Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50201 (9)
Årsredovisning
Wallenstam Fastigheter 204 AB
Organisationsnummer:
559083-5020
Räkenskapsår:
2024-01-01 -
2024-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Göteborg
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50202 (9)
| Allmänt om verksamheten |
Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.
Företaget äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 18:3.
Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 188 AB, 559080-2699.
I Kallebäck bygger Wallenstam ett helt nytt område med bostäder, arbetsplatser, restauranger, butiker, kaféer, skola och förskolor. Hela området beräknas vara fullt utbyggt 2027. Företaget har ingått ett avtal om att vara med och utveckla detta område. Projektet bedrivs inom ramen för ett koncerninternt enkelt bolag (konsortium).
Från och med 2023 ingår företaget i inkomstskatterättslig kommission och även i en mervärdesskattegrupp. Som en följd av detta redovisas och beskattas kommissionärsföretagens resultat hos moderföretaget Wallenstam AB, i egenskap av kommittent för den inkomstskatterättsliga kommissionen.
Inga anställda har funnits under året och några löner eller andra ersättningar har inte utbetalats.
|
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2024-01-01
-2024-12-31 | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 | 2021-01-01
-2021-12-31 |
| Nettoomsättning (tkr) | | 20 427 | 20 422 | 19 872 | 1 590 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | 2 108 | 2 531 | 6 665 | -5 039 |
| Soliditet (%) | | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 0,0 |
| Förändringar i eget kapital | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 25 | 50 025 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 25 | 50 025 |
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50203 (9)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 25 | | | |
| Årets resultat | | 0 | | | |
| Medel att disponera | | 25 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 25 | | | |
| Summa | | 25 | | | |
| | | | | |
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50204 (9)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2024-01-01 | 2023-01-01 |
| | | 1 2 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 20 427 482 | 20 422 046 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 43 993 | 325 924 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 20 471 475 | 20 747 970 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -4 883 567 | -5 252 171 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -5 254 722 | -5 118 800 |
| Övriga rörelsekostnader | | | | -60 567 | -73 809 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -10 198 856 | -10 444 780 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 10 272 619 | 10 303 190 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | | 3 | 3 801 935 | 3 320 598 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 32 | 446 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -11 966 131 | -11 093 153 |
| Summa finansiella poster | | | | -8 164 164 | -7 772 109 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 2 108 455 | 2 531 081 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Förändring av överavskrivningar | | | | -157 994 | -567 704 |
| Övriga bokslutsdispositioner | | | | -1 950 461 | -1 963 377 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | -2 108 455 | -2 531 081 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | 0 | 0 |
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50205 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 4 | 241 747 955 | 246 711 617 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | 5 | 1 336 572 | 1 491 917 |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | 6 | 85 185 | 119 875 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar | | | 7 | 21 460 678 | 20 475 124 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 264 630 390 | 268 798 533 |
| | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | | 8 | 180 646 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | | | 180 646 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 264 811 036 | 268 798 533 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 25 001 | 7 893 |
| Övriga fordringar | | | | 24 865 | 67 476 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 45 408 | 46 672 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 95 274 | 122 041 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 95 274 | 122 041 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 264 906 310 | 268 920 574 |
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50206 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 25 | 25 |
| Årets resultat | | | | 0 | 0 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 25 | 25 |
| Summa eget kapital | | | | 50 025 | 50 025 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Övriga obeskattade reserver | | | | 725 698 | 567 704 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 725 698 | 567 704 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | | |
| Skulder till koncernföretag | | | | 0 | 3 404 692 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 0 | 3 404 692 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 260 068 000 | 260 068 000 |
| Leverantörsskulder | | | | 261 574 | 286 964 |
| Skatteskulder | | | | 214 | 14 469 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 3 800 799 | 4 528 720 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 264 130 587 | 264 898 153 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 9 | 264 906 310 | 268 920 574 |
| | | | | |
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50207 (9)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Avskrivning | | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Byggnader | | | | 50 | år |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | | 15 och 50 | år |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | | 5 | år |
| | | | | |
| Not 2. Upplysning om moderföretag |
| Överordnat moderföretag i den koncern där företaget ingår och koncernredovisning upprättas är Wallenstam AB (publ), 556072-1523, vilket är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Göteborg. |
| Not 3. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2024-01-01
-2024-12-31 | 2023-01-01
-2023-12-31 |
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på
koncernföretag | | | | 3 801 935 | 3 320 598 |
| Not 4. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 257 125 567 | 255 218 635 |
| Omklassificeringar | | | | 101 026 | 1 906 932 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 257 226 593 | 257 125 567 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -10 413 950 | -5 387 557 |
| Årets avskrivningar | | | | -5 064 688 | -5 026 393 |
| Utgående avskrivningar | | | | -15 478 638 | -10 413 950 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 241 747 955 | 246 711 617 |
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50208 (9)
| Not 5. Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 1 566 693 | 1 566 693 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 566 693 | 1 566 693 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -74 776 | -17 060 |
| Årets avskrivningar | | | | -155 345 | -57 716 |
| Utgående avskrivningar | | | | -230 121 | -74 776 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 1 336 572 | 1 491 917 |
| Not 6. Inventarier, verktyg och installationer | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 173 453 | 173 453 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 173 453 | 173 453 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -53 578 | -18 887 |
| Årets avskrivningar | | | | -34 690 | -34 691 |
| Utgående avskrivningar | | | | -88 268 | -53 578 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 85 185 | 119 875 |
| Not 7. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 20 475 124 | 16 737 237 |
| Nedlagda utgifter | | | | 1 088 804 | 5 684 133 |
| Omklassificeringar | | | | -103 250 | -1 946 246 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 21 460 678 | 20 475 124 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 21 460 678 | 20 475 124 |
| Not 8. Fordringar hos koncernföretag | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Tillkommande fordringar | | | | 19 558 299 | 0 |
| Reglerade fordringar | | | | -19 377 653 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 180 646 | 0 |
| | | | | |
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50209 (9)
| Not 9. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ställda säkerheter | | | | | |
| Fastighetsinteckningar | | | | 260 068 000 | 260 068 000 |
| Summa ställda säkerheter | | | | 260 068 000 | 260 068 000 |