559094-8575 Gillesvik Skå AB

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

1 (8)

Styrelsen och verkställande direktören för Gillesvik Skå AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2025.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet består i att äga, utveckla och förvalta fastigheter samt aktier och andelar i bolag
med fastighetsanknuten verksamhet.

Bolagets säte är Stockholm.

Gillesvik Skå AB är ett helägt dotterbolag till Gillesvik Fastigheter AB (org nr 556384-2128) med säte i
Stockholm. Koncernredovisning upprättas i Gillesvik AB (org nr 556692-8692).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets verksamhet har varit oförändrad jämfört med tidigare år.

Personal

Bolaget har inte haft några anställda eller betalat ut någon ersättning under året.

Flerårsöversikt (Tkr)	2025	2024	2023	2022
Nettoomsättning	2 539	2 439	2 443	2 105
Resultat efter finansiella poster	940	834	248	761
Balansomslutning	16 462	16 969	17 735	17 990
Soliditet (%)	14,3	13,2	11,5	10,7

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 998 338	186 380	2 234 718
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		186 380	-186 380	0
Årets resultat			111 709	111 709
Belopp vid årets utgång	50 000	2 184 718	111 709	2 346 427

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

2 (8)

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

2 184 718

årets vinst

111 709

2 296 427

disponeras så att

i ny räkning överföres

2 296 427

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

3 (8)

Resultaträkning

Not

2025-01-01

-2025-12-31

2024-01-01

-2024-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning	2 538 573	2 438 876
	2 538 573	2 438 876

Rörelsens kostnader
Driftkostnader	-628 333	-611 175
Övriga externa kostnader	-92 851	-66 654
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-499 329	-499 329
	-1 220 513	-1 177 158
Rörelseresultat	1 318 060	1 261 718

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	22 141	30 149
Räntekostnader och liknande resultatposter	-400 223	-458 082
	-378 082	-427 933
Resultat efter finansiella poster	939 978	833 785

Bokslutsdispositioner	-800 000	-600 000
Resultat före skatt	139 978	233 785

Skatt på årets resultat	-28 269	-47 405
Årets resultat	111 709	186 380

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

4 (8)

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	15 142 584	15 641 913
		15 142 584	15 641 913

Summa anläggningstillgångar		15 142 584	15 641 913

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		49 275	37 411
Fordringar hos koncernföretag	3	753 878	449 459
Aktuella skattefordringar		254 474	254 474
Övriga fordringar		202 227	205 034
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 882	15 317
		1 275 736	961 695

Kassa och bank	3	43 424	365 651
Summa omsättningstillgångar		1 319 160	1 327 346

SUMMA TILLGÅNGAR		16 461 744	16 969 259

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

5 (8)

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		2 184 718	1 998 338
Årets resultat		111 709	186 380
		2 296 427	2 184 718
Summa eget kapital		2 346 427	2 234 718

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld		140 911	112 740
Summa avsättningar		140 911	112 740

Långfristiga skulder	4
Skulder till kreditinstitut		11 812 500	11 937 500
Summa långfristiga skulder		11 812 500	11 937 500

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut		125 000	125 000
Leverantörsskulder		34 541	40 071
Skulder till koncernföretag		1 275 000	1 816 073
Aktuella skatteskulder		98	19 234
Övriga skulder		446 436	453 003
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		280 831	230 920
Summa kortfristiga skulder		2 161 906	2 684 301

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		16 461 744	16 969 259

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Stomme och grund	100 år
Stomkompletteringar/innerväggar	80-100 år
Värme och sanitet	50-80 år
Fasad	50-60 år
Yttertak	40-50 år
Fiberanslutning	30 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år
Övriga meteriella anläggningstillgångar	5 år

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Likvida medel

Likvida medel på koncernkonto klassificeras som fordran på koncernföretag. Övriga likvida medel
klassificeras som kassa.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

7 (8)

Not 2 Byggnader och mark

	2025-12-31	2024-12-31

Ingående anskaffningsvärden	18 827 263	18 827 263
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	18 827 263	18 827 263

Ingående avskrivningar	-3 185 350	-2 686 021
Årets avskrivningar	-499 329	-499 329
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 684 679	-3 185 350

Utgående redovisat värde	15 142 584	15 641 913

Företaget gör årligen en intern värdering för att bedöma fastighetens verkliga värde. Det verkliga värdet
utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad, justerade, om så krävs, för eventuella
avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Extern värdering görs om
förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka fastighetens verkliga värde.

Not 3 Likvida medel

	2025-12-31	2024-12-31


Klientmedelskonto hos moderbolag	753 878	449 459
Kassa och bank	43 424	365 651
	797 302	815 110

Not 4 Långfristiga skulder

	2025-12-31	2024-12-31


Skulder till kreditinstitut	11 937 500	12 062 500
Varav kortfristig del	-125 000	-125 000
	11 812 500	11 937 500

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen.

Not 5 Ställda säkerheter

	2025-12-31	2024-12-31


Företagsinteckning	12 500 000	12 500 000
	12 500 000	12 500 000

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

8 (8)

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Vår revisionsberättelse har lämnats 2026-06-09

Cedra Sverige AB