.nr. 559101-1720

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 3

Not 2 Medelantal anställda 2018 2017
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 0,00
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 22 693 0
Inköp 0 22 693
Utgående anskaffningsvärden 22 693 22 693
Redovisat värde 12 074 19 638
Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2018-12-31 2017-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Contexta Consulting AB Contexta Consulting AB 250 75 000 Contexta Consulting AB 0
556757-4099 Stockholm 25%
75 000 0
Sida 6 av 7