2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 559099-05512023-01-012023-12-31 559099-05512022-01-012022-12-31 559099-05512021-01-012021-12-31 559099-05512020-01-012020-12-31 559099-05512023-12-31 559099-05512022-12-31 559099-05512021-12-31 559099-05512020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Ace Fonder AB

 

559099-0551

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-26.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Ace Fonder AB

Org.nr 559099-0551

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Ace Fonder AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Ace Fonder AB bedriver granskning av värdepappersmarknaden i syfte att utvärdera bolag. Företaget
tillhandahåller även marknadsföringstjänster till bland annat fondbolag. Ace Fonder AB är en registrerad
AIF-förvaltare.

 

Företaget har sitt säte i Malmö.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under det gångna räkenskapsåret genomfört en nyemmission och ett namnbyte, från Langia
Funds AB till Ace Fonder AB.

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

0

0

1 107

2 702

 

Resultat efter finansiella poster

-7 017

-6 703

-2 291

-1 443

 

Soliditet (%)

93,7

95,7

97,2

95,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Pågående

Fri överkurs-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

nyemission

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

109 500

0

26 530 500

-13 516 482

-6 703 212

6 420 306

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

 

-6 703 212

6 703 212

0

Nyemission

40 801

 

8 959 199

 

 

9 000 000

Årets resultat

 

 

 

 

-7 016 679

-7 016 679

Belopp vid årets utgång

150 301

0

35 489 699

-20 219 694

-7 016 679

8 403 627

 

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

fri överkursfond   35 489 699
ansamlad förlust   -20 219 694
årets förlust   -7 016 679
  8 253 326

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   8 253 326
  8 253 326

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Ace Fonder AB

Org.nr 559099-0551

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

0

 

0

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-5 290 328

 

-3 898 549

 

Personalkostnader

2

-1 297 771

 

-2 039 895

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-218 264

 

-213 162

 

Summa rörelsekostnader

 

-6 806 363

 

-6 151 606

 

Rörelseresultat

 

-6 806 363

 

-6 151 606

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

 

-235 298

 

0

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

59 929

 

969

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-34 948

 

-2 575

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar

 

0

 

-550 000

 

Summa finansiella poster

 

-210 317

 

-551 606

 

Resultat efter finansiella poster

 

-7 016 680

 

-6 703 212

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-7 016 680

 

-6 703 212

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-7 016 679

 

-6 703 212

 

Ace Fonder AB

Org.nr 559099-0551

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter

3

16 250

 

211 250

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

16 250

 

211 250

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

68 522

 

56 190

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

68 522

 

56 190

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

5, 6

50 000

 

50 000

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

764 702

 

0

 

Andra långfristiga fordringar

 

5 595

 

0

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

820 297

 

50 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

905 069

 

317 440

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

 

22 000

 

22 000

 

Övriga fordringar

 

802 903

 

373 812

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

40 359

 

13 832

 

Summa kortfristiga fordringar

 

865 262

 

409 644

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

7 197 792

 

5 983 309

 

Summa kassa och bank

 

7 197 792

 

5 983 309

 

Summa omsättningstillgångar

 

8 063 054

 

6 392 953

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

8 968 123

 

6 710 393

 

 

 

 

 

 

 

Ace Fonder AB

Org.nr 559099-0551

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

150 301

 

109 500

 

Summa bundet eget kapital

 

150 301

 

109 500

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Fri överkursfond

 

35 489 699

 

26 530 500

 

Balanserat resultat

 

-20 219 694

 

-13 516 482

 

Årets resultat

 

-7 016 679

 

-6 703 212

 

Summa fritt eget kapital

 

8 253 326

 

6 310 806

 

Summa eget kapital

 

8 403 627

 

6 420 306

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

624

 

0

 

Övriga skulder

 

63 300

 

54 210

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

500 572

 

235 877

 

Summa kortfristiga skulder

 

564 496

 

290 087

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

8 968 123

 

6 710 393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ace Fonder AB

Org.nr 559099-0551

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken

5 år

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Moderbolag

Bolaget är ett moderbolag till det helägda dotterbolaget Augmented Reality Fund AB, 559099-9651,
men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ace Fonder AB

Org.nr 559099-0551

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

975 000

975 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

975 000

975 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-763 750

-568 750

 

Årets avskrivningar

-195 000

-195 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-958 750

-763 750

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

16 250

211 250

 

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

91 749

65 517

 

Inköp

35 596

26 232

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

127 345

91 749

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-35 559

-17 397

 

Årets avskrivningar

-23 264

-18 162

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-58 823

-35 559

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

68 522

56 190

 

 

 

 

 

 

 

Not 5 Andelar i koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

600 000

600 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

600 000

600 000

 

 

 

 

 

Ingående nedskrivningar

-550 000

0

 

Årets nedskrivningar

0

-550 000

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-550 000

-550 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

50 000

50 000