559083-9543 Verkstan-för dialog och samspel i Skaraborg AB

Årsredovisning

för

Verkstan-för dialog och samspel i Skaraborg AB

559083-9543

Räkenskapsåret

2023–01–01 – 2023–12–31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-21.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Verkstan-för dialog och samspel i Skaraborg AB

Org.nr 559083-9543

1 (7)

Styrelsen för Verkstan-för dialog och samspel i Skaraborg AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023–01–01 – 2023–12–31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Aktiebolaget ska bedriva behandling och utredningar riktade mot barn, ungdomar och familjer med
sociala och psykiatriska frågeställningar, handledning och utbildning. Aktiebolaget bedriver
konsulentstödd familjehemsverksamhet.

Företaget har sitt säte i MÖLLTORP.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021
Nettoomsättning	4 862	1 924	1 915
Resultat efter finansiella poster	1 033	-243	182
Soliditet (%)	63,6	79,3	83,3

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	460 075	-245 629	264 446
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		-245 629	245 629	0
Årets resultat			739 484	739 484
Belopp vid årets utgång	50 000	214 446	739 484	1 003 930

Verkstan-för dialog och samspel i Skaraborg AB

Org.nr 559083-9543

2 (7)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

214 446

årets vinst

739 484

953 930

disponeras så att

till aktieägare utdelas

300 000

i ny räkning överföres

653 930

953 930

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Verkstan-för dialog och samspel i Skaraborg AB

Org.nr 559083-9543

3 (7)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		4 862 310	1 923 700
Övriga rörelseintäkter		5 101	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 867 411	1 923 700

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-439 040	0
Övriga externa kostnader		-600 017	-441 090
Personalkostnader	2	-2 733 215	-1 725 749
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-42 228	0
Summa rörelsekostnader		-3 814 500	-2 166 839
Rörelseresultat		1 052 911	-243 139

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-11 064	36
Räntekostnader och liknande resultatposter		-8 595	-75
Summa finansiella poster		-19 659	-39
Resultat efter finansiella poster		1 033 252	-243 178

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-211 000	-2 451
Summa bokslutsdispositioner		-211 000	-2 451
Resultat före skatt		822 252	-245 629

Skatter
Skatt på årets resultat		-82 768	0
Årets resultat		739 484	-245 629

Verkstan-för dialog och samspel i Skaraborg AB

Org.nr 559083-9543

4 (7)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	380 047	0
Summa materiella anläggningstillgångar		380 047	0

Summa anläggningstillgångar		380 047	0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		511 636	140 695
Övriga fordringar		-27	35 672
Summa kortfristiga fordringar		511 609	176 367

Kassa och bank
Kassa och bank		949 591	157 288
Summa kassa och bank		949 591	157 288
Summa omsättningstillgångar		1 461 200	333 655

SUMMA TILLGÅNGAR		1 841 247	333 655

Verkstan-för dialog och samspel i Skaraborg AB

Org.nr 559083-9543

5 (7)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	4
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		214 446	460 076
Årets resultat		739 484	-245 629
Summa fritt eget kapital		953 930	214 447
Summa eget kapital		1 003 930	264 447

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		211 000	0
Summa obeskattade reserver		211 000	0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		95 423	7 244
Skatteskulder		33 845	-30 976
Övriga skulder		492 784	87 999
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 265	4 941
Summa kortfristiga skulder		626 317	69 208

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 841 247	333 655

Verkstan-för dialog och samspel i Skaraborg AB

Org.nr 559083-9543

6 (7)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01	2022-01-01
	-2023-12-31	-2022-12-31

Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Bilar och andra transportmedel

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	422 275
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	422 275

Ingående avskrivningar	0
Årets avskrivningar	-42 228
Utgående ackumulerade avskrivningar	-42 228

Utgående redovisat värde	380 047

Not 4 Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	460 075	-245 629	264 446
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		-245 629	245 629	0
Årets resultat			739 484	739 484
Belopp vid årets utgång	50 000	214 446	739 484	1 003 930