se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember 559083-50202020-12-31559083-50202020-01-012020-12-31559083-50202021-12-31559083-50202021-01-012021-12-31559083-50202022-12-31559083-50202022-01-012022-12-31559083-50202023-12-31559083-50202023-01-012023-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50201 (9)
Årsredovisning
Wallenstam Fastigheter 204 AB
Organisationsnummer: 559083-5020
Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31


Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida
Förvaltningsberättelse 2
Resultaträkning 4
Balansräkning 5
Noter 7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Göteborg

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-02.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50202 (9)
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

Företaget äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 18:3.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 188 AB, 559080-2699.

I Kallebäck bygger Wallenstam ett helt nytt område med bostäder, arbetsplatser, restauranger, butiker, kaféer, skola och förskolor. Hela området beräknas vara fullt utbyggt 2027. Företaget har ingått ett avtal om att vara med och utveckla detta område. Projektet bedrivs inom ramen för ett koncerninternt enkelt bolag (konsortium).

Från och med 2023 ingår företaget i inkomstskatterättslig kommission och även i en mervärdesskattegrupp. Som en följd av detta redovisas och beskattas kommissionärsföretagens resultat hos moderföretaget Wallenstam AB, i egenskap av kommittent för den inkomstskatterättsliga kommissionen.

Inga anställda har funnits under året och några löner eller andra ersättningar har inte utbetalats.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.
Flerårsöversikt
2023-01-01
-2023-12-31		2022-01-01
-2022-12-31		2021-01-01
-2021-12-31		2020-01-01
-2020-12-31
Nettoomsättning (tkr)20 42219 8721 5900
Resultat efter finansiella poster (tkr)2 5316 665-5 039-3 192
Soliditet (%)0,21,70,00,0
Förändringar i eget kapital
Aktie-
kapital		Balanserat
resultat		Årets
resultat		Summa
Belopp vid årets ingång50 000654 538 7594 588 824
Utdelning-4 538 800-4 538 800
Balanseras i ny räkning4 538 759-4 538 7590
Belopp vid årets utgång50 00025050 025


Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50203 (9)
Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat25
Årets resultat0
Medel att disponera25

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):
Balanseras i ny räkning25
Summa25

Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50204 (9)
Resultaträkning
Not2023-01-012022-01-01
1 22023-12-312022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning20 422 04619 871 702
Övriga rörelseintäkter325 924879 783
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 20 747 97020 751 485

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader-5 252 171-4 256 572
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar-5 118 800-5 024 504
Övriga rörelsekostnader -73 809-38 788
Summa rörelsekostnader-10 444 780-9 319 864
Rörelseresultat10 303 19011 431 621

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar33 320 5980
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter4467
Räntekostnader och liknande resultatposter4-11 093 153-4 766 553
Summa finansiella poster-7 772 109-4 766 546
Resultat efter finansiella poster2 531 0816 665 075

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag0-2 126 316
Förändring av överavskrivningar-567 7040
Övriga bokslutsdispositioner-1 963 3770
Summa bokslutsdispositioner-2 531 081-2 126 316

Resultat före skatt04 538 759


Årets resultat04 538 759
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50205 (9)
Balansräkning
Not2023-12-312022-12-31
TILLGÅNGAR1

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark5246 711 617249 831 078
Maskiner och andra tekniska anläggningar61 491 9171 549 633
Inventarier, verktyg och installationer7119 875154 566
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar		820 475 12416 737 237
Summa materiella anläggningstillgångar268 798 533268 272 514

Summa anläggningstillgångar268 798 533268 272 514

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar7 89312 370
Övriga fordringar67 47615 265
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter46 67234 089
Summa kortfristiga fordringar122 04161 724

Summa omsättningstillgångar122 04161 724

SUMMA TILLGÅNGAR268 920 574268 334 238
Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50206 (9)
Balansräkning
Not2023-12-312022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER1

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital50 00050 000
Summa bundet eget kapital50 00050 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat2565
Årets resultat04 538 759
Summa fritt eget kapital254 538 824
Summa eget kapital 50 0254 588 824

Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver567 7040
Summa obeskattade reserver567 7040

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag3 404 692232 709
Summa långfristiga skulder3 404 692232 709

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut260 068 000260 068 000
Leverantörsskulder286 964132 156
Skatteskulder14 46914 841
Övriga skulder0164 900
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter4 528 7203 132 808
Summa kortfristiga skulder264 898 153263 512 705

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER9 268 920 574268 334 238

Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50207 (9)
Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:
Byggnader50
år
Maskiner och andra tekniska anläggningar15 och 50
år
Inventarier, verktyg och installationer5
år

Not 2. Upplysning om moderföretag
Överordnat moderföretag i den koncern där företaget ingår och koncernredovisning upprättas är Wallenstam AB (publ), 556072-1523, vilket är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Göteborg.
Not 3. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
2023-01-01
- 2023-12-31		2022-01-01
- 2022-12-31
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på
koncernföretag		3 320 5980

Not 4. Räntekostnader och liknande resultatposter
2023-01-01
- 2023-12-31		2022-01-01
- 2022-12-31
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag0-1 360 923

Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50208 (9)
Not 5. Byggnader och mark
2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden255 218 635241 207 268
Inköp02 258 217
Omklassificeringar1 906 93211 753 150
Utgående anskaffningsvärden257 125 567255 218 635

Ingående avskrivningar-5 387 557-399 000
Årets avskrivningar -5 026 393-4 988 557
Utgående avskrivningar-10 413 950-5 387 557

Redovisat värde246 711 617249 831 078

Not 6. Maskiner och andra tekniska anläggningar
2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden1 566 6930
Omklassificeringar01 566 693
Utgående anskaffningsvärden1 566 6931 566 693

Ingående avskrivningar-17 0600
Årets avskrivningar -57 716-17 060
Utgående avskrivningar-74 776-17 060

Redovisat värde1 491 9171 549 633

Not 7. Inventarier, verktyg och installationer
2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden173 4530
Omklassificeringar0173 453
Utgående anskaffningsvärden173 453173 453

Ingående avskrivningar-18 8870
Årets avskrivningar -34 691-18 887
Utgående avskrivningar-53 578-18 887

Redovisat värde119 875154 566

Wallenstam Fastigheter 204 AB
559083-50209 (9)
Not 8. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden16 737 23731 183 983
Nedlagda utgifter5 684 1333 234 714
Omklassificeringar-1 946 246-17 681 460
Utgående anskaffningsvärden20 475 12416 737 237

Redovisat värde20 475 12416 737 237

Not 9. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2023-12-312022-12-31
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar260 068 000260 068 000
Summa ställda säkerheter260 068 000260 068 000