559084-6555 Bokenäs Hotell & Konferens AB

Bokenäs Hotell & Konferens AB

Org.nr 559084-6555

1 (10)

Styrelsen för Bokenäs Hotell & Konferens AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Bokenäs Hotell & Konferens AB bedriver ingen verksamhet idag.

Företaget har sitt säte i Uddevalla.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bokenäs Hotell & Konferens AB har per 2025-03-01 avyttrat rörelsen genom en
inkråmsöverlåtelse. Förlusten har i sin helt täckts av aktieägaren.

Flerårsöversikt (Tkr)	2025	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	4 954	18 485	22 441	20 639	18 052
Resultat efter finansiella poster	-3 126	-7 799	-2 963	-27	-1 922
Balansomslutning	2 720	5 291	9 652	7 407	6 209
Avkastning på eget kap. (%)	neg	neg	neg	neg	neg
Avkastning på totalt kap. (%)	neg	neg	neg	neg	neg
Soliditet (%)	11,6	8,4	3,9	3,3	3,5

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	8 140 875	-7 798 808	442 067
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		-7 798 808	7 798 808	0
Erhållna aktieägartillskott		3 000 000		3 000 000
Årets resultat			-3 125 514	-3 125 514
Belopp vid årets utgång	100 000	3 342 067	-3 125 514	316 553

Villkorade, ännu ej återbetalda aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 43 100 000 kr (40 100 000)

Bokenäs Hotell & Konferens AB

Org.nr 559084-6555

2 (10)

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

3 342 068

årets förlust

-3 125 514

216 554

disponeras så att

i ny räkning överföres

216 554

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Bokenäs Hotell & Konferens AB

Org.nr 559084-6555

3 (10)

Resultaträkning

Not

2025-01-01

-2025-12-31

2024-01-01

-2024-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning		4 954 038	18 484 591
Övriga rörelseintäkter		1 282 578	1 102 689
		6 236 616	19 587 280

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-2 236 256	-6 927 382
Handelsvaror		-722 425	-2 713 000
Övriga externa kostnader		-3 439 995	-11 263 314
Personalkostnader	2	-2 771 359	-6 293 174
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-142 358	-161 293
Övriga rörelsekostnader		-39	0
		-9 312 432	-27 358 163
Rörelseresultat		-3 075 816	-7 770 883

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	-113	10 693
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-49 585	-38 618
		-49 698	-27 925
Resultat efter finansiella poster		-3 125 514	-7 798 808

Resultat före skatt		-3 125 514	-7 798 808

Årets resultat		-3 125 514	-7 798 808

Bokenäs Hotell & Konferens AB

Org.nr 559084-6555

4 (10)

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5	73 750	106 388
		73 750	106 388

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	38 270	50 417
Inventarier, verktyg och installationer	7	225 501	323 074
		263 771	373 491

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	1 900 000	1 900 000
Andra långfristiga fordringar	9	19 861	19 861
		1 919 861	1 919 861
Summa anläggningstillgångar		2 257 382	2 399 740

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror		0	167 347
		0	167 347

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		130 491	437 188
Fordringar hos koncernföretag		0	994 782
Aktuella skattefordringar		102 619	46 873
Övriga fordringar	10	49 436	152 601
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11	69 102	345 192
		351 648	1 976 636

Kassa och bank		111 087	747 026
Summa omsättningstillgångar		462 735	2 891 009

SUMMA TILLGÅNGAR		2 720 117	5 290 749

Bokenäs Hotell & Konferens AB

Org.nr 559084-6555

5 (10)

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
		100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		3 342 068	8 140 875
Årets resultat		-3 125 514	-7 798 808
		216 554	342 067
Summa eget kapital		316 554	442 067

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		0	184 655
Leverantörsskulder		727 695	1 494 841
Skulder till koncernföretag		140 044	374 315
Övriga skulder		1 907	828 845
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	1 533 917	1 966 026
Summa kortfristiga skulder		2 403 563	4 848 682

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 720 117	5 290 749

Bokenäs Hotell & Konferens AB

Org.nr 559084-6555

6 (10)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Licenser och programvaror	20%
Varumärken	20%

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	20%
Inventarier, verktyg och installationer	20%

Leasingavtal

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till
leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare
av redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden
förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.

Ersättningar till anställda

Bokenäs Hotell & Konferens AB

Org.nr 559084-6555

7 (10)

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa
avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet.

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.

Not 2 Medelantalet anställda

	2025	2024

Medelantalet anställda	3	11

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2025	2024

Övriga ränteintäkter	-113	10 693
	-113	10 693

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2025	2024

Övriga räntekostnader	49 585	38 618
	49 585	38 618

Not 5 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2025-12-31	2024-12-31

Bokenäs Hotell & Konferens AB

Org.nr 559084-6555

8 (10)

Ingående anskaffningsvärden	808 281	808 281
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	808 281	808 281

Ingående avskrivningar	-701 893	-643 714
Årets avskrivningar	-32 638	-58 179
Utgående ackumulerade avskrivningar	-734 531	-701 893

Utgående redovisat värde	73 750	106 388

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2025-12-31	2024-12-31

Ingående anskaffningsvärden	124 137	70 737
Inköp	0	53 400
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	124 137	124 137

Ingående avskrivningar	-73 720	-64 870
Årets avskrivningar	-12 147	-8 850
Utgående ackumulerade avskrivningar	-85 867	-73 720

Utgående redovisat värde	38 270	50 417

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-12-31	2024-12-31

Ingående anskaffningsvärden	912 957	863 325
Inköp	0	49 632
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	912 957	912 957

Ingående avskrivningar	-589 884	-495 620
Årets avskrivningar	-97 572	-94 264
Utgående ackumulerade avskrivningar	-687 456	-589 884

Utgående redovisat värde	225 501	323 073

Bokenäs Hotell & Konferens AB

Org.nr 559084-6555

9 (10)

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Posten avser andel i Bostadsrättsföreningen.

	2025-12-31	2024-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 900 000	1 900 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 900 000	1 900 000

Utgående redovisat värde	1 900 000	1 900 000

Not 9 Andra långfristiga fordringar

Posten avser andelsbrev.

	2025-12-31	2024-12-31

Ingående anskaffningsvärden	19 861	19 861
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	19 861	19 861

Utgående redovisat värde	19 861	19 861

Not 10 Övriga fordringar

	2025-12-31	2024-12-31

Avräkning reception	0	-11 540
Skattekonto	0	10 000
Momsfordran	49 436	154 141
	49 436	152 601

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2025-12-31	2024-12-31

Förutbetalda hyreskostnader	0	37 820
Förutbetalda försäkringspremier	6 103	29 784
Vidarefakturerade el och GA	0	92 283
Första förhöjda leasinghyra	18 183	25 000
Övriga poster	44 816	198 125
Omfört till fordran koncernbolag	0	-37 820
	69 102	345 192

Bokenäs Hotell & Konferens AB

Org.nr 559084-6555

10 (10)

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2025-12-31	2024-12-31

Upplupna semesterlön/löner	998 736	909 388
Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	313 803	285 730
Upplupna hyror	0	326 375
Övriga poster	221 378	818 848
Omfört till skuld till koncernbolag	0	-374 315
	1 533 917	1 966 026

Not 13 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf
Auktoriserad Redovisningskonsult:

Kirsten Uspor Rosenquist, ECIT Services AB

Uddevalla

Vår revisionsberättelse har lämnats 2026-06-26

Cedra Sverige AB