559091-0377 Ed Carlin Fastigheter AB

Ed Carlin Fastigheter AB

Org.nr 559091-0377

2 (10)

Styrelsen för Ed Carlin Fastigheter AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet beståt i att äga och förvalta fastigheter. Bolaget är ett helägt dotterbolag till
Succéfilm AB org nr: 556122-9211, med säte på Lidingö

Företaget har sitt säte i Lidingö.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	7 314	7 710	4 784	6 329
Resultat efter finansiella poster	-1 443	-206	-1 050	924
Soliditet (%)	29,5	16,5	17,2	18,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	30 319 759	-349 106	30 070 653
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		-349 106	349 106	0
Årets resultat			-1 441 409	-1 441 409
Belopp vid årets utgång	100 000	29 970 653	-1 441 409	28 629 244

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 30 000 000 (30 000 000).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

29 970 653

årets förlust

-1 441 409

28 529 244

disponeras så att

i ny räkning överföres

28 529 244

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Ed Carlin Fastigheter AB

Org.nr 559091-0377

3 (10)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning		7 313 850	7 709 922
Övriga rörelseintäkter		110 086	417
		7 423 936	7 710 339

Rörelsens kostnader
Handelsvaror		-56 014	-202 140
Övriga externa kostnader		-3 383 525	-3 754 643
Personalkostnader	2	-31 659	-29 844
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 959 906	-1 927 432
		-5 431 104	-5 914 059
Rörelseresultat		1 992 832	1 796 280

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	3 292	31 611
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-3 439 266	-2 034 228
		-3 435 974	-2 002 617
Resultat efter finansiella poster		-1 443 142	-206 337

Resultat före skatt		-1 443 142	-206 337

Skatt på årets resultat		1 733	-142 769
Årets resultat		-1 441 409	-349 106

Ed Carlin Fastigheter AB

Org.nr 559091-0377

4 (10)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	5	95 065 624	95 990 162
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	887	11 530
Inventarier, verktyg och installationer	7	0	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	8	340 575	0
		95 407 086	96 001 692

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran	9	156 637	154 904
		156 637	154 904
Summa anläggningstillgångar		95 563 723	96 156 596

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		2 329 496	2 884 766
Fordringar hos koncernföretag		1 416 342	1 020 918
Aktuella skattefordringar		261 760	148 868
Övriga fordringar		62 077	2 369
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		25 731	50 635
		4 095 406	4 107 556

Kassa och bank		651 311	1 352 928
Summa omsättningstillgångar		4 746 717	5 460 484

SUMMA TILLGÅNGAR		100 310 440	101 617 080

Ed Carlin Fastigheter AB

Org.nr 559091-0377

5 (10)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
		100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		29 970 653	30 319 759
Årets resultat		-1 441 409	-349 106
		28 529 244	29 970 653
Summa eget kapital		28 629 244	30 070 653

Obeskattade reserver		784 336	784 336

Långfristiga skulder	10
Skulder till kreditinstitut		47 070 060	49 070 000
Skulder till koncernföretag		11 845 768	10 094 096
Övriga skulder		5 617 286	5 730 900
Summa långfristiga skulder		64 533 114	64 894 996

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut		2 000 000	1 560 000
Leverantörsskulder		548 449	256 553
Skulder till koncernföretag		1 051 255	987 768
Övriga skulder		127 805	270 281
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 636 237	2 792 493
Summa kortfristiga skulder		6 363 746	5 867 095

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		100 310 440	101 617 080

Ed Carlin Fastigheter AB

Org.nr 559091-0377

6 (10)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnader	25-100 år
Markanläggningar	20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5, 20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5, 10 år

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Finansiella instrument

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.

Aktuell skatt

Ed Carlin Fastigheter AB

Org.nr 559091-0377

7 (10)

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023	2022

Ränteintäkter från koncernföretag	0	31 445
	0	31 445

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022

Räntekostnader till koncernföretag	509 203	447 678
Övriga räntekostnader	2 930 063	1 586 550
	3 439 266	2 034 228

Ed Carlin Fastigheter AB

Org.nr 559091-0377

8 (10)

Not 5 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	104 564 134	102 875 319
Inköp	1 024 729	1 688 815
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	105 588 863	104 564 134

Ingående avskrivningar	-8 573 972	-6 658 550
Årets avskrivningar	-1 949 267	-1 915 422
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 523 239	-8 573 972

Utgående redovisat värde	95 065 624	95 990 162

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	53 215	53 215
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	53 215	53 215

Ingående avskrivningar	-41 685	-31 042
Årets avskrivningar	-10 643	-10 643
Utgående ackumulerade avskrivningar	-52 328	-41 685

Utgående redovisat värde	887	11 530

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	85 991	85 991
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	85 991	85 991

Ingående avskrivningar	-85 991	-84 624
Årets avskrivningar	0	-1 367
Utgående ackumulerade avskrivningar	-85 991	-85 991

Utgående redovisat värde	0	0

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	340 575	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	340 575	0

Utgående redovisat värde	340 575	0

Ed Carlin Fastigheter AB

Org.nr 559091-0377

9 (10)

Not 9 Uppskjuten skatt på temporära skillnader

Uppskjuten skatt på temporära skillnader

2023-12-31

Temporära skillnader	Uppskjuten skattefordran	Netto
Avdragsgilla temporära skillnader	156 637	156 637
	156 637	156 637

2022-12-31

Temporära skillnader	Uppskjuten skattefordran	Netto
Avdragsgilla temporära skillnader	154 904	154 904
	154 904	154 904

Förändring av uppskjuten skatt

	Belopp vid årets ingång	Redovisas i resultaträk.	Belopp vid årets utgång
Avdragsgilla temporära skillnader	154 904	1 733	156 637
	154 904	1 733	156 637

Not 10 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	56 533 114	58 654 996
	56 533 114	58 654 996

Not 11 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Succéfilm AB, org.nr 556122-9211, säte Lidingö.

Ed Carlin Fastigheter AB

Org.nr 559091-0377

10 (10)

Not 12 Eventualförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning har bolaget inga eventualförpliktelser

Not 13 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31


Fastighetsinteckningar	53 520 000	53 520 000
	53 520 000	53 520 000

Lidingö 2024-05-24

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-05-24