559094-8575 Gillesvik Skå AB

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

1 (8)

Styrelsen och verkställande direktören för Gillesvik Skå AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet består i att äga, utveckla och förvalta fastigheter samt aktier och andelar i bolag
med fastighetsanknuten verksamhet.

Bolagets säte är Stockholm.

Gillesvik Skå AB är ett helägt dotterbolag till Gillesvik Fastigheter AB (org nr 556384-2128) med säte i
Stockholm. Koncernredovisning upprättas i Gillesvik AB (org nr 556692-8692).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets verksamhet har varit oförändrad jämfört med tidigare år.

Personal

Bolaget har inte haft några anställda eller betalat ut någon ersättning under året.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	2 439	2 443	2 105	2 157
Resultat efter finansiella poster	834	248	761	1 007
Balansomslutning	16 969	17 735	17 990	18 215
Soliditet (%)	13,2	11,5	10,7	9,9

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 881 363	116 975	2 048 338
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		116 975	-116 975	0
Årets resultat			186 380	186 380
Belopp vid årets utgång	50 000	1 998 338	186 380	2 234 718

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

2 (8)

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

1 998 338

årets vinst

186 380

2 184 718

disponeras så att

i ny räkning överföres

2 184 718

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

3 (8)

Resultaträkning

Not

2024-01-01

-2024-12-31

2023-01-01

-2023-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning	2 438 876	2 443 241
	2 438 876	2 443 241

Rörelsens kostnader
Driftkostnader	-611 175	-827 066
Övriga externa kostnader	-66 654	-212 094
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-499 329	-499 329
	-1 177 158	-1 538 489
Rörelseresultat	1 261 718	904 752

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	30 149	18 262
Räntekostnader och liknande resultatposter	-458 082	-675 147
	-427 933	-656 885
Resultat efter finansiella poster	833 785	247 867

Bokslutsdispositioner	-600 000	-100 000
Resultat före skatt	233 785	147 867

Skatt på årets resultat	-47 405	-30 892
Årets resultat	186 380	116 975

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

4 (8)

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	15 641 913	16 141 242
		15 641 913	16 141 242

Summa anläggningstillgångar		15 641 913	16 141 242

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		37 411	13 979
Fordringar hos koncernföretag	3	449 459	641 784
Aktuella skattefordringar		254 474	353 043
Övriga fordringar		205 034	104 844
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 317	14 580
		961 695	1 128 230

Kassa och bank	3	365 651	465 111
Summa omsättningstillgångar		1 327 346	1 593 341

SUMMA TILLGÅNGAR		16 969 259	17 734 583

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

5 (8)

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		1 998 338	1 881 362
Årets resultat		186 380	116 975
		2 184 718	1 998 337
Summa eget kapital		2 234 718	2 048 337

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld		112 740	84 569
Summa avsättningar		112 740	84 569

Långfristiga skulder	4
Skulder till kreditinstitut		11 937 500	12 062 500
Summa långfristiga skulder		11 937 500	12 062 500

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut		125 000	250 000
Leverantörsskulder		40 071	76 680
Skulder till koncernföretag		1 816 073	2 481 250
Aktuella skatteskulder		115 879	201 320
Övriga skulder		356 358	479 568
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		230 920	50 359
Summa kortfristiga skulder		2 684 301	3 539 177

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		16 969 259	17 734 583

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Stomme och grund	100 år
Stomkompletteringar/innerväggar	80-100 år
Värme och sanitet	50-80 år
Fasad	50-60 år
Yttertak	40-50 år
Fiberanslutning	30 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år
Övriga meteriella anläggningstillgångar	5 år

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Likvida medel

Likvida medel på koncernkonto klassificeras som fordran på koncernföretag. Övriga likvida medel
klassificeras som kassa.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

7 (8)

Not 2 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	18 827 263	18 827 263
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	18 827 263	18 827 263

Ingående avskrivningar	-2 686 021	-2 186 692
Årets avskrivningar	-499 329	-499 329
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 185 350	-2 686 021

Utgående redovisat värde	15 641 913	16 141 242

Företaget gör årligen en intern värdering för att bedöma fastighetens verkliga värde. Det verkliga värdet
utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad, justerade, om så krävs, för eventuella
avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Extern värdering görs om
förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka fastighetens verkliga värde.

Not 3 Likvida medel

	2024-12-31	2023-12-31


Klientmedelskonto hos moderbolag	449 459	541 784
Kassa och bank	365 651	465 111
	815 110	1 006 895

Not 4 Långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31


Skulder till kreditinstitut	12 062 500	12 187 500
Varav kortfristig del	-125 000	-125 000
	11 937 500	12 062 500

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen.

Not 5 Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31


Företagsinteckning	12 500 000	12 500 000
	12 500 000	12 500 000

Gillesvik Skå AB

Org.nr 559094-8575

8 (8)

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift 2025-05-12

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-05-13

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB