Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bildades i januari 2017 och har sitt tredje bokföringsår som sträcker sig från första juni 2019 till sista maj 2020. Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun, och huvuddelen av verksamheten bedrivs också där. ReCollab arbetar med innovativa lösningar som skapar en hållbar utveckling och har såväl konsultkompetens som erfarenhet av att utveckla och driva egna varumärken. Huvudfokus är att skapa lösningar inom mat- och vattenfrågor.

ReCollab driver under tidsperioden 2019-04-21 till 2021-10-31 ett Vinnovafinansierat projekt tillsammans med ICA Maxi Häggvik vars syfte är att skapa ett tillvägagångssätt för att minska matsvinn hos livsmedelsbutiker. Detta har varit bolaget primära fokus under räkenskapsåret, och finansiering har under tidsperioden erhållits från Vinnova.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har ReCollab fullföljt processen med att ta in en ny ägare, lagt ned livsmedelsproduktionen och skapat ett kommunikationspaket inom ramen för Vinnovaprojektet genom att tidvis ha en extra person anställd under våren och sommaren 2020. Under året har också flera delägare varit föräldralediga, vilket delvis kompenserats av visstidsanställning. Räkenskapsårets vinst återinvesteras i bolaget.

Flerårsöversikt

	2019-06-01 - 2020-05-31	2018-06-01 - 2019-05-31	2017-01-26 - 2018-05-31
Nettoomsättning	215 439	320 922	284 027
Resultat efter finansiella poster	40 313	-13 329	-10 076
Soliditet (%)	44	33	12

Under bokföringsåret har företaget både ändrat affärsmodell och under perioden har flera delägare varit föräldralediga. Detta förklarar skillnaden i nettoomsättning.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Ej registre- rat aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	100 014	0	-10 076	-13 329	126 609
Balanseras i ny räkning				-13 329	13 329	0
Nyemission	2 633	-100 014	97 381			0
Årets resultat					35 225	35 225
Vid årets utgång	52 633	0	97 381	-23 405	35 225	161 834

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Överkursfond	97 381
Balanserat resultat	-23 405
Årets resultat	35 225
Summa	109 201

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	109 201
Summa	109 201

Resultaträkning

	Not 1	2019-06-01 - 2020-05-31	2018-06-01 - 2019-05-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		215 439	320 922
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		87 146	-139 521
Övriga rörelseintäkter		321 339	630 257
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		623 924	811 658
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-883	-55 171
Övriga externa kostnader		-6 824	-180 764
Personalkostnader	2	-575 904	-589 052
Summa rörelsekostnader		-583 611	-824 987
Rörelseresultat		40 313	-13 329
Resultat efter finansiella poster		40 313	-13 329
Resultat före skatt		40 313	-13 329
Skatter
Skatt på årets resultat		-5 088	0
Årets resultat		35 225	-13 329

Balansräkning

	Not 1	2020-05-31	2019-05-31
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Pågående arbete för annans räkning	3	87 146	0
Summa varulager m.m.		87 146	0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		-5 250	-6 097
Övriga fordringar		49 030	42 147
Summa kortfristiga fordringar		43 780	36 050
Kassa och bank
Kassa och bank		239 216	348 758
Summa kassa och bank		239 216	348 758
Summa omsättningstillgångar		370 142	384 808
Summa tillgångar		370 142	384 808
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		52 633	50 000
Ej registrerat aktiekapital		0	100 014
Summa bundet eget kapital		52 633	150 014
Fritt eget kapital
Överkursfond		97 381	0
Balanserat resultat		-23 405	-10 076
Årets resultat		35 225	-13 329
Summa fritt eget kapital		109 201	-23 405
Summa eget kapital		161 834	126 609
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		168 195	142 957
Leverantörsskulder		-1 418	-693
Övriga skulder		41 531	115 935
Summa kortfristiga skulder		208 308	258 199
Summa eget kapital och skulder		370 142	384 808

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 4 - Övriga kommentarer

ReCollab har korrigerat en balanspost på ca 155 SEK. Detta på grund av en tidigare fel i bokföringen på ett konto som inte existerar i kontoplanen. Dessutom har bolaget i efterhand korrigerat verifikat 311 från tidigare år, då anställningsstöd var bokfört på konto 1510 istället för konto 3988.

Under året driver vi ett projekt på till fast pris med medel från Vinnova. Projektet löper till sen höst 2021. Bolaget avräknar detta uppdrag med fast pris när arbetet är avslutat, enligt alternativregeln. Kostnader för uppdraget värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för semesterersättning på personalkostnader. Avdrag för delfakturor/bidrag är gjorda.

Kontering på avräkningen:
1470 Pågående arbete 87146 kr debet
2420 Förskott från kund 168 195kr kredit
3980 erhållna stöd 168195 kr debet
4970 förändring pågående arbete 87 146 kr kredit