Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50201 (9)
Årsredovisning
Wallenstam Fastigheter 204 AB
Organisationsnummer:
559083-5020
Räkenskapsår:
2025-01-01 -
2025-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Göteborg
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-04-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50202 (9)
| Allmänt om verksamheten |
Företaget har sitt säte i Göteborg kommun, Västra Götalands län.
Företaget äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 18:3 i Göteborg.
Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 188 AB, org.nr 559080-2699.
Kallebäck bygger Wallenstam ett helt nytt område med bostäder, arbetsplatser, restauranger, butiker, kaféer, skola och
förskolor. Hela området beräknas vara fullt utbyggt 2027. Företaget har ingått ett avtal om att vara med och utveckla detta
område. Projektet bedrivs inom ramen för ett koncerninternt enkelt bolag (konsortium).
Inga anställda har funnits under året och några löner eller andra ersättningar har inte utbetalats.
Företaget ingår i inkomstskatterättslig kommission (och även i en mervärdesskattegrupp). Som en följd av detta redovisas och beskattas kommissionärsföretagets resultat hos moderföretaget, Wallenstam AB, i egenskap av kommittent för den inkomstskatterättsliga kommissionen.
|
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2025-01-01
-2025-12-31 | 2024-01-01
-2024-12-31 | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 |
| Nettoomsättning (tkr) | | 20 451 | 20 427 | 20 422 | 19 872 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | 3 372 | 2 108 | 2 531 | 6 665 |
| Soliditet (%) | | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
| Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 25 | 0 | 50 025 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 26 | 0 | 50 026 |
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50203 (9)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 26 | | | |
| Årets resultat | | 0 | | | |
| Medel att disponera | | 26 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 26 | | | |
| Summa | | 26 | | | |
| | | | | |
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50204 (9)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2025-01-01 | 2024-01-01 |
| | | 1 2 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 20 451 337 | 20 427 482 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 40 006 | 43 993 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 20 491 343 | 20 471 475 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -5 286 006 | -4 883 566 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -5 312 165 | -5 254 722 |
| Övriga rörelsekostnader | | | | -38 779 | -60 568 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -10 636 950 | -10 198 856 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 9 854 393 | 10 272 619 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | | 3 | 1 297 307 | 3 801 935 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 15 | 32 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -7 780 180 | -11 966 131 |
| Summa finansiella poster | | | | -6 482 858 | -8 164 164 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 3 371 535 | 2 108 455 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Förändring av överavskrivningar | | | | -463 833 | -157 994 |
| Övriga bokslutsdispositioner | | | | -2 907 702 | -1 950 461 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | -3 371 535 | -2 108 455 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | 0 | 0 |
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50205 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | | | |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | | | 4 | 1 613 309 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | | | 1 613 309 | 0 |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 5 | 236 696 326 | 241 747 955 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | 6 | 1 181 228 | 1 336 572 |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | 7 | 50 494 | 85 185 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar | | | 8 | 22 381 513 | 21 460 678 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 260 309 561 | 264 630 390 |
| | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | | 9 | 2 767 992 | 180 646 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | | | 2 767 992 | 180 646 |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 264 690 862 | 264 811 036 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 31 437 | 25 001 |
| Övriga fordringar | | | | 27 293 | 24 865 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 5 976 | 45 408 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 64 706 | 95 274 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 64 706 | 95 274 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 264 755 568 | 264 906 310 |
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50206 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 26 | 25 |
| Årets resultat | | | | 0 | 0 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 26 | 25 |
| Summa eget kapital | | | | 50 026 | 50 025 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Ackumulerade överavskrivningar | | | | 1 189 532 | 725 698 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 1 189 532 | 725 698 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 260 068 000 | 260 068 000 |
| Leverantörsskulder | | | | 204 799 | 261 574 |
| Skatteskulder | | | | 0 | 214 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 3 243 211 | 3 800 799 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 263 516 010 | 264 130 587 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 10 | 264 755 568 | 264 906 310 |
| | | | | |
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50207 (9)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Avskrivning | | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | | | | 5 | år |
| Byggnader | | | | 50 | år |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | | 15 och 50 | år |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | | 5 | år |
| | | | | |
| Not 2. Upplysning om moderföretag |
| Överordnat moderföretag i den koncern där företaget ingår och koncernredovisning upprättas är Wallenstam AB (publ), 556072-1523, vilket är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Göteborg. |
| Not 3. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2025-01-01
2025-12-31 | 2024-01-01
2024-12-31 |
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på
koncernföretag | | | | 1 297 307 | 3 801 935 |
| Not 4. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Omklassificeringar | | | | 1 668 940 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 668 940 | 0 |
| | | | | |
| Årets avskrivningar | | | | -55 631 | 0 |
| Utgående avskrivningar | | | | -55 631 | 0 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 1 613 309 | 0 |
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50208 (9)
| Not 5. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 257 226 593 | 257 125 567 |
| Omklassificeringar | | | | 14 870 | 101 026 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 257 241 463 | 257 226 593 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -15 478 638 | -10 413 950 |
| Årets avskrivningar | | | | -5 066 499 | -5 064 688 |
| Utgående avskrivningar | | | | -20 545 137 | -15 478 638 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 236 696 326 | 241 747 955 |
| Not 6. Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 1 566 693 | 1 566 693 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 566 693 | 1 566 693 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -230 121 | -74 776 |
| Årets avskrivningar | | | | -155 344 | -155 345 |
| Utgående avskrivningar | | | | -385 465 | -230 121 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 1 181 228 | 1 336 572 |
| Not 7. Inventarier, verktyg och installationer | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 173 453 | 173 453 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 173 453 | 173 453 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -88 268 | -53 578 |
| Årets avskrivningar | | | | -34 691 | -34 690 |
| Utgående avskrivningar | | | | -122 959 | -88 268 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 50 494 | 85 185 |
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50209 (9)
| Not 8. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 21 460 678 | 20 475 124 |
| Nedlagda utgifter | | | | 2 641 384 | 1 088 804 |
| Omklassificeringar | | | | -1 720 549 | -103 250 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 22 381 513 | 21 460 678 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 22 381 513 | 21 460 678 |
| Not 9. Fordringar hos koncernföretag | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 180 646 | 0 |
| Tillkommande fordringar | | | | 21 552 377 | 19 558 299 |
| Reglerade fordringar | | | | -18 965 031 | -19 377 653 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 2 767 992 | 180 646 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 2 767 992 | 180 646 |
| Not 10. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ställda säkerheter | | | | | |
| Fastighetsinteckningar | | | | 260 068 000 | 260 068 000 |
| Summa ställda säkerheter | | | | 260 068 000 | 260 068 000 |