2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 559083-62342023-01-012023-12-31 559083-62342022-01-012022-12-31 559083-62342021-01-012021-12-31 559083-62342020-01-012020-12-31 559083-62342023-12-31 559083-62342022-12-31 559083-62342021-12-31 559083-62342020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Stenhus Södertälje Fjärilen 22 AB

 

559083-6234

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Stenhus Södertälje Fjärilen 22 AB

Org.nr 559083-6234

2 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Stenhus Södertälje Fjärilen 22 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter.

 

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Fjärilen 22 i Södertälje.

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenhus Reverse Holdco 5 AB, org. nr. 559312-6260 med säte i
Stockholm.

 

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), org. nr. 559269-9507 med säte i Stockholm är moderbolaget i
koncernen och upprättar koncernredovisning.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen och ledande befattningshavare följer löpande det rådande inflation- och ränteläget för att
säkerställa att det inte påverkar utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

11 051

10 163

9 660

9 735

 

Resultat efter finansiella poster

-5 076

908

3 519

4 926

 

Soliditet (%)

1,0

4,3

6,2

8,8

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

8 403 905

-3 298 623

5 155 282

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-3 298 623

3 298 623

0

Erhållna aktieägartillskott

 

1 300 000

 

1 300 000

Årets resultat

 

 

-6 428 541

-6 428 541

Belopp vid årets utgång

50 000

6 405 282

-6 428 541

26 741

 

 

 

 

 

Stenhus Södertälje Fjärilen 22 AB

Org.nr 559083-6234

3 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

balanserad vinst   6 405 282
årets förlust   -6 428 541
  -23 259

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -23 259
  -23 259

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Stenhus Södertälje Fjärilen 22 AB

Org.nr 559083-6234

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

11 050 748

 

10 163 327

 

Övriga rörelseintäkter

 

29 775

 

-2 552

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

11 080 523

 

10 160 775

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Driftskostnader fastighet

 

-2 186 536

 

-2 363 021

 

Övriga externa kostnader

 

-469 587

 

-763 841

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-7 367 607

 

-1 347 242

 

Summa rörelsekostnader

 

-10 023 730

 

-4 474 104

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

1 056 793

 

5 686 671

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

5 370

 

744

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

2

-6 138 587

 

-4 779 392

 

Summa finansiella poster

 

-6 133 217

 

-4 778 648

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

-5 076 424

 

908 023

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

-479 000

 

-4 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-479 000

 

-4 000 000

 

Resultat före skatt

 

-5 555 424

 

-3 091 977

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-873 117

 

-206 646

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-6 428 541

 

-3 298 623

 

Stenhus Södertälje Fjärilen 22 AB

Org.nr 559083-6234

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

146 343 857

 

153 593 884

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

656 143

 

721 688

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

147 000 000

 

154 315 572

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

147 000 000

 

154 315 572

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

5 250

 

50 798

 

Övriga fordringar

 

287 661

 

207 831

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

15 866

 

98 023

 

Summa kortfristiga fordringar

 

308 777

 

356 652

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

4 705 782

 

2 233 480

 

Summa kassa och bank

 

4 705 782

 

2 233 480

 

Summa omsättningstillgångar

 

5 014 559

 

2 590 132

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

152 014 559

 

156 905 704

 

 

 

 

 

 

 

Stenhus Södertälje Fjärilen 22 AB

Org.nr 559083-6234

 

 

6 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Summa bundet eget kapital

 

50 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

6 405 282

 

8 403 905

 

Årets resultat

 

-6 428 541

 

-3 298 623

 

Summa fritt eget kapital

 

-23 259

 

5 105 282

 

Summa eget kapital

 

26 741

 

5 155 282

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

1 924 846

 

1 924 846

 

Summa obeskattade reserver

 

1 924 846

 

1 924 846

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

82 074

 

111 787

 

Skulder till koncernföretag

 

145 122 123

 

146 661 590

 

Skatteskulder

 

734 888

 

493 367

 

Övriga skulder

 

520 997

 

240 182

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

3 602 890

 

2 318 650

 

Summa kortfristiga skulder

 

150 062 972

 

149 825 576

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

152 014 559

 

156 905 704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenhus Södertälje Fjärilen 22 AB

Org.nr 559083-6234

7 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader         50 - 100 år
Inventarier         5 -10 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder
till koncernföretag

-6 134 275

-4 768 438

 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

-4 312

-10 954

 

 

-6 138 587

-4 779 392

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

159 088 890

159 088 890

 

Inköp

52 035

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

159 140 925

159 088 890

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-5 495 006

-4 213 259

 

Årets avskrivningar

-1 194 611

-1 281 747

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 689 617

-5 495 006

 

 

 

 

 

Årets nedskrivningar

-6 107 451

0

 

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-6 107 451

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

146 343 857

153 593 884

 

 

 

 

 

 

Stenhus Södertälje Fjärilen 22 AB

Org.nr 559083-6234

8 (9)

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

949 806

949 806

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

949 806

949 806

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-228 118

-162 624

 

Årets avskrivningar

-65 545

-65 494

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-293 663

-228 118

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

656 143

721 688

 

 

 

 

 

Stenhus Södertälje Fjärilen 22 AB

Org.nr 559083-6234

9 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

100 583 925

98 000 000

 

 

100 583 925

98 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-05-27

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB